| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2802479.73 |
| 存出保证金 | 48103.97 |
| 交易性金融资产 | 496450089.21 |
| 股票投资 | 102142246.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 394307842.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -806.19 |
| 应收证券清算款 | 43681021.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13272.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 544668538.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 101457862.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42919369.32 |
| 应付管理人报酬 | 225377.94 |
| 应付托管费 | 37562.98 |
| 应付销售服务费 | 8231.03 |
| 应付税费 | 34741.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239924.85 |
| 负债合计 | 144923071.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 259181661.75 |
| 所有者权益合计 | 399745467.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 544668538.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2388120.92 |
| 结算备付金 | 1034482.07 |
| 存出保证金 | 144732.18 |
| 交易性金融资产 | 620691886.21 |
| 股票投资 | 125109305.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 495582581.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1790221.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29936.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 627079379.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 43013695.54 |
| 应付证券清算款 | 1000000.0 |
| 应付赎回款 | 1281583.13 |
| 应付管理人报酬 | 294412.55 |
| 应付托管费 | 49068.78 |
| 应付销售服务费 | 9089.87 |
| 应付税费 | 34712.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237297.85 |
| 负债合计 | 45919859.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 368078233.53 |
| 所有者权益合计 | 581159519.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 627079379.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2293998.11 |
| 结算备付金 | 4997115.9 |
| 存出保证金 | 119332.83 |
| 交易性金融资产 | 1110996252.98 |
| 股票投资 | 204645403.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 906350849.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2600000.0 |
| 应收证券清算款 | 2242489.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 143431.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1123392620.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 155605289.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2202648.64 |
| 应付管理人报酬 | 512115.84 |
| 应付托管费 | 85352.66 |
| 应付销售服务费 | 14508.99 |
| 应付税费 | 67107.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 398477.52 |
| 负债合计 | 158885501.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 618412430.06 |
| 所有者权益合计 | 964507119.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1123392620.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3290217.64 |
| 结算备付金 | 4190729.74 |
| 存出保证金 | 259805.33 |
| 交易性金融资产 | 1391693532.16 |
| 股票投资 | 241153018.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1150540513.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6619381.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 305329.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1412358995.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 59510185.51 |
| 应付证券清算款 | 2061659.17 |
| 应付赎回款 | 10943899.7 |
| 应付管理人报酬 | 690392.67 |
| 应付托管费 | 115065.45 |
| 应付销售服务费 | 13746.87 |
| 应付税费 | 76227.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 440949.42 |
| 负债合计 | 73852125.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 838642882.78 |
| 所有者权益合计 | 1338506870.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1412358995.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4846301.44 |
| 结算备付金 | 7026118.44 |
| 存出保证金 | 298516.72 |
| 交易性金融资产 | 1476991869.44 |
| 股票投资 | 259961191.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1217030677.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 45000000.0 |
| 应收证券清算款 | 13551439.35 |
| 应收利息 | 16634291.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40783.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1564389320.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1800000.0 |
| 应付证券清算款 | 11235472.26 |
| 应付赎回款 | 3681755.95 |
| 应付管理人报酬 | 796430.83 |
| 应付托管费 | 132738.48 |
| 应付销售服务费 | 17580.22 |
| 应付税费 | 86032.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203163.1 |
| 负债合计 | 18308611.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 969018777.09 |
| 所有者权益合计 | 1546080708.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1564389320.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13100144.03 |
| 结算备付金 | 21898957.09 |
| 存出保证金 | 130366.33 |
| 交易性金融资产 | 1340794846.93 |
| 股票投资 | 238083827.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1102711019.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 225000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12379999.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5861594.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1619165908.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5445607.44 |
| 应付赎回款 | 3270439.27 |
| 应付管理人报酬 | 754943.46 |
| 应付托管费 | 125823.93 |
| 应付销售服务费 | 7480.74 |
| 应付税费 | 57800.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87055.6 |
| 负债合计 | 9965920.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1024277664.82 |
| 所有者权益合计 | 1609199987.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1619165908.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5722103.55 |
| 结算备付金 | 1593046.32 |
| 存出保证金 | 155155.25 |
| 交易性金融资产 | 590537504.71 |
| 股票投资 | 142586608.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 447950896.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1068176.8 |
| 应收利息 | 5886135.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 303593.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 608265715.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2989623.31 |
| 应付赎回款 | 303484.81 |
| 应付管理人报酬 | 301550.71 |
| 应付托管费 | 50258.44 |
| 应付销售服务费 | 1912.61 |
| 应付税费 | 51271.04 |
| 应付利息 | 4460.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170295.9 |
| 负债合计 | 17021402.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 390929144.65 |
| 所有者权益合计 | 591244312.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 608265715.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3814942.2 |
| 结算备付金 | 543112.04 |
| 存出保证金 | 125526.61 |
| 交易性金融资产 | 580953262.32 |
| 股票投资 | 152744089.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 428209173.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7744210.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 164196.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 594345250.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18500000.0 |
| 应付证券清算款 | 1000000.0 |
| 应付赎回款 | 491936.67 |
| 应付管理人报酬 | 278527.64 |
| 应付托管费 | 46421.26 |
| 应付销售服务费 | 3682.68 |
| 应付税费 | 40683.0 |
| 应付利息 | 1818.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89747.65 |
| 负债合计 | 20684024.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 422506309.7 |
| 所有者权益合计 | 573661226.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 594345250.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3387426.51 |
| 结算备付金 | 708870.92 |
| 存出保证金 | 63769.06 |
| 交易性金融资产 | 594716110.66 |
| 股票投资 | 85851500.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 508864609.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1600000.0 |
| 应收证券清算款 | 1153969.75 |
| 应收利息 | 7771187.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77599.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 609478934.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20500000.0 |
| 应付证券清算款 | 1467802.25 |
| 应付赎回款 | 1338708.21 |
| 应付管理人报酬 | 300718.99 |
| 应付托管费 | 50119.84 |
| 应付销售服务费 | 5774.19 |
| 应付税费 | 58224.77 |
| 应付利息 | 8749.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175335.04 |
| 负债合计 | 23941519.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 461116862.13 |
| 所有者权益合计 | 585537414.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 609478934.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2793414.43 |
| 结算备付金 | 1109727.42 |
| 存出保证金 | 124724.04 |
| 交易性金融资产 | 551546607.85 |
| 股票投资 | 74866354.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 476680253.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4500000.0 |
| 应收证券清算款 | 714734.5 |
| 应收利息 | 8679990.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3686.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 569472885.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 53500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1170541.7 |
| 应付管理人报酬 | 417856.78 |
| 应付托管费 | 83571.36 |
| 应付销售服务费 | 241.4 |
| 应付税费 | 31661.48 |
| 应付利息 | 19669.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92019.7 |
| 负债合计 | 55456850.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 429772860.8 |
| 所有者权益合计 | 514016034.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 569472885.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1495668.59 |
| 结算备付金 | 1906097.2 |
| 存出保证金 | 22289.73 |
| 交易性金融资产 | 529162882.82 |
| 股票投资 | 62002962.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 467159920.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 379320.63 |
| 应收利息 | 8539988.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2059.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 541508306.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11600000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 207532.69 |
| 应付管理人报酬 | 448547.2 |
| 应付托管费 | 89709.44 |
| 应付销售服务费 | 726.22 |
| 应付税费 | 14682.77 |
| 应付利息 | 10924.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360060.42 |
| 负债合计 | 12749936.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 462100518.6 |
| 所有者权益合计 | 528758369.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 541508306.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1544150.19 |
| 结算备付金 | 867657.04 |
| 存出保证金 | 31909.35 |
| 交易性金融资产 | 700382752.89 |
| 股票投资 | 67152804.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 633229948.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1539897.24 |
| 应收利息 | 10971929.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23471.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 715361767.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 51000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 916760.5 |
| 应付管理人报酬 | 586982.63 |
| 应付托管费 | 117396.53 |
| 应付销售服务费 | 6479.9 |
| 应付税费 | 35890.77 |
| 应付利息 | 25372.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184514.02 |
| 负债合计 | 52915395.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 581022910.35 |
| 所有者权益合计 | 662446371.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 715361767.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2747767.22 |
| 结算备付金 | 1713889.88 |
| 存出保证金 | 29495.47 |
| 交易性金融资产 | 648689772.86 |
| 股票投资 | 66111227.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 582578545.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2079752.02 |
| 应收利息 | 13184601.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61182.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 668506460.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2485886.65 |
| 应付管理人报酬 | 545975.21 |
| 应付托管费 | 109195.04 |
| 应付销售服务费 | 2456.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 29066.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 372262.99 |
| 负债合计 | 28571073.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 567530082.5 |
| 所有者权益合计 | 639935386.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 668506460.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3480795.06 |
| 结算备付金 | 5293858.24 |
| 存出保证金 | 121517.68 |
| 交易性金融资产 | 724570434.57 |
| 股票投资 | 69236831.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 655333603.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | 376608.39 |
| 应收利息 | 9142067.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15072.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 744000353.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1837584.87 |
| 应付管理人报酬 | 566239.06 |
| 应付托管费 | 113247.81 |
| 应付销售服务费 | 1652.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 14616.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198372.76 |
| 负债合计 | 57970056.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 620908655.65 |
| 所有者权益合计 | 686030297.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 744000353.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2684485.56 |
| 结算备付金 | 4604427.88 |
| 存出保证金 | 60142.14 |
| 交易性金融资产 | 996902101.66 |
| 股票投资 | 61306379.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 935595722.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1000000.0 |
| 应收利息 | 12634018.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15634.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1017900810.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49000000.0 |
| 应付证券清算款 | 116306.34 |
| 应付赎回款 | 1612539.22 |
| 应付管理人报酬 | 832711.19 |
| 应付托管费 | 166542.25 |
| 应付销售服务费 | 1901.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 27984.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 393625.14 |
| 负债合计 | 52220332.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 905163826.32 |
| 所有者权益合计 | 965680478.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1017900810.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4098197.16 |
| 结算备付金 | 2793747.63 |
| 存出保证金 | 125892.56 |
| 交易性金融资产 | 664179732.27 |
| 股票投资 | 37914317.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 626265414.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1975439.64 |
| 应收利息 | 6736081.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 198.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 679909289.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 89000000.0 |
| 应付证券清算款 | 109887.08 |
| 应付赎回款 | 2849629.51 |
| 应付管理人报酬 | 494246.61 |
| 应付托管费 | 98849.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 18721.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207459.7 |
| 负债合计 | 92843704.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 562236265.44 |
| 所有者权益合计 | 587065585.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 679909289.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25493546.98 |
| 结算备付金 | 5110567.69 |
| 存出保证金 | 220957.69 |
| 交易性金融资产 | 1053279923.16 |
| 股票投资 | 74831451.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 978448471.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 758362577.54 |
| 应收证券清算款 | 212040919.21 |
| 应收利息 | 17660079.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2072168571.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14014289.21 |
| 应付管理人报酬 | 1895010.65 |
| 应付托管费 | 379002.13 |
| 应付销售服务费 | 22060.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231653.94 |
| 负债合计 | 76716013.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1948402195.57 |
| 所有者权益合计 | 1995452557.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 2072168571.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3333379884.11 |
| 结算备付金 | 35057397.56 |
| 存出保证金 | 148137.09 |
| 交易性金融资产 | 803440067.64 |
| 股票投资 | 136327238.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 667112829.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2698682568.03 |
| 应收证券清算款 | 2332191.64 |
| 应收利息 | 10350395.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6883390641.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5654196.41 |
| 应付托管费 | 1130839.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88232.95 |
| 负债合计 | 7134110.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6824828709.02 |
| 所有者权益合计 | 6876256530.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 6883390641.67 |
