| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8627 | 1.41% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8622 | 1.41% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9348 | 1.25% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9742 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币D | 0.4845 | 1.88% |
| 中欧货币B | 0.4845 | 1.88% |
| 中欧骏泰货币B | 0.5012 | 1.87% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5012 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 261999.57 | -- | -- | 108115.50 | 41.27% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 131069.76 | -- | -- | 54240.95 | 41.38% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 241354.96 | -- | -- | 87160.22 | 36.11% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 134001.92 | -- | -- | 47177.34 | 35.21% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 309325.21 | -- | -- | 3674.02 | 1.19% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 161078.51 | -- | -- | 2572.99 | 1.60% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 261260.03 | -- | -- | 1881.69 | 0.72% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 138713.50 | -- | -- | 2641.18 | 1.90% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 306015.93 | -- | -- | 2025.82 | 0.66% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 160686.03 | -- | -- | 1247.19 | 0.78% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 209349.86 | -- | -- | 538.56 | 0.26% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 50186.17 | -- | -- | 44.13 | 0.09% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 25119.59 | -- | -- | 148.21 | 0.59% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 11983.46 | -- | -- | 136.61 | 1.14% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4072.12 | -- | -- | 16.46 | 0.40% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1059.10 | -- | -- | 30.84 | 2.91% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 506.90 | -- | -- | 123.77 | 24.42% | -- | -- |
