| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | 6.21% | -6.14% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
| 同类排名[指数型] |
-- | 172|2851 | 2693|2798 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
-- |
 领先 |
 落后 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.9028 | 0.9028 | 3.62% | |
| 2024-04-25 | 0.8713 | 0.8713 | -1.19% | |
| 2024-04-24 | 0.8818 | 0.8818 | 3.42% | |
| 2024-04-23 | 0.8526 | 0.8526 | 0.35% | |
| 2024-04-22 | 0.8496 | 0.8496 | -0.05% |
截至2024-03-31 中欧中证全指软件开发指数发起C期末总份额为0.50亿份，相比增加0.43亿份 (本季申购数为0.55亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 11.00 | 556.87 | 9.70% |
| 688111 | 金山办公 | 1.00 | 418.98 | 7.30% |
| 600570 | 恒生电子 | 9.00 | 213.87 | 3.73% |
| 601360 | 三六零 | 22.00 | 194.28 | 3.39% |
| 300033 | 同花顺 | 1.00 | 178.11 | 3.10% |
| 600845 | 宝信软件 | 4.00 | 170.40 | 2.97% |
| 002405 | 四维图新 | 14.00 | 128.13 | 2.23% |
| 300496 | 中科创达 | 2.00 | 117.92 | 2.05% |
| 600536 | 中国软件 | 3.00 | 116.25 | 2.03% |
| 300339 | 润和软件 | 4.00 | 112.97 | 1.97% |
