| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 28238065.94 |
| 存出保证金 | 637969.06 |
| 交易性金融资产 | 4288683371.32 |
| 股票投资 | 3992219119.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 296464251.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 325973614.77 |
| 应收证券清算款 | 238085.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4403957.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4649435367.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4289561.96 |
| 应付管理人报酬 | 2359943.06 |
| 应付托管费 | 786647.67 |
| 应付销售服务费 | 175468.39 |
| 应付税费 | 207.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356652.84 |
| 负债合计 | 7968480.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1674094169.03 |
| 所有者权益合计 | 4641466886.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 4649435367.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5428769.83 |
| 结算备付金 | 3175029.62 |
| 存出保证金 | 1021104.92 |
| 交易性金融资产 | 4852694415.24 |
| 股票投资 | 4544503251.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 308191164.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 270894386.01 |
| 应收证券清算款 | 3932613.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4030830.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5141177149.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6732455.75 |
| 应付赎回款 | 6153745.46 |
| 应付管理人报酬 | 2515944.88 |
| 应付托管费 | 838648.3 |
| 应付销售服务费 | 192049.09 |
| 应付税费 | 130.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1615171.19 |
| 负债合计 | 18048144.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1746841239.73 |
| 所有者权益合计 | 5123129004.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 5141177149.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1625927.72 |
| 结算备付金 | 16810057.91 |
| 存出保证金 | 1669725.12 |
| 交易性金融资产 | 5617716615.65 |
| 股票投资 | 5290428243.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 327288372.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 42987123.57 |
| 应收证券清算款 | 43170850.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4335693.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5728315993.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42925618.51 |
| 应付赎回款 | 3505487.46 |
| 应付管理人报酬 | 2881014.3 |
| 应付托管费 | 960338.08 |
| 应付销售服务费 | 231046.62 |
| 应付税费 | 120.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1553768.59 |
| 负债合计 | 52057394.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1820076123.04 |
| 所有者权益合计 | 5676258598.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 5728315993.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1949529.94 |
| 结算备付金 | 39790086.02 |
| 存出保证金 | 1275410.15 |
| 交易性金融资产 | 5441677682.74 |
| 股票投资 | 5044986158.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 396691524.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1311000000.0 |
| 应收证券清算款 | 20211808.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7835487.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6823740005.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40290544.23 |
| 应付管理人报酬 | 3254427.18 |
| 应付托管费 | 1084809.03 |
| 应付销售服务费 | 297021.47 |
| 应付税费 | 25.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2139537.91 |
| 负债合计 | 47066365.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2031296357.18 |
| 所有者权益合计 | 6776673640.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 6823740005.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8979836.12 |
| 结算备付金 | 15319315.27 |
| 存出保证金 | 2343079.47 |
| 交易性金融资产 | 9483739491.98 |
| 股票投资 | 8965926400.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 517813091.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 54000000.0 |
| 应收证券清算款 | 30043857.62 |
| 应收利息 | 7849054.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16269027.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9618543662.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33589323.3 |
| 应付赎回款 | 21476622.69 |
| 应付管理人报酬 | 4905630.86 |
| 应付托管费 | 1635210.28 |
| 应付销售服务费 | 458572.43 |
| 应付税费 | 22.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258544.6 |
| 负债合计 | 64312220.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2462621422.73 |
| 所有者权益合计 | 9554231441.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 9618543662.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1492510.41 |
| 结算备付金 | 81440075.24 |
| 存出保证金 | 2424129.79 |
| 交易性金融资产 | 8873345076.26 |
| 股票投资 | 8297982333.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 575362743.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1833977960.97 |
| 应收证券清算款 | 322174209.33 |
| 应收利息 | 4942284.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 158353839.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11278150086.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 119708633.48 |
| 应付赎回款 | 115194335.41 |
| 应付管理人报酬 | 4621519.12 |
| 应付托管费 | 1540506.37 |
| 应付销售服务费 | 512460.0 |
| 应付税费 | 8.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331930.94 |
| 负债合计 | 243162163.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2471151426.98 |
| 所有者权益合计 | 11034987922.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 11278150086.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 153689524.91 |
| 结算备付金 | 3589012.12 |
| 存出保证金 | 503491.16 |
| 交易性金融资产 | 2409241579.12 |
| 股票投资 | 2296124876.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 113116702.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1135034.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46221790.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2684380432.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 97239825.45 |
| 应付赎回款 | 15575756.51 |
| 应付管理人报酬 | 930638.13 |
| 应付托管费 | 310212.71 |
| 应付销售服务费 | 125361.99 |
| 应付税费 | 31.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187171.13 |
| 负债合计 | 115538887.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 691258368.39 |
| 所有者权益合计 | 2568841545.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 2684380432.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2608192.27 |
| 结算备付金 | 8085501.35 |
| 存出保证金 | 267559.25 |
| 交易性金融资产 | 512953934.13 |
| 股票投资 | 486940934.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26013000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 517697.78 |
| 应收利息 | 282101.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5007642.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 529722628.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12000000.0 |
| 应付证券清算款 | 605750.91 |
| 应付赎回款 | 955274.25 |
| 应付管理人报酬 | 238916.21 |
| 应付托管费 | 79638.71 |
| 应付销售服务费 | 41548.01 |
| 应付税费 | 944.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180166.74 |
| 负债合计 | 14501017.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206533778.12 |
| 所有者权益合计 | 515221610.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 529722628.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3819733.9 |
| 结算备付金 | 892192.2 |
| 存出保证金 | 159456.7 |
| 交易性金融资产 | 335980120.49 |
| 股票投资 | 313563628.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22416492.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8255988.28 |
| 应收利息 | 326961.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2049780.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 351484233.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9994869.07 |
| 应付赎回款 | 1556896.57 |
| 应付管理人报酬 | 162759.42 |
| 应付托管费 | 54253.14 |
| 应付销售服务费 | 20386.51 |
| 应付税费 | 112.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260714.02 |
| 负债合计 | 12148692.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167047446.91 |
| 所有者权益合计 | 339335540.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 351484233.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1123854.19 |
| 结算备付金 | 4497427.02 |
| 存出保证金 | 89851.73 |
| 交易性金融资产 | 221109465.53 |
| 股票投资 | 142738424.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78371040.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 297996.62 |
| 应收利息 | 790719.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71750.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 227981065.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20521849.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 601667.34 |
| 应付管理人报酬 | 98255.07 |
| 应付托管费 | 32751.69 |
| 应付销售服务费 | 14076.17 |
| 应付税费 | 78.28 |
| 应付利息 | 6010.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190781.45 |
| 负债合计 | 21569841.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124450570.63 |
| 所有者权益合计 | 206411224.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 227981065.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 944581.47 |
| 结算备付金 | 3559090.91 |
| 存出保证金 | 158604.52 |
| 交易性金融资产 | 29909979.48 |
| 股票投资 | 27097659.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2812320.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9900134.85 |
| 应收证券清算款 | 14637537.74 |
| 应收利息 | 88397.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19580.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59217906.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3975089.64 |
| 应付赎回款 | 18146.31 |
| 应付管理人报酬 | 75470.0 |
| 应付托管费 | 25156.66 |
| 应付销售服务费 | 3575.04 |
| 应付税费 | 2618.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300002.11 |
| 负债合计 | 4558841.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43012861.02 |
| 所有者权益合计 | 54659065.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 59217906.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1196016.82 |
| 结算备付金 | 1625829.52 |
| 存出保证金 | 50692.95 |
| 交易性金融资产 | 1084429399.65 |
| 股票投资 | 170697645.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 913731753.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17995329.0 |
| 应收证券清算款 | 242461.92 |
| 应收利息 | 18530646.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1124070378.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 37000000.0 |
| 应付证券清算款 | 30514.51 |
| 应付赎回款 | 167493.27 |
| 应付管理人报酬 | 537767.77 |
| 应付托管费 | 179255.93 |
| 应付销售服务费 | 548.68 |
| 应付税费 | 136459.77 |
| 应付利息 | -10171.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 398356.09 |
| 负债合计 | 38490096.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 861659040.24 |
| 所有者权益合计 | 1085580281.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1124070378.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2897688.11 |
| 结算备付金 | 261461.65 |
| 存出保证金 | 17054.03 |
| 交易性金融资产 | 1065590550.69 |
| 股票投资 | 191990400.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 873600150.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21692829.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82506.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1090542090.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
| 应付证券清算款 | 6584.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 552694.1 |
| 应付托管费 | 184231.39 |
| 应付销售服务费 | 1204.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -1646.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400000.0 |
| 负债合计 | 5163185.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 866268440.26 |
| 所有者权益合计 | 1085378904.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1090542090.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1952178.69 |
| 结算备付金 | 313190.59 |
| 存出保证金 | 58165.92 |
| 交易性金融资产 | 1209125932.12 |
| 股票投资 | 164355859.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1044770073.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 43000264.5 |
| 应收证券清算款 | 991623.27 |
| 应收利息 | 23547759.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24200.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1279013315.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 256099260.84 |
| 应付证券清算款 | 824741.29 |
| 应付赎回款 | 10349.26 |
| 应付管理人报酬 | 571826.0 |
| 应付托管费 | 190608.67 |
| 应付销售服务费 | 805.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 307722.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199347.97 |
| 负债合计 | 258315464.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 863431320.14 |
| 所有者权益合计 | 1020697850.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1279013315.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2746219.67 |
| 结算备付金 | 645081.56 |
| 存出保证金 | 69700.12 |
| 交易性金融资产 | 1465572605.72 |
| 股票投资 | 101587347.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1363985258.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28970158.96 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33300082.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43500.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1531347348.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 37849857.72 |
| 应付证券清算款 | 1100602.5 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1012064.93 |
| 应付托管费 | 337354.98 |
| 应付销售服务费 | 858.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 13092.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 402000.0 |
| 负债合计 | 40839639.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1332746691.35 |
| 所有者权益合计 | 1490507709.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1531347348.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3030731.98 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 52980.81 |
| 交易性金融资产 | 4341916767.63 |
| 股票投资 | 40615135.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4301301632.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 83252631.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8409.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1000.0 |
| 资产总计 | 4428262521.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 939997940.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 53005.41 |
| 应付管理人报酬 | 1720960.14 |
| 应付托管费 | 573653.39 |
| 应付销售服务费 | 490.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 140701.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196918.54 |
| 负债合计 | 942753110.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3151632654.39 |
| 所有者权益合计 | 3485509410.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 4428262521.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2129134.23 |
| 结算备付金 | 163445.26 |
| 存出保证金 | 506445.94 |
| 交易性金融资产 | 4481747547.1 |
| 股票投资 | 75624429.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4406123117.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2616198.97 |
| 应收利息 | 102481516.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1955927.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1000.0 |
| 资产总计 | 4591601214.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 766998670.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3234584.46 |
| 应付托管费 | 646916.89 |
| 应付销售服务费 | 1084.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 99898.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258000.0 |
| 负债合计 | 771472527.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3497281448.28 |
| 所有者权益合计 | 3820128687.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 4591601214.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1270482875.23 |
| 结算备付金 | 5920503.27 |
| 存出保证金 | 123294.89 |
| 交易性金融资产 | 3003918943.65 |
| 股票投资 | 437940501.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2565978441.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2824424395.77 |
| 应收证券清算款 | 6175679.01 |
| 应收利息 | 32640563.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 150000.0 |
| 资产总计 | 7143836255.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21248.84 |
| 应付管理人报酬 | 7844064.09 |
| 应付托管费 | 1568812.81 |
| 应付销售服务费 | 1596.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68950.91 |
| 负债合计 | 9793320.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6749271366.04 |
| 所有者权益合计 | 7134042935.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 7143836255.58 |
