| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5533 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5702 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5639 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4929 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -600026.34元 |
| 本期利润 | -20739130.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0883元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -175570.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0007元 |
| 期末基金资产净值 | 243693629.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -338440.71元 |
| 本期利润 | -8654915.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11442299.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05元 |
| 期末基金资产净值 | 240486402.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3646043.1元 |
| 本期利润 | -39277167.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1928元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19599843.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0859元 |
| 期末基金资产净值 | 247902402.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2451616.16元 |
| 本期利润 | -12069362.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30982068.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1554元 |
| 期末基金资产净值 | 244101364.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29808706.26元 |
| 本期利润 | -13764121.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31206354.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1679元 |
| 期末基金资产净值 | 240704048.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28902197.22元 |
| 本期利润 | -3734033.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28201619.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.163元 |
| 期末基金资产净值 | 234847441.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57539968.39元 |
| 本期利润 | 103434205.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 933447.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0047元 |
| 期末基金资产净值 | 273137733.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4987347.6元 |
| 本期利润 | -1043839.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -83064314.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2028元 |
| 期末基金资产净值 | 449463920.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14856618.65元 |
| 本期利润 | 90143038.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -88929636.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2147元 |
| 期末基金资产净值 | 459182767.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1542725.36元 |
| 本期利润 | 64886773.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -80109290.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2712元 |
| 期末基金资产净值 | 308245387.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5253921.19元 |
| 本期利润 | -45093853.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -79828916.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2768元 |
| 期末基金资产净值 | 236754901.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4362558.53元 |
| 本期利润 | -29027979.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -54803867.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.273元 |
| 期末基金资产净值 | 175394282.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -708862.13元 |
| 本期利润 | 18331125.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24885856.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2488元 |
| 期末基金资产净值 | 99247464.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -993058.27元 |
| 本期利润 | 6939947.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20334680.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2516元 |
| 期末基金资产净值 | 69841454.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13864642.44元 |
| 本期利润 | -5388501.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19740713.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2391元 |
| 期末基金资产净值 | 64112182.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3841942.87元 |
| 本期利润 | -11971571.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0974元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35084861.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2872元 |
| 期末基金资产净值 | 87081224.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14389107.34元 |
| 本期利润 | -38614784.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26037294.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1942元 |
| 期末基金资产净值 | 108039805.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.42% |
