| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5257 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4929 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1576563.46元 |
| 本期利润 | -3116229.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22462074.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7999元 |
| 期末基金资产净值 | 50543838.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2797282.65元 |
| 本期利润 | 2681841.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0854元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30224310.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9953元 |
| 期末基金资产净值 | 60592783.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7270039.61元 |
| 本期利润 | -7487625.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30065357.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9149元 |
| 期末基金资产净值 | 62927310.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -735122.99元 |
| 本期利润 | 292767.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39838452.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.141元 |
| 期末基金资产净值 | 74754420.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17465649.65元 |
| 本期利润 | 15460885.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4525元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34980344.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1456元 |
| 期末基金资产净值 | 65516074.76元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1456元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8656895.7元 |
| 本期利润 | 7156946.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1969元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30513421.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8869元 |
| 期末基金资产净值 | 64919631.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40908646.02元 |
| 本期利润 | 31174171.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28842343.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6978元 |
| 期末基金资产净值 | 70174100.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27580103.31元 |
| 本期利润 | 18304876.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26495810.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4471元 |
| 期末基金资产净值 | 85761309.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57927716.47元 |
| 本期利润 | 79608633.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4821元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 68.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8844443.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0894元 |
| 期末基金资产净值 | 117821715.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17268821.17元 |
| 本期利润 | 29827330.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36059570.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2044元 |
| 期末基金资产净值 | 148897956.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83294691.84元 |
| 本期利润 | -75949870.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2869元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62572772.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2945元 |
| 期末基金资产净值 | 149904760.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -303205.07元 |
| 本期利润 | -22904955.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0835元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27495039.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0797元 |
| 期末基金资产净值 | 317504012.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10491452.12元 |
| 本期利润 | -5636368.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4085687.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0161元 |
| 期末基金资产净值 | 249344446.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 259333.67元 |
| 本期利润 | 49768.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5080033.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0116元 |
| 期末基金资产净值 | 443510089.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29584904.39元 |
| 本期利润 | 30768468.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5855433.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0114元 |
| 期末基金资产净值 | 520466966.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31419243.68元 |
| 本期利润 | 19570932.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44645866.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0254元 |
| 期末基金资产净值 | 1800624056.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1473004.98元 |
| 本期利润 | -704163.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22198496.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.011元 |
| 期末基金资产净值 | 2054377150.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23509086.66元 |
| 本期利润 | 34173834.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23161275.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
| 期末基金资产净值 | 2391364297.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
