| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 196.94 | 148.22 | 75.26% | 24.70 | 12.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 124.07 | 96.11 | 77.46% | 16.02 | 12.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 217.73 | 166.07 | 76.27% | 27.68 | 12.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 103.53 | 78.54 | 75.86% | 13.09 | 12.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 588.95 | 277.41 | 47.10% | 46.23 | 7.85% | 239.71 | 40.70% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 362.69 | 163.10 | 44.97% | 27.18 | 7.50% | 159.08 | 43.86% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 783.63 | 270.26 | 34.49% | 45.04 | 5.75% | 443.44 | 56.59% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 407.25 | 121.32 | 29.79% | 20.22 | 4.96% | 253.42 | 62.23% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 892.50 | 238.12 | 26.68% | 39.69 | 4.45% | 591.53 | 66.28% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 411.89 | 116.76 | 28.35% | 19.46 | 4.72% | 263.46 | 63.96% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1060.94 | 289.94 | 27.33% | 48.32 | 4.55% | 673.59 | 63.49% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 609.94 | 166.67 | 27.33% | 27.78 | 4.55% | 391.01 | 64.11% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1156.23 | 456.99 | 39.52% | 76.17 | 6.59% | 573.92 | 49.64% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 548.69 | 239.04 | 43.56% | 39.84 | 7.26% | 245.43 | 44.73% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1735.98 | 899.69 | 51.83% | 149.95 | 8.64% | 638.10 | 36.76% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 995.83 | 462.92 | 46.49% | 77.15 | 7.75% | 431.40 | 43.32% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1297.48 | 792.13 | 61.05% | 132.02 | 10.18% | 344.82 | 26.58% | -- | -- |
