| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -24705495.01 |
| 1.利息收入 | 34352.65 |
| 存款利息收入 | 34352.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15551005.05 |
| 股票投资收益 | -16169222.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1339.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 619557.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9341762.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152919.68 |
| 减：二、费用 | 1969429.66 |
| 1.管理人报酬 | 1482246.75 |
| 2.托管费 | 247041.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240141.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26674924.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26674924.67 |
| 一、收入： | -16928922.6 |
| 1.利息收入 | 16766.67 |
| 存款利息收入 | 16766.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2716927.85 |
| 股票投资收益 | -3293455.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1339.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 577867.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14360733.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131972.25 |
| 减：二、费用 | 1240670.24 |
| 1.管理人报酬 | 961064.66 |
| 2.托管费 | 160177.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119428.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18169592.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18169592.84 |
| 一、收入： | -18492773.99 |
| 1.利息收入 | 30435.32 |
| 存款利息收入 | 30435.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21780943.68 |
| 股票投资收益 | -22257132.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34779.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 441410.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2989125.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268609.01 |
| 减：二、费用 | 2177342.04 |
| 1.管理人报酬 | 1660739.44 |
| 2.托管费 | 276789.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239812.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20670116.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20670116.03 |
| 一、收入： | -16648824.98 |
| 1.利息收入 | 14830.94 |
| 存款利息收入 | 14830.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17336644.82 |
| 股票投资收益 | -17735416.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 398771.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
649035.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23953.12 |
| 减：二、费用 | 1035347.61 |
| 1.管理人报酬 | 785375.58 |
| 2.托管费 | 130895.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119076.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17684172.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17684172.59 |
| 一、收入： | 42403303.67 |
| 1.利息收入 | 88932.07 |
| 存款利息收入 | 88932.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79344928.38 |
| 股票投资收益 | 78647772.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 697155.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37389171.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358614.95 |
| 减：二、费用 | 5889501.26 |
| 1.管理人报酬 | 2774094.78 |
| 2.托管费 | 462349.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2397077.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255979.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36513802.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36513802.41 |
| 一、收入： | 32358886.67 |
| 1.利息收入 | 45296.6 |
| 存款利息收入 | 45296.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42818054.85 |
| 股票投资收益 | 42202791.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 615262.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10747136.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242671.87 |
| 减：二、费用 | 3626867.36 |
| 1.管理人报酬 | 1631018.56 |
| 2.托管费 | 271836.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1590835.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133176.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28732019.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28732019.31 |
| 一、收入： | 136533217.4 |
| 1.利息收入 | 178523.17 |
| 存款利息收入 | 175667.02 |
| 债券利息收入 | 77.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96216486.43 |
| 股票投资收益 | 94825534.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125292.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1265659.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39975842.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162365.03 |
| 减：二、费用 | 7836288.72 |
| 1.管理人报酬 | 2702564.06 |
| 2.托管费 | 450427.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4434387.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248909.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128696928.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128696928.68 |
| 一、收入： | 51077556.88 |
| 1.利息收入 | 122824.45 |
| 存款利息收入 | 120044.38 |
| 债券利息收入 | 1.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26477269.22 |
| 股票投资收益 | 25530434.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4197.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 942636.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24467971.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9491.78 |
| 减：二、费用 | 4072490.86 |
| 1.管理人报酬 | 1213155.4 |
| 2.托管费 | 202192.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2534190.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122952.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47005066.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47005066.02 |
| 一、收入： | 52543677.54 |
| 1.利息收入 | 255724.76 |
| 存款利息收入 | 229686.39 |
| 债券利息收入 | 4.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43834177.34 |
| 股票投资收益 | 42154973.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6636.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1672566.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8386638.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67136.74 |
| 减：二、费用 | 8925048.51 |
| 1.管理人报酬 | 2381214.3 |
| 2.托管费 | 396869.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5915274.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231690.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43618629.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43618629.03 |
| 一、收入： | 21403117.49 |
| 1.利息收入 | 115714.97 |
| 存款利息收入 | 107974.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14622765.97 |
| 股票投资收益 | 13479863.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1142902.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6649070.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15566.5 |
| 减：二、费用 | 4118903.57 |
| 1.管理人报酬 | 1167585.4 |
| 2.托管费 | 194597.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2634586.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122134.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17284213.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17284213.92 |
| 一、收入： | -79248680.65 |
| 1.利息收入 | 251484.91 |
| 存款利息收入 | 244852.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65213562.12 |
| 股票投资收益 | -66033687.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 820125.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14301296.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14693.12 |
| 减：二、费用 | 10609406.05 |
| 1.管理人报酬 | 2899447.82 |
| 2.托管费 | 483241.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6735904.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 490812.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89858086.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89858086.7 |
| 一、收入： | -44117755.55 |
| 1.利息收入 | 156296.08 |
| 存款利息收入 | 149663.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33311230.04 |
| 股票投资收益 | -33986608.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 675377.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10968143.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5321.65 |
| 减：二、费用 | 6099389.08 |
| 1.管理人报酬 | 1666726.35 |
| 2.托管费 | 277787.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3910120.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244754.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50217144.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50217144.63 |
| 一、收入： | -5351188.42 |
| 1.利息收入 | 366177.57 |
| 存款利息收入 | 325255.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17959266.92 |
| 股票投资收益 | -19262599.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1303332.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12204006.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37894.93 |
| 减：二、费用 | 11562347.18 |
| 1.管理人报酬 | 4569906.89 |
| 2.托管费 | 761651.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5739201.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 491587.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16913535.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16913535.6 |
| 一、收入： | -8698673.91 |
| 1.利息收入 | 257276.56 |
| 存款利息收入 | 216354.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14135670.96 |
| 股票投资收益 | -14925169.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 789498.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5152432.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27288.21 |
| 减：二、费用 | 5486892.43 |
| 1.管理人报酬 | 2390359.53 |
| 2.托管费 | 398393.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2454266.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243872.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14185566.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14185566.34 |
| 一、收入： | -135633275.08 |
| 1.利息收入 | 477278.66 |
| 存款利息收入 | 477278.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107924685.77 |
| 股票投资收益 | -109158052.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1233366.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28369201.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183333.82 |
| 减：二、费用 | 17359831.66 |
| 1.管理人报酬 | 8996938.96 |
| 2.托管费 | 1499489.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6381011.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482391.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-152993106.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-152993106.74 |
| 一、收入： | -107750966.35 |
| 1.利息收入 | 282935.89 |
| 存款利息收入 | 282935.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105782481.04 |
| 股票投资收益 | -106918271.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1135790.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2385152.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133731.22 |
| 减：二、费用 | 9958343.1 |
| 1.管理人报酬 | 4629236.69 |
| 2.托管费 | 771539.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4314001.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243565.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117709309.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117709309.45 |
| 一、收入： | 75970508.85 |
| 1.利息收入 | 3091614.24 |
| 存款利息收入 | 3091614.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48094660.35 |
| 股票投资收益 | 47990095.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104564.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22389642.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2394591.85 |
| 减：二、费用 | 12974785.98 |
| 1.管理人报酬 | 7921254.41 |
| 2.托管费 | 1320209.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3448192.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285130.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62995722.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62995722.87 |
