| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17333162.38元 |
| 本期利润 | -26674924.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2641366.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0365元 |
| 期末基金资产净值 | 75075726.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0365元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3808859.17元 |
| 本期利润 | -18169592.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1847元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11820902.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1434元 |
| 期末基金资产净值 | 94250908.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23659241.39元 |
| 本期利润 | -20670116.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30209930.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3221元 |
| 期末基金资产净值 | 124008125.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18333208.37元 |
| 本期利润 | -17684172.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30067856.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3698元 |
| 期末基金资产净值 | 111378444.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73902974.14元 |
| 本期利润 | 36513802.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49871790.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5729元 |
| 期末基金资产净值 | 136920363.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39479155.96元 |
| 本期利润 | 28732019.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36733683.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3225元 |
| 期末基金资产净值 | 170779854.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88721085.91元 |
| 本期利润 | 128696928.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 71.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 97.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18103630.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0966元 |
| 期末基金资产净值 | 241548435.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22537094.59元 |
| 本期利润 | 47005066.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53744222.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2511元 |
| 期末基金资产净值 | 185225056.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35231990.33元 |
| 本期利润 | 43618629.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -85420281.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3504元 |
| 期末基金资产净值 | 159240279.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10635143.87元 |
| 本期利润 | 17284213.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -120593731.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4449元 |
| 期末基金资产净值 | 150445564.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75556790.14元 |
| 本期利润 | -89858086.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -38.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -143573019.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5044元 |
| 期末基金资产净值 | 141055803.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.496元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -50.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39249001.39元 |
| 本期利润 | -50217144.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -106841932.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3668元 |
| 期末基金资产净值 | 184471136.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29117541.6元 |
| 本期利润 | -16913535.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -71339112.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2205元 |
| 期末基金资产净值 | 259393760.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19337998.62元 |
| 本期利润 | -14185566.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -71162067.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1924元 |
| 期末基金资产净值 | 300891397.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -124623904.95元 |
| 本期利润 | -152993106.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58587484.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1483元 |
| 期末基金资产净值 | 336498550.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -115324157.03元 |
| 本期利润 | -117709309.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1625元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -82998388.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1165元 |
| 期末基金资产净值 | 647446912.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40606080.46元 |
| 本期利润 | 62995722.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31064195.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04元 |
| 期末基金资产净值 | 810820921.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.0% |
