| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 112938.67 |
| 存出保证金 | 25457.39 |
| 交易性金融资产 | 69166243.08 |
| 股票投资 | 69166243.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1182839.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7623.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77840124.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1718130.75 |
| 应付赎回款 | 40914.82 |
| 应付管理人报酬 | 78500.23 |
| 应付托管费 | 13083.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 913768.69 |
| 负债合计 | 2764397.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72434360.55 |
| 所有者权益合计 | 75075726.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 77840124.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5893082.87 |
| 结算备付金 | 108286.36 |
| 存出保证金 | 26321.13 |
| 交易性金融资产 | 88412530.31 |
| 股票投资 | 88412530.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 945605.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32313.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95418139.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 39128.7 |
| 应付管理人报酬 | 138177.48 |
| 应付托管费 | 23029.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 966895.65 |
| 负债合计 | 1167231.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82430005.79 |
| 所有者权益合计 | 94250908.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 95418139.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6667254.88 |
| 结算备付金 | 230558.96 |
| 存出保证金 | 32255.68 |
| 交易性金融资产 | 118064738.93 |
| 股票投资 | 117044529.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1020209.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 874133.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 143260.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126012202.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 283462.03 |
| 应付赎回款 | 408393.08 |
| 应付管理人报酬 | 155974.47 |
| 应付托管费 | 25995.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1130252.44 |
| 负债合计 | 2004077.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93798194.38 |
| 所有者权益合计 | 124008125.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 126012202.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8719116.27 |
| 结算备付金 | 180626.51 |
| 存出保证金 | 29581.6 |
| 交易性金融资产 | 104689929.76 |
| 股票投资 | 104689929.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 244553.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81731.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113945538.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 890400.75 |
| 应付赎回款 | 501965.15 |
| 应付管理人报酬 | 128194.76 |
| 应付托管费 | 21365.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1025168.11 |
| 负债合计 | 2567094.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81310587.81 |
| 所有者权益合计 | 111378444.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 113945538.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9000367.4 |
| 结算备付金 | 426651.74 |
| 存出保证金 | 69007.24 |
| 交易性金融资产 | 128445066.73 |
| 股票投资 | 128445066.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 455012.78 |
| 应收利息 | 1153.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 104302.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138501561.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 323235.26 |
| 应付管理人报酬 | 175045.81 |
| 应付托管费 | 29174.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209115.48 |
| 负债合计 | 1581198.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87048573.63 |
| 所有者权益合计 | 136920363.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 138501561.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10504253.3 |
| 结算备付金 | 689802.76 |
| 存出保证金 | 157199.33 |
| 交易性金融资产 | 161982749.57 |
| 股票投资 | 161982749.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 290796.85 |
| 应收利息 | 1655.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 307501.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173933958.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1711627.06 |
| 应付管理人报酬 | 219119.06 |
| 应付托管费 | 36519.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109440.91 |
| 负债合计 | 3154103.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113905854.55 |
| 所有者权益合计 | 170779854.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 173933958.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14236609.62 |
| 结算备付金 | 1126628.96 |
| 存出保证金 | 134232.88 |
| 交易性金融资产 | 226684399.82 |
| 股票投资 | 226684399.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6334189.02 |
| 应收利息 | 1979.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 379981.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248898020.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3431761.39 |
| 应付赎回款 | 2188155.11 |
| 应付管理人报酬 | 289758.25 |
| 应付托管费 | 48293.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200671.98 |
| 负债合计 | 7349585.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 187377033.82 |
| 所有者权益合计 | 241548435.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 248898020.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25568267.42 |
| 结算备付金 | 1206036.54 |
| 存出保证金 | 254472.5 |
| 交易性金融资产 | 162437154.37 |
| 股票投资 | 162437154.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3909.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 328277.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189798118.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1974032.46 |
| 应付赎回款 | 782125.1 |
| 应付管理人报酬 | 211730.51 |
| 应付托管费 | 35288.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99482.67 |
| 负债合计 | 4573061.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214049174.71 |
| 所有者权益合计 | 185225056.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 189798118.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12791186.21 |
| 结算备付金 | 1796528.63 |
| 存出保证金 | 243551.54 |
| 交易性金融资产 | 140749206.83 |
| 股票投资 | 140724207.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24999.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12702264.26 |
| 应收利息 | 6226.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12546.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168301510.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7162078.65 |
| 应付赎回款 | 307965.34 |
| 应付管理人报酬 | 204687.77 |
| 应付托管费 | 34114.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200018.25 |
| 负债合计 | 9061231.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 243773060.92 |
| 所有者权益合计 | 159240279.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 168301510.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21723747.82 |
| 结算备付金 | 1408252.93 |
| 存出保证金 | 257615.63 |
| 交易性金融资产 | 124542399.71 |
| 股票投资 | 124542399.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4633081.92 |
| 应收利息 | 5349.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4424.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152574871.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 69574.18 |
| 应付管理人报酬 | 183365.2 |
| 应付托管费 | 30560.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107190.55 |
| 负债合计 | 2129307.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 271039296.14 |
| 所有者权益合计 | 150445564.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 152574871.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17754546.15 |
| 结算备付金 | 1478270.92 |
| 存出保证金 | 286472.16 |
| 交易性金融资产 | 123660463.1 |
| 股票投资 | 123660463.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2245921.74 |
| 应收利息 | 6509.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4743.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145436927.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2652589.35 |
| 应付赎回款 | 36961.41 |
| 应付管理人报酬 | 186466.22 |
| 应付托管费 | 31077.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460001.06 |
| 负债合计 | 4381123.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 284628823.32 |
| 所有者权益合计 | 141055803.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 145436927.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22982192.49 |
| 结算备付金 | 1747030.22 |
| 存出保证金 | 329151.4 |
| 交易性金融资产 | 157208330.29 |
| 股票投资 | 157208330.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7715278.72 |
| 应收利息 | 5867.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21324.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190009174.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3785884.77 |
| 应付赎回款 | 33895.08 |
| 应付管理人报酬 | 233689.53 |
| 应付托管费 | 38948.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228108.87 |
| 负债合计 | 5538038.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 291313068.98 |
| 所有者权益合计 | 184471136.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 190009174.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52732806.69 |
| 结算备付金 | 2527963.85 |
| 存出保证金 | 180628.04 |
| 交易性金融资产 | 171015953.6 |
| 股票投资 | 171015953.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35083952.72 |
| 应收利息 | 9264.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37306.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 261587876.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 102355.67 |
| 应付管理人报酬 | 333539.57 |
| 应付托管费 | 55589.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460015.56 |
| 负债合计 | 2194115.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 323510547.78 |
| 所有者权益合计 | 259393760.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 261587876.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39810884.17 |
| 结算备付金 | 1302042.46 |
| 存出保证金 | 234352.24 |
| 交易性金融资产 | 261613617.52 |
| 股票投资 | 261613617.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5932290.96 |
| 应收利息 | 8348.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3837.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 308905372.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5315622.92 |
| 应付赎回款 | 622646.84 |
| 应付管理人报酬 | 366376.44 |
| 应付托管费 | 61062.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228144.24 |
| 负债合计 | 8013974.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 369863733.18 |
| 所有者权益合计 | 300891397.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 308905372.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37685859.57 |
| 结算备付金 | 786123.65 |
| 存出保证金 | 155845.11 |
| 交易性金融资产 | 297948286.36 |
| 股票投资 | 297948286.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2743418.75 |
| 应收利息 | 7695.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4415.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 339331643.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 637027.95 |
| 应付管理人报酬 | 507878.56 |
| 应付托管费 | 84646.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260238.84 |
| 负债合计 | 2833093.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 395086034.33 |
| 所有者权益合计 | 336498550.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 339331643.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52194609.01 |
| 结算备付金 | 2523808.65 |
| 存出保证金 | 500695.94 |
| 交易性金融资产 | 586165491.78 |
| 股票投资 | 586165491.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10505733.44 |
| 应收利息 | 10249.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7531.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 651908120.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 560825.27 |
| 应付管理人报酬 | 779916.54 |
| 应付托管费 | 129986.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229055.14 |
| 负债合计 | 4461207.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 712471202.49 |
| 所有者权益合计 | 647446912.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 651908120.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 172358978.24 |
| 结算备付金 | 2335760.89 |
| 存出保证金 | 343861.96 |
| 交易性金融资产 | 666279449.02 |
| 股票投资 | 666279449.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34422.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49601.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 841402073.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24701562.46 |
| 应付赎回款 | 2340310.24 |
| 应付管理人报酬 | 1095469.43 |
| 应付托管费 | 182578.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275397.87 |
| 负债合计 | 30581152.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 764746291.82 |
| 所有者权益合计 | 810820921.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 841402073.79 |
