华泰柏瑞惠利灵活混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14492170.88元 |
| 本期利润 |
-4010441.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-83533162.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2478元 |
| 期末基金资产净值 |
287690036.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-269202316.15元 |
| 本期利润 |
-172726843.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69050757.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2048元 |
| 期末基金资产净值 |
291737982.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-245512950.69元 |
| 本期利润 |
-139278483.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92098125.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1341元 |
| 期末基金资产净值 |
653225701.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69172325.71元 |
| 本期利润 |
-86227557.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4480074.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
3982798431.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17470678.25元 |
| 本期利润 |
-12802978.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53840571.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
4056615368.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39336671.99元 |
| 本期利润 |
73788981.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36374355.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
4069852829.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
