| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 353.82 | 286.68 | 81.02% | 47.78 | 13.50% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 199.96 | 163.00 | 81.52% | 27.17 | 13.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 480.88 | 393.00 | 81.72% | 65.50 | 13.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 285.17 | 234.26 | 82.15% | 39.04 | 13.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1610.34 | 466.27 | 28.95% | 77.71 | 4.83% | 1041.38 | 64.67% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 853.64 | 229.85 | 26.93% | 38.31 | 4.49% | 573.02 | 67.13% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1813.59 | 689.06 | 37.99% | 114.84 | 6.33% | 984.43 | 54.28% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1090.21 | 390.42 | 35.81% | 65.07 | 5.97% | 621.83 | 57.04% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2127.26 | 987.75 | 46.43% | 164.63 | 7.74% | 949.80 | 44.65% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1090.38 | 472.71 | 43.35% | 78.79 | 7.23% | 526.30 | 48.27% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2805.32 | 1118.58 | 39.87% | 186.43 | 6.65% | 1453.51 | 51.81% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1739.23 | 626.68 | 36.03% | 104.45 | 6.01% | 984.56 | 56.61% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3864.29 | 1931.29 | 49.98% | 321.88 | 8.33% | 1563.83 | 40.47% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1914.15 | 1028.58 | 53.74% | 171.43 | 8.96% | 690.12 | 36.05% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4870.26 | 2279.47 | 46.80% | 379.91 | 7.80% | 2163.50 | 44.42% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2342.49 | 1152.30 | 49.19% | 192.05 | 8.20% | 975.22 | 41.63% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4475.53 | 2811.34 | 62.82% | 468.56 | 10.47% | 1171.27 | 26.17% | -- | -- |
