| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 244945.78 |
| 存出保证金 | 62369.4 |
| 交易性金融资产 | 160089060.49 |
| 股票投资 | 160089060.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2390987.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63548.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174423804.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1213637.14 |
| 应付赎回款 | 205661.7 |
| 应付管理人报酬 | 179104.9 |
| 应付托管费 | 29850.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 421519.47 |
| 负债合计 | 2049774.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169909037.97 |
| 所有者权益合计 | 172374030.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 174423804.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28966020.79 |
| 结算备付金 | 1699720.34 |
| 存出保证金 | 112910.84 |
| 交易性金融资产 | 207491604.68 |
| 股票投资 | 207491604.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 189847.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238460103.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8986775.04 |
| 应付赎回款 | 486066.22 |
| 应付管理人报酬 | 301957.94 |
| 应付托管费 | 50326.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 736328.07 |
| 负债合计 | 10561453.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186053410.71 |
| 所有者权益合计 | 227898650.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 238460103.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34496473.1 |
| 结算备付金 | 1425405.42 |
| 存出保证金 | 146839.27 |
| 交易性金融资产 | 155095147.87 |
| 股票投资 | 155095147.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2114148.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49742.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193327756.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1897563.19 |
| 应付赎回款 | 201185.07 |
| 应付管理人报酬 | 247971.83 |
| 应付托管费 | 41328.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 887479.74 |
| 负债合计 | 3275528.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172207002.58 |
| 所有者权益合计 | 190052227.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 193327756.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14176018.47 |
| 结算备付金 | 1751123.03 |
| 存出保证金 | 250328.29 |
| 交易性金融资产 | 214854082.79 |
| 股票投资 | 199476203.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15377879.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3657244.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 312139.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 235000936.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6837898.63 |
| 应付赎回款 | 1469908.31 |
| 应付管理人报酬 | 284249.06 |
| 应付托管费 | 47374.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1493135.68 |
| 负债合计 | 10132566.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178728405.5 |
| 所有者权益合计 | 224868369.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 235000936.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4081784.13 |
| 结算备付金 | 3152843.98 |
| 存出保证金 | 165281.59 |
| 交易性金融资产 | 419301365.81 |
| 股票投资 | 400511704.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18789661.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13349818.01 |
| 应收利息 | 79079.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 587856.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 440718029.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10461991.86 |
| 应付赎回款 | 3874257.0 |
| 应付管理人报酬 | 534330.94 |
| 应付托管费 | 89055.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182723.89 |
| 负债合计 | 16535879.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249491035.58 |
| 所有者权益合计 | 424182149.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 440718029.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10887934.78 |
| 结算备付金 | 4514199.97 |
| 存出保证金 | 260170.92 |
| 交易性金融资产 | 301532331.25 |
| 股票投资 | 284508973.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17023357.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2720007.56 |
| 应收利息 | 302437.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65749.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 320282831.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2861932.14 |
| 应付赎回款 | 2187158.09 |
| 应付管理人报酬 | 366519.66 |
| 应付托管费 | 61086.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91745.34 |
| 负债合计 | 7402499.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174415416.02 |
| 所有者权益合计 | 312880332.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 320282831.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18602943.74 |
| 结算备付金 | 1413027.92 |
| 存出保证金 | 139419.77 |
| 交易性金融资产 | 352857410.44 |
| 股票投资 | 338008895.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14848515.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13924257.92 |
| 应收利息 | 328747.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 141749.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 387407556.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13624633.57 |
| 应付赎回款 | 2653399.23 |
| 应付管理人报酬 | 457719.16 |
| 应付托管费 | 76286.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180772.35 |
| 负债合计 | 17607617.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228293620.83 |
| 所有者权益合计 | 369799939.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 387407556.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11262007.17 |
| 结算备付金 | 3369632.13 |
| 存出保证金 | 349273.45 |
| 交易性金融资产 | 436182587.44 |
| 股票投资 | 412328666.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23853921.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7166859.74 |
| 应收利息 | 258020.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 503982.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 484092362.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9652457.96 |
| 应付管理人报酬 | 571832.35 |
| 应付托管费 | 95305.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311481.2 |
| 负债合计 | 12538937.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 368740832.06 |
| 所有者权益合计 | 471553425.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 484092362.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14227367.25 |
| 结算备付金 | 4535525.8 |
| 存出保证金 | 167695.04 |
| 交易性金融资产 | 639802921.84 |
| 股票投资 | 602090786.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37712135.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 37000000.0 |
| 应收证券清算款 | 29011682.87 |
| 应收利息 | 822220.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 218835.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 725786248.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21004474.31 |
| 应付赎回款 | 11060248.05 |
| 应付管理人报酬 | 882028.4 |
| 应付托管费 | 147004.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280479.9 |
| 负债合计 | 34968267.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 652087871.89 |
| 所有者权益合计 | 690817981.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 725786248.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14498971.13 |
| 结算备付金 | 2603245.85 |
| 存出保证金 | 424709.9 |
| 交易性金融资产 | 642544473.4 |
| 股票投资 | 603468612.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39075860.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7891635.75 |
| 应收利息 | 409796.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40562.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 668413395.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6752355.68 |
| 应付赎回款 | 467208.81 |
| 应付管理人报酬 | 771785.77 |
| 应付托管费 | 128630.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290193.57 |
| 负债合计 | 10017055.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 784775597.24 |
| 所有者权益合计 | 658396340.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 668413395.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6999876.67 |
| 结算备付金 | 6199429.82 |
| 存出保证金 | 468973.67 |
| 交易性金融资产 | 539259286.3 |
| 股票投资 | 499023993.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40235293.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 21878890.1 |
| 应收利息 | 1117388.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33477.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 585957322.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20632172.11 |
| 应付赎回款 | 117394.26 |
| 应付管理人报酬 | 745810.92 |
| 应付托管费 | 124301.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390071.23 |
| 负债合计 | 23426803.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 837984146.61 |
| 所有者权益合计 | 562530519.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 585957322.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59598461.03 |
| 结算备付金 | 11141543.41 |
| 存出保证金 | 751566.94 |
| 交易性金融资产 | 680244213.85 |
| 股票投资 | 640252821.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39991392.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 367674.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51962.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 782155422.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40251569.58 |
| 应付赎回款 | 402973.92 |
| 应付管理人报酬 | 911648.4 |
| 应付托管费 | 151941.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193509.62 |
| 负债合计 | 44877430.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 859904969.87 |
| 所有者权益合计 | 737277992.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 782155422.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13149089.53 |
| 结算备付金 | 13527608.67 |
| 存出保证金 | 535186.57 |
| 交易性金融资产 | 891135625.25 |
| 股票投资 | 843059026.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48076598.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 110000000.0 |
| 应收证券清算款 | 23200697.4 |
| 应收利息 | 1224023.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36486.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1052808717.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19328259.05 |
| 应付赎回款 | 1080153.25 |
| 应付管理人报酬 | 1323707.29 |
| 应付托管费 | 220617.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190109.62 |
| 负债合计 | 24885824.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1068663487.95 |
| 所有者权益合计 | 1027922892.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1052808717.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8568894.96 |
| 结算备付金 | 14031632.62 |
| 存出保证金 | 348368.82 |
| 交易性金融资产 | 1308729160.33 |
| 股票投资 | 1193207921.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 115521238.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 251854.66 |
| 应收利息 | 1877694.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51748.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1383859353.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2853182.79 |
| 应付管理人报酬 | 1679994.06 |
| 应付托管费 | 279999.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199876.13 |
| 负债合计 | 7771504.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1559057341.41 |
| 所有者权益合计 | 1376087849.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1383859353.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 215826868.32 |
| 结算备付金 | 16205161.35 |
| 存出保证金 | 971724.92 |
| 交易性金融资产 | 1105552838.19 |
| 股票投资 | 1021058838.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 84494000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22793162.11 |
| 应收利息 | 1246358.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 226587.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1362822701.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9571842.39 |
| 应付赎回款 | 27744275.34 |
| 应付管理人报酬 | 1765247.54 |
| 应付托管费 | 294207.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352146.8 |
| 负债合计 | 43341147.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1484680418.84 |
| 所有者权益合计 | 1319481553.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1362822701.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40930205.56 |
| 结算备付金 | 5458479.15 |
| 存出保证金 | 853516.53 |
| 交易性金融资产 | 1341096799.8 |
| 股票投资 | 1291096799.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000195.0 |
| 应收证券清算款 | 147349718.29 |
| 应收利息 | 1355060.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 211391.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1587255366.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4963807.57 |
| 应付管理人报酬 | 1889691.57 |
| 应付托管费 | 314948.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259250.05 |
| 负债合计 | 10833613.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1668440604.0 |
| 所有者权益合计 | 1576421753.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1587255366.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122533909.06 |
| 结算备付金 | 5428628.34 |
| 存出保证金 | 1385892.74 |
| 交易性金融资产 | 1884619627.15 |
| 股票投资 | 1684359627.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200260000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1422350.63 |
| 应收利息 | 2614917.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1682833.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2019688158.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 62729411.76 |
| 应付赎回款 | 19648986.87 |
| 应付管理人报酬 | 2639525.24 |
| 应付托管费 | 439920.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221705.85 |
| 负债合计 | 89259225.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1726657110.77 |
| 所有者权益合计 | 1930428932.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 2019688158.37 |
