| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15635036.01 |
| 1.利息收入 | 57827.28 |
| 存款利息收入 | 57827.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16964897.15 |
| 股票投资收益 | -18594942.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78939.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1551104.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1250315.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21718.63 |
| 减：二、费用 | 2401085.52 |
| 1.管理人报酬 | 1923574.64 |
| 2.托管费 | 320595.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156914.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18036121.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18036121.53 |
| 一、收入： | -3562214.21 |
| 1.利息收入 | 33109.43 |
| 存款利息收入 | 33109.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5148838.23 |
| 股票投资收益 | -6453121.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78939.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1225343.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1539847.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13667.07 |
| 减：二、费用 | 1386398.38 |
| 1.管理人报酬 | 1112514.41 |
| 2.托管费 | 185419.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88464.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4948612.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4948612.59 |
| 一、收入： | -39260357.61 |
| 1.利息收入 | 88706.44 |
| 存款利息收入 | 88706.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37978448.04 |
| 股票投资收益 | -39041264.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160327.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -205761.46 |
| 股利收益 | 1108250.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1402964.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32348.7 |
| 减：二、费用 | 3069533.52 |
| 1.管理人报酬 | 2492892.12 |
| 2.托管费 | 415482.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161159.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42329891.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42329891.13 |
| 一、收入： | -11071472.94 |
| 1.利息收入 | 54549.0 |
| 存款利息收入 | 54549.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40383511.81 |
| 股票投资收益 | -41152953.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38974.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -205761.46 |
| 股利收益 | 936227.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29241006.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16483.49 |
| 减：二、费用 | 1576278.82 |
| 1.管理人报酬 | 1273714.96 |
| 2.托管费 | 212285.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90277.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12647751.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12647751.76 |
| 一、收入： | 7197297.3 |
| 1.利息收入 | 225610.2 |
| 存款利息收入 | 200044.81 |
| 债券利息收入 | 120.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80258056.94 |
| 股票投资收益 | 80816702.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172173.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1767137.79 |
| 股利收益 | 1036318.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73420216.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133846.61 |
| 减：二、费用 | 6835329.01 |
| 1.管理人报酬 | 3432081.75 |
| 2.托管费 | 572013.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2657326.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173612.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
361968.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
361968.29 |
| 一、收入： | 6134551.2 |
| 1.利息收入 | 122513.0 |
| 存款利息收入 | 101365.23 |
| 债券利息收入 | 56.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28931074.47 |
| 股票投资收益 | 29802632.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62191.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1645783.43 |
| 股利收益 | 712034.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23002730.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83693.75 |
| 减：二、费用 | 3270706.57 |
| 1.管理人报酬 | 1763904.89 |
| 2.托管费 | 293984.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1120992.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91530.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2863844.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2863844.63 |
| 一、收入： | 164009971.29 |
| 1.利息收入 | 415549.11 |
| 存款利息收入 | 412011.5 |
| 债券利息收入 | 168.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103672120.36 |
| 股票投资收益 | 94338043.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 316484.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6412579.6 |
| 股利收益 | 2605012.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59209741.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
712560.37 |
| 减：二、费用 | 9094689.11 |
| 1.管理人报酬 | 5196949.98 |
| 2.托管费 | 866158.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2820540.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187932.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154915282.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154915282.18 |
| 一、收入： | 80895009.2 |
| 1.利息收入 | 269082.63 |
| 存款利息收入 | 268960.68 |
| 债券利息收入 | 121.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29301285.21 |
| 股票投资收益 | 25466999.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 237604.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1761009.71 |
| 股利收益 | 1835671.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50720462.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
604178.86 |
| 减：二、费用 | 5274426.18 |
| 1.管理人报酬 | 2977437.93 |
| 2.托管费 | 496239.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1695923.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98485.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75620583.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75620583.02 |
| 一、收入： | 131876779.51 |
| 1.利息收入 | 851805.55 |
| 存款利息收入 | 851499.42 |
| 债券利息收入 | 306.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78372351.7 |
| 股票投资收益 | 69650341.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147799.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3996132.43 |
| 股利收益 | 4578077.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52473263.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179358.88 |
| 减：二、费用 | 14857755.86 |
| 1.管理人报酬 | 7006390.06 |
| 2.托管费 | 1167731.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6449999.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189144.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117019023.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117019023.65 |
| 一、收入： | 86644519.42 |
| 1.利息收入 | 415043.22 |
| 存款利息收入 | 414973.06 |
| 债券利息收入 | 70.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59459519.12 |
| 股票投资收益 | 51347816.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5003932.43 |
| 股利收益 | 3107769.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26645244.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124712.47 |
| 减：二、费用 | 7600312.61 |
| 1.管理人报酬 | 3662694.28 |
| 2.托管费 | 610449.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3187662.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95016.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79044206.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79044206.81 |
| 一、收入： | -177243355.27 |
| 1.利息收入 | 864597.98 |
| 存款利息收入 | 864463.56 |
| 债券利息收入 | 134.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-136457721.85 |
| 股票投资收益 | -125268278.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 206102.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -15885945.97 |
| 股利收益 | 4490399.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42440193.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
789962.02 |
| 减：二、费用 | 18334921.56 |
| 1.管理人报酬 | 9028603.53 |
| 2.托管费 | 1504767.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7434928.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364692.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-195578276.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-195578276.83 |
| 一、收入： | -78422034.85 |
| 1.利息收入 | 482049.25 |
| 存款利息收入 | 481914.83 |
| 债券利息收入 | 134.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19078022.71 |
| 股票投资收益 | -19607584.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 206102.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3570145.97 |
| 股利收益 | 3893605.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60165124.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339063.1 |
| 减：二、费用 | 10305681.73 |
| 1.管理人报酬 | 5019997.04 |
| 2.托管费 | 836666.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4252895.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194193.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88727716.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88727716.58 |
| 一、收入： | -103836568.1 |
| 1.利息收入 | 3819021.93 |
| 存款利息收入 | 1738271.17 |
| 债券利息收入 | 291.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-147027459.53 |
| 股票投资收益 | -164911005.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148513.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11903548.01 |
| 股利收益 | 5831483.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35712177.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3659692.04 |
| 减：二、费用 | 39835380.58 |
| 1.管理人报酬 | 17117042.73 |
| 2.托管费 | 2852840.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19444990.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420507.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143671948.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143671948.68 |
| 一、收入： | -117488352.96 |
| 1.利息收入 | 2282642.65 |
| 存款利息收入 | 1067594.79 |
| 债券利息收入 | 72.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-167533707.38 |
| 股票投资收益 | -174033698.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2333390.64 |
| 股利收益 | 4166600.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45046919.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2715792.75 |
| 减：二、费用 | 25198418.03 |
| 1.管理人报酬 | 9832728.85 |
| 2.托管费 | 1638788.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13512331.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214569.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142686770.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142686770.99 |
| 一、收入： | 12922698.48 |
| 1.利息收入 | 1012224.42 |
| 存款利息收入 | 754370.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60753899.53 |
| 股票投资收益 | 58929208.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 500517.8 |
| 股利收益 | 1324173.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51101138.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2257712.61 |
| 减：二、费用 | 16609497.77 |
| 1.管理人报酬 | 6028780.55 |
| 2.托管费 | 1004796.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9198626.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377293.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3686799.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3686799.29 |
| 一、收入： | -1734732.96 |
| 1.利息收入 | 201394.31 |
| 存款利息收入 | 199392.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5844970.15 |
| 股票投资收益 | 7042974.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2076920.0 |
| 股利收益 | 878915.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8097252.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316154.81 |
| 减：二、费用 | 5502047.27 |
| 1.管理人报酬 | 1690079.99 |
| 2.托管费 | 281679.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3346388.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183899.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7236780.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7236780.23 |
| 一、收入： | 77334027.22 |
| 1.利息收入 | 718673.6 |
| 存款利息收入 | 467137.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56163681.73 |
| 股票投资收益 | 54316035.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1661960.0 |
| 股利收益 | 185685.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19530095.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
921576.69 |
| 减：二、费用 | 7558503.01 |
| 1.管理人报酬 | 3045358.72 |
| 2.托管费 | 507559.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3789898.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215686.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69775524.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69775524.21 |
