| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 941138.94 |
| 存出保证金 | 16975.65 |
| 交易性金融资产 | 118676018.97 |
| 股票投资 | 118676018.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22810.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130012611.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 121153.37 |
| 应付管理人报酬 | 130779.25 |
| 应付托管费 | 21796.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 557877.53 |
| 负债合计 | 831606.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119709091.22 |
| 所有者权益合计 | 129181005.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 130012611.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11737621.77 |
| 结算备付金 | 1098142.94 |
| 存出保证金 | 33629.34 |
| 交易性金融资产 | 132860193.86 |
| 股票投资 | 132860193.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34511.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145764099.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 638341.33 |
| 应付赎回款 | 27948.41 |
| 应付管理人报酬 | 179221.64 |
| 应付托管费 | 29870.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 644534.0 |
| 负债合计 | 1519915.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121607218.85 |
| 所有者权益合计 | 144244184.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 145764099.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14175072.86 |
| 结算备付金 | 1016379.02 |
| 存出保证金 | 42709.86 |
| 交易性金融资产 | 133799447.41 |
| 股票投资 | 133799447.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21388.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 149054997.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 78159.56 |
| 应付管理人报酬 | 191536.61 |
| 应付托管费 | 31922.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 609683.97 |
| 负债合计 | 911303.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120791983.43 |
| 所有者权益合计 | 148143694.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 149054997.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13902994.81 |
| 结算备付金 | 1356196.06 |
| 存出保证金 | 62123.85 |
| 交易性金融资产 | 164355748.33 |
| 股票投资 | 164355748.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1999974.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92510.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181769548.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1594192.51 |
| 应付赎回款 | 777567.25 |
| 应付管理人报酬 | 209377.35 |
| 应付托管费 | 34896.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 749365.87 |
| 负债合计 | 3365399.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120889277.73 |
| 所有者权益合计 | 178404149.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 181769548.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13086113.93 |
| 结算备付金 | 10757932.91 |
| 存出保证金 | 1657206.06 |
| 交易性金融资产 | 173225411.53 |
| 股票投资 | 173192746.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32664.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1748699.73 |
| 应收利息 | 5566.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33565.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200514496.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 874433.5 |
| 应付赎回款 | 87438.59 |
| 应付管理人报酬 | 260418.9 |
| 应付托管费 | 43403.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160040.38 |
| 负债合计 | 2041045.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126316684.9 |
| 所有者权益合计 | 198473450.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 200514496.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19404100.09 |
| 结算备付金 | 9440567.92 |
| 存出保证金 | 2109348.05 |
| 交易性金融资产 | 209458465.56 |
| 股票投资 | 209308865.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 149600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5240.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19082.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240436804.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2316643.28 |
| 应付赎回款 | 984789.41 |
| 应付管理人报酬 | 282274.44 |
| 应付托管费 | 47045.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85601.59 |
| 负债合计 | 4044849.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148195160.0 |
| 所有者权益合计 | 236391955.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 240436804.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25503377.61 |
| 结算备付金 | 9150913.88 |
| 存出保证金 | 3654487.76 |
| 交易性金融资产 | 239944991.89 |
| 股票投资 | 239943811.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1180.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10200000.0 |
| 应收证券清算款 | 2349417.69 |
| 应收利息 | 5752.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41338.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290850279.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9228876.22 |
| 应付赎回款 | 967829.73 |
| 应付管理人报酬 | 341742.25 |
| 应付托管费 | 56957.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170458.77 |
| 负债合计 | 11001440.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178022393.68 |
| 所有者权益合计 | 279848838.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 290850279.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41273313.14 |
| 结算备付金 | 20099369.6 |
| 存出保证金 | 193605.89 |
| 交易性金融资产 | 294866161.71 |
| 股票投资 | 294866161.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26227.41 |
| 应收利息 | 9912.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 449382.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 356917972.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1031707.67 |
| 应付赎回款 | 4967910.18 |
| 应付管理人报酬 | 415264.01 |
| 应付托管费 | 69210.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 30311.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93389.83 |
| 负债合计 | 6961940.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 285379245.38 |
| 所有者权益合计 | 349956032.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 356917972.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32768319.19 |
| 结算备付金 | 24087082.54 |
| 存出保证金 | 4407089.93 |
| 交易性金融资产 | 387220103.2 |
| 股票投资 | 386960903.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 259200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 185640.43 |
| 应收利息 | 20800.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 129797.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 448818832.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1826696.45 |
| 应付管理人报酬 | 542813.57 |
| 应付托管费 | 90468.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176559.66 |
| 负债合计 | 3500305.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 436396128.12 |
| 所有者权益合计 | 445318527.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 448818832.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60274845.0 |
| 结算备付金 | 29257287.88 |
| 存出保证金 | 545301.52 |
| 交易性金融资产 | 377558216.15 |
| 股票投资 | 377099916.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 458300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24918.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84952.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 467745520.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 527392.55 |
| 应付管理人报酬 | 566068.06 |
| 应付托管费 | 94344.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90407.14 |
| 负债合计 | 2576261.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 497007997.35 |
| 所有者权益合计 | 465169259.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 467745520.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48826985.17 |
| 结算备付金 | 15128102.97 |
| 存出保证金 | 6587398.78 |
| 交易性金融资产 | 374209612.76 |
| 股票投资 | 374209612.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38340.23 |
| 应收利息 | 18128.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 166036.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 444974605.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 308793.44 |
| 应付管理人报酬 | 588487.57 |
| 应付托管费 | 98081.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 355588.68 |
| 负债合计 | 2228716.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 552270102.26 |
| 所有者权益合计 | 442745888.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 444974605.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56142617.62 |
| 结算备付金 | 22634010.25 |
| 存出保证金 | 10874546.65 |
| 交易性金融资产 | 469186181.31 |
| 股票投资 | 469186181.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20577.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1469520.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 560327454.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5056246.39 |
| 应付管理人报酬 | 712368.48 |
| 应付托管费 | 118728.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207178.0 |
| 负债合计 | 7075162.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 559507714.52 |
| 所有者权益合计 | 553252291.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 560327454.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76903205.89 |
| 结算备付金 | 28843415.59 |
| 存出保证金 | 15170963.21 |
| 交易性金融资产 | 664868151.62 |
| 股票投资 | 663886751.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 981400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30258.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 592805.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 786408800.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 358.75 |
| 应付赎回款 | 2743341.34 |
| 应付管理人报酬 | 998557.91 |
| 应付托管费 | 166426.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 398708.74 |
| 负债合计 | 5565794.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 679268958.13 |
| 所有者权益合计 | 780843005.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 786408800.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34431354.8 |
| 结算备付金 | 50642658.97 |
| 存出保证金 | 21987298.63 |
| 交易性金融资产 | 913153611.28 |
| 股票投资 | 912606640.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 546970.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 120000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -15630.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 903752.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1141103046.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9716835.61 |
| 应付赎回款 | 11753012.31 |
| 应付管理人报酬 | 1378618.38 |
| 应付托管费 | 229769.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231224.22 |
| 负债合计 | 31168467.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 957008237.78 |
| 所有者权益合计 | 1109934578.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1141103046.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38973221.24 |
| 结算备付金 | 192683499.84 |
| 存出保证金 | 23102590.24 |
| 交易性金融资产 | 1053139871.91 |
| 股票投资 | 1053139871.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26947.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7861232.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1315787363.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11375227.68 |
| 应付赎回款 | 4817906.47 |
| 应付管理人报酬 | 1584422.46 |
| 应付托管费 | 264070.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261078.93 |
| 负债合计 | 21161009.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 995073246.96 |
| 所有者权益合计 | 1294626354.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1315787363.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7900361.69 |
| 结算备付金 | 23800765.5 |
| 存出保证金 | 4418344.14 |
| 交易性金融资产 | 194037380.64 |
| 股票投资 | 194037380.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6835827.88 |
| 应收利息 | 14010.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 298791.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 247305482.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10315138.15 |
| 应付管理人报酬 | 295329.65 |
| 应付托管费 | 49221.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203154.72 |
| 负债合计 | 12792136.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199396221.93 |
| 所有者权益合计 | 234513346.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 247305482.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25341735.28 |
| 结算备付金 | 10253190.65 |
| 存出保证金 | 4087785.84 |
| 交易性金融资产 | 209892335.07 |
| 股票投资 | 209892335.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10811.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 735302.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250321160.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1407149.8 |
| 应付管理人报酬 | 338226.19 |
| 应付托管费 | 56371.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109864.18 |
| 负债合计 | 3226748.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200917883.43 |
| 所有者权益合计 | 247094411.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 250321160.58 |
