| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19286436.76元 |
| 本期利润 | -18036121.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9471913.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0791元 |
| 期末基金资产净值 | 129181005.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6488460.11元 |
| 本期利润 | -4948612.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22636965.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1861元 |
| 期末基金资产净值 | 144244184.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40926926.42元 |
| 本期利润 | -42329891.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27351710.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2264元 |
| 期末基金资产净值 | 148143694.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41888758.14元 |
| 本期利润 | -12647751.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57514871.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4757元 |
| 期末基金资产净值 | 178404149.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73782184.74元 |
| 本期利润 | 361968.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72156765.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5712元 |
| 期末基金资产净值 | 198473450.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25866574.65元 |
| 本期利润 | 2863844.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88196795.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5951元 |
| 期末基金资产净值 | 236391955.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95705540.73元 |
| 本期利润 | 154915282.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79009749.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4438元 |
| 期末基金资产净值 | 279848838.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24900120.52元 |
| 本期利润 | 75620583.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38346266.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1344元 |
| 期末基金资产净值 | 349956032.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64545760.27元 |
| 本期利润 | 117019023.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8922399.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0204元 |
| 期末基金资产净值 | 445318527.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52398962.2元 |
| 本期利润 | 79044206.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31838737.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0641元 |
| 期末基金资产净值 | 465169259.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -153138083.41元 |
| 本期利润 | -195578276.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -109524214.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1983元 |
| 期末基金资产净值 | 442745888.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28562592.09元 |
| 本期利润 | -88727716.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6255422.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 553252291.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -179384126.14元 |
| 本期利润 | -143671948.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101574047.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1495元 |
| 期末基金资产净值 | 780843005.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.15元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -187733690.01元 |
| 本期利润 | -142686770.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152926341.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1598元 |
| 期末基金资产净值 | 1109934578.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47414338.79元 |
| 本期利润 | -3686799.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 299553107.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.301元 |
| 期末基金资产净值 | 1294626354.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 860472.0元 |
| 本期利润 | -7236780.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35117124.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1761元 |
| 期末基金资产净值 | 234513346.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50245429.01元 |
| 本期利润 | 69775524.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1744元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41968311.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2089元 |
| 期末基金资产净值 | 247094411.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.23元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.0% |
