| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15351720.03 |
| 1.利息收入 | 111897.06 |
| 存款利息收入 | 103472.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20531466.59 |
| 股票投资收益 | 7916355.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9338123.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3276987.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5295121.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3477.43 |
| 减：二、费用 | 5097295.03 |
| 1.管理人报酬 | 1913152.72 |
| 2.托管费 | 382630.45 |
| 3.销售服务费 | 229174.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2329948.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2329948.53 |
| 6.其他费用 | 217050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10254425.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10254425.0 |
| 一、收入： | 11821823.77 |
| 1.利息收入 | 62765.64 |
| 存款利息收入 | 62765.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16159074.31 |
| 股票投资收益 | 9516870.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4744671.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1897532.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4402935.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2918.86 |
| 减：二、费用 | 2995124.67 |
| 1.管理人报酬 | 1122997.37 |
| 2.托管费 | 224599.46 |
| 3.销售服务费 | 110589.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1393868.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1393868.28 |
| 6.其他费用 | 127545.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8826699.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8826699.1 |
| 一、收入： | -48176184.37 |
| 1.利息收入 | 337042.76 |
| 存款利息收入 | 304983.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27225556.03 |
| 股票投资收益 | -15631630.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38056099.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 1095289.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3705797.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75951634.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212850.88 |
| 减：二、费用 | 13686096.42 |
| 1.管理人报酬 | 5560962.93 |
| 2.托管费 | 1112192.64 |
| 3.销售服务费 | 860579.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5804302.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5804302.54 |
| 6.其他费用 | 256600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61862280.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61862280.79 |
| 一、收入： | -26138692.01 |
| 1.利息收入 | 213179.95 |
| 存款利息收入 | 188369.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1605250.09 |
| 股票投资收益 | -24794042.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19865303.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 867874.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2455614.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24912436.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165814.33 |
| 减：二、费用 | 9112160.74 |
| 1.管理人报酬 | 3686627.2 |
| 2.托管费 | 737325.46 |
| 3.销售服务费 | 586869.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3911268.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3911268.74 |
| 6.其他费用 | 127095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35250852.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35250852.75 |
| 一、收入： | 114568276.83 |
| 1.利息收入 | 47537727.74 |
| 存款利息收入 | 362294.38 |
| 债券利息收入 | 44921358.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 2239118.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
227577728.91 |
| 股票投资收益 | 223483482.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1017639.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3076607.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-160679867.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132687.78 |
| 减：二、费用 | 20993264.6 |
| 1.管理人报酬 | 8528624.29 |
| 2.托管费 | 1705724.89 |
| 3.销售服务费 | 850547.71 |
| 4.交易费用 | 2292167.52 |
| 5.利息支出 | 7198431.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7198431.22 |
| 6.其他费用 | 256780.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93575012.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93575012.23 |
| 一、收入： | 58846623.08 |
| 1.利息收入 | 27830634.17 |
| 存款利息收入 | 215276.07 |
| 债券利息收入 | 26350343.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 1253151.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202825364.23 |
| 股票投资收益 | 201286832.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1057976.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2596508.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-171890821.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81446.18 |
| 减：二、费用 | 12561994.06 |
| 1.管理人报酬 | 5026176.92 |
| 2.托管费 | 1005235.33 |
| 3.销售服务费 | 415765.27 |
| 4.交易费用 | 1925780.68 |
| 5.利息支出 | 3966365.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3966365.27 |
| 6.其他费用 | 127275.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46284629.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46284629.02 |
| 一、收入： | 323909954.4 |
| 1.利息收入 | 41498402.78 |
| 存款利息收入 | 309481.91 |
| 债券利息收入 | 40504206.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 626487.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129774006.1 |
| 股票投资收益 | 124321259.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1670651.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3782095.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151754056.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
883489.37 |
| 减：二、费用 | 20216864.59 |
| 1.管理人报酬 | 7307825.54 |
| 2.托管费 | 1461565.13 |
| 3.销售服务费 | 508621.05 |
| 4.交易费用 | 1866865.72 |
| 5.利息支出 | 8672391.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8672391.55 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303693089.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303693089.81 |
| 一、收入： | 103853716.64 |
| 1.利息收入 | 17147157.59 |
| 存款利息收入 | 136415.24 |
| 债券利息收入 | 16946800.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 7098.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71662251.0 |
| 股票投资收益 | 65655419.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3558932.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2447899.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14226881.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
817426.39 |
| 减：二、费用 | 7680665.4 |
| 1.管理人报酬 | 2853574.78 |
| 2.托管费 | 570714.98 |
| 3.销售服务费 | 72655.52 |
| 4.交易费用 | 1002029.33 |
| 5.利息支出 | 3014496.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3014496.61 |
| 6.其他费用 | 109103.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96173051.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96173051.24 |
| 一、收入： | 131936970.39 |
| 1.利息收入 | 26785262.9 |
| 存款利息收入 | 197204.94 |
| 债券利息收入 | 26555029.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37040808.8 |
| 股票投资收益 | 28324438.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6214905.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2501464.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68087047.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23851.16 |
| 减：二、费用 | 9402883.85 |
| 1.管理人报酬 | 3790417.54 |
| 2.托管费 | 758083.5 |
| 3.销售服务费 | 16926.17 |
| 4.交易费用 | 492847.17 |
| 5.利息支出 | 4035269.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4035269.76 |
| 6.其他费用 | 219200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122534086.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122534086.54 |
| 一、收入： | 62932286.0 |
| 1.利息收入 | 12628413.24 |
| 存款利息收入 | 101192.62 |
| 债券利息收入 | 12511435.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1429727.71 |
| 股票投资收益 | -1676942.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1590770.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1515899.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48851521.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22623.87 |
| 减：二、费用 | 4509682.29 |
| 1.管理人报酬 | 1808594.84 |
| 2.托管费 | 361718.96 |
| 3.销售服务费 | 869.69 |
| 4.交易费用 | 140583.16 |
| 5.利息支出 | 2042666.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2042666.16 |
| 6.其他费用 | 113500.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58422603.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58422603.71 |
| 一、收入： | 27646097.78 |
| 1.利息收入 | 32595363.4 |
| 存款利息收入 | 108232.89 |
| 债券利息收入 | 32448196.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24986619.66 |
| 股票投资收益 | 30470045.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6905438.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1422012.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29981316.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45430.91 |
| 减：二、费用 | 10475415.4 |
| 1.管理人报酬 | 4189793.44 |
| 2.托管费 | 837958.75 |
| 3.销售服务费 | 86532.68 |
| 4.交易费用 | 449536.6 |
| 5.利息支出 | 4417857.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4417857.46 |
| 6.其他费用 | 386576.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17170682.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17170682.38 |
| 一、收入： | 15676756.61 |
| 1.利息收入 | 15204802.02 |
| 存款利息收入 | 39512.82 |
| 债券利息收入 | 15146017.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23556472.68 |
| 股票投资收益 | 27872053.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5584178.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1268598.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23128057.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43538.96 |
| 减：二、费用 | 4739835.67 |
| 1.管理人报酬 | 2197113.42 |
| 2.托管费 | 439422.7 |
| 3.销售服务费 | 67292.65 |
| 4.交易费用 | 263108.77 |
| 5.利息支出 | 1523632.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1523632.15 |
| 6.其他费用 | 197120.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10936920.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10936920.94 |
| 一、收入： | 116063568.38 |
| 1.利息收入 | 46243669.99 |
| 存款利息收入 | 55325.36 |
| 债券利息收入 | 45980642.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22680345.58 |
| 股票投资收益 | 29360225.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8781310.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2101430.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46987205.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152347.71 |
| 减：二、费用 | 11710137.05 |
| 1.管理人报酬 | 5950604.83 |
| 2.托管费 | 1190120.92 |
| 3.销售服务费 | 463219.81 |
| 4.交易费用 | 477006.53 |
| 5.利息支出 | 3184939.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3184939.81 |
| 6.其他费用 | 444245.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104353431.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104353431.33 |
| 一、收入： | 60275413.15 |
| 1.利息收入 | 21726548.68 |
| 存款利息收入 | 23391.81 |
| 债券利息收入 | 21635708.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15305603.03 |
| 股票投资收益 | 20105140.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5544566.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 745029.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23162615.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80646.44 |
| 减：二、费用 | 5741266.63 |
| 1.管理人报酬 | 2835976.34 |
| 2.托管费 | 567195.23 |
| 3.销售服务费 | 269394.41 |
| 4.交易费用 | 359800.91 |
| 5.利息支出 | 1491943.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1491943.65 |
| 6.其他费用 | 216956.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54534146.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54534146.52 |
| 一、收入： | 64989031.56 |
| 1.利息收入 | 69058913.22 |
| 存款利息收入 | 595678.39 |
| 债券利息收入 | 65740720.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
550225.64 |
| 股票投资收益 | 2810603.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3062236.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 801858.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16296756.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11676649.09 |
| 减：二、费用 | 18480030.22 |
| 1.管理人报酬 | 12702532.74 |
| 2.托管费 | 2388399.79 |
| 3.销售服务费 | 129569.44 |
| 4.交易费用 | 278079.47 |
| 5.利息支出 | 2571548.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2571548.78 |
| 6.其他费用 | 409900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46509001.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46509001.34 |
| 一、收入： | 47761013.46 |
| 1.利息收入 | 45219419.74 |
| 存款利息收入 | 536334.96 |
| 债券利息收入 | 42137636.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2958156.85 |
| 股票投资收益 | -3109961.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -121347.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 273151.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5962338.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11462089.56 |
| 减：二、费用 | 12847272.94 |
| 1.管理人报酬 | 9486943.88 |
| 2.托管费 | 1778802.03 |
| 3.销售服务费 | 607.0 |
| 4.交易费用 | 142456.62 |
| 5.利息支出 | 1225283.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1225283.37 |
| 6.其他费用 | 213180.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34913740.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34913740.52 |
