易方达瑞选混合E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4720103.22元 |
| 本期利润 |
3881559.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54138749.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5496元 |
| 期末基金资产净值 |
152639507.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.55元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3466226.55元 |
| 本期利润 |
3636387.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28643807.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5399元 |
| 期末基金资产净值 |
81701526.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.54元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6647794.32元 |
| 本期利润 |
-22706749.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61564093.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5094元 |
| 期末基金资产净值 |
182827505.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4161097.62元 |
| 本期利润 |
-12692300.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136683285.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.453元 |
| 期末基金资产净值 |
480237664.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70911775.56元 |
| 本期利润 |
30048566.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182229627.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4603元 |
| 期末基金资产净值 |
636650466.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57985507.81元 |
| 本期利润 |
12363902.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99901742.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4715元 |
| 期末基金资产净值 |
341084828.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.61元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26736573.73元 |
| 本期利润 |
67273922.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89119728.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2639元 |
| 期末基金资产净值 |
525152064.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6992515.55元 |
| 本期利润 |
7676916.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20733730.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1951元 |
| 期末基金资产净值 |
143735396.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
881933.19元 |
| 本期利润 |
1602091.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2588588.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0834元 |
| 期末基金资产净值 |
37595958.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13322.59元 |
| 本期利润 |
89052.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38308.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0582元 |
| 期末基金资产净值 |
759163.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3606416.33元 |
| 本期利润 |
1394076.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70102.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0913元 |
| 期末基金资产净值 |
841858.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3175820.74元 |
| 本期利润 |
1492889.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2835473.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.066元 |
| 期末基金资产净值 |
46341520.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13031430.1元 |
| 本期利润 |
23188521.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1383655.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
79016101.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8543028.66元 |
| 本期利润 |
15070107.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16984047.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0716元 |
| 期末基金资产净值 |
259201735.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3235122.88元 |
| 本期利润 |
-3269577.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9356625.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
286828012.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7118.41元 |
| 本期利润 |
6253.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4995.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
422319.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
