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基金买卖网 > 基金净值 > 东方稳定增利债券C (001451)
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东方稳定增利债券C001451
基金类型:债券型     成立日期:2015-09-30     基金规模:0.02亿份     基金经理: 周薇 
基金全称:东方稳定增利债券型证券投资基金     基金管理人:东方基金管理股份有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

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东方稳定增利债券型证券投资基金封闭期内周净值公告(2018/11/06)
东方稳定增利债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期:2018-11-05
公告送出日期:2018-11-06

基金名称 东方稳定增利债券型证券投资基金

基金简称 东方稳定增利债券

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码 50390000

基金主代码 001450

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码 20020000
基金资产净值(单8,056,305.04
位:人民币元)

下属各类别基金的东方稳定增利债券A 东方稳定增利债券C

基金简称

下属各类别基金的001450 001451

交易代码

下属各类别基金的7,245,958.28 810,346.76

资产净值(单位:人
民币元)

下属各类别基金的1.0814 1.0758

份额净值(单位:人
民币元
注:本基金基金合同于2015年9月30日生效。

东方基金管理有限责任公司
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