华富永鑫灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-297967.45元 |
| 本期利润 |
-1268364.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-926382.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0774元 |
| 期末基金资产净值 |
11042872.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208387.85元 |
| 本期利润 |
-869228.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-465143.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0439元 |
| 期末基金资产净值 |
10125428.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-223516.24元 |
| 本期利润 |
-276802.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165987.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0395元 |
| 期末基金资产净值 |
4363967.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118559.01元 |
| 本期利润 |
-146072.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
292216.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0694元 |
| 期末基金资产净值 |
4502443.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63405.47元 |
| 本期利润 |
167554.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
438355.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1042元 |
| 期末基金资产净值 |
4646984.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91282.03元 |
| 本期利润 |
129696.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
462574.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0959元 |
| 期末基金资产净值 |
5288120.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-391221.79元 |
| 本期利润 |
-5416420.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
289700.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0668元 |
| 期末基金资产净值 |
4626009.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-723498.22元 |
| 本期利润 |
-5822344.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
343960.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0349元 |
| 期末基金资产净值 |
10190335.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5332117.53元 |
| 本期利润 |
10342918.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8856763.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0782元 |
| 期末基金资产净值 |
122168161.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16043.65元 |
| 本期利润 |
64315.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9844.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
4290609.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
257451.17元 |
| 本期利润 |
-327937.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53860.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
4228276.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
479876.16元 |
| 本期利润 |
-100721.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173950.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0403元 |
| 期末基金资产净值 |
4491599.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18416474.54元 |
| 本期利润 |
27827717.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
271975.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0634元 |
| 期末基金资产净值 |
4562655.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17792650.08元 |
| 本期利润 |
26867946.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20359235.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0974元 |
| 期末基金资产净值 |
229622148.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15428839.47元 |
| 本期利润 |
2253594.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17151871.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0361元 |
| 期末基金资产净值 |
491679106.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2832878.4元 |
| 本期利润 |
-1590440.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
422076.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
21278488.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5521757.51元 |
| 本期利润 |
9190816.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11350391.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
2617182183.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
