| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 23703.86 | 19543.87 | 82.45% | 3257.31 | 13.74% | -- | -- | 871.42 | 3.68% |
| 2023-06-30 | 13983.14 | 11542.76 | 82.55% | 1923.79 | 13.76% | -- | -- | 501.31 | 3.59% |
| 2022-12-31 | 31413.50 | 26615.74 | 84.73% | 4435.96 | 14.12% | -- | -- | 330.60 | 1.05% |
| 2022-06-30 | 14835.27 | 12702.81 | 85.63% | 2117.13 | 14.27% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 30125.96 | 21746.57 | 72.19% | 3624.43 | 12.03% | 4722.31 | 15.68% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 11952.53 | 8757.61 | 73.27% | 1459.60 | 12.21% | 1720.36 | 14.39% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 11254.44 | 7813.95 | 69.43% | 1302.33 | 11.57% | 2107.72 | 18.73% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3359.16 | 2310.49 | 68.78% | 385.08 | 11.46% | 648.69 | 19.31% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6652.76 | 5037.88 | 75.73% | 839.65 | 12.62% | 746.27 | 11.22% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3419.88 | 2536.06 | 74.16% | 422.68 | 12.36% | 446.94 | 13.07% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 7109.95 | 5543.89 | 77.97% | 923.98 | 13.00% | 595.77 | 8.38% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3502.32 | 2718.89 | 77.63% | 453.15 | 12.94% | 307.40 | 8.78% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 9406.15 | 6690.85 | 71.13% | 1115.14 | 11.86% | 1551.78 | 16.50% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 5003.85 | 3396.86 | 67.88% | 566.14 | 11.31% | 1016.35 | 20.31% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 11627.76 | 7675.19 | 66.01% | 1279.20 | 11.00% | 2623.38 | 22.56% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 5837.83 | 3880.99 | 66.48% | 646.83 | 11.08% | 1284.62 | 22.01% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 9746.52 | 6493.53 | 66.62% | 1082.25 | 11.10% | 2126.06 | 21.81% | -- | -- |
