| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1618161.35 |
| 存出保证金 | 832243.69 |
| 交易性金融资产 | 11216387621.5 |
| 股票投资 | 11216387621.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11033041.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12092998752.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16137217.72 |
| 应付赎回款 | 20486075.82 |
| 应付管理人报酬 | 12114958.28 |
| 应付托管费 | 2019159.73 |
| 应付销售服务费 | 581971.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1514851.91 |
| 负债合计 | 52854234.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8702499585.81 |
| 所有者权益合计 | 12040144517.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 12092998752.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 901203745.9 |
| 结算备付金 | 3774440.86 |
| 存出保证金 | 1495584.83 |
| 交易性金融资产 | 14002517929.6 |
| 股票投资 | 14002517929.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 148684702.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42741970.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15100418374.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 66001838.43 |
| 应付管理人报酬 | 17589486.24 |
| 应付托管费 | 2931581.03 |
| 应付销售服务费 | 738274.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3049799.83 |
| 负债合计 | 90310979.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9347723537.01 |
| 所有者权益合计 | 15010107394.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 15100418374.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1216273673.71 |
| 结算备付金 | 9431882.29 |
| 存出保证金 | 1900806.39 |
| 交易性金融资产 | 15259427869.4 |
| 股票投资 | 15259427869.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23459157.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16510493389.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 54725726.85 |
| 应付管理人报酬 | 21059100.02 |
| 应付托管费 | 3509850.0 |
| 应付销售服务费 | 867821.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4353364.69 |
| 负债合计 | 84515863.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9379082900.58 |
| 所有者权益合计 | 16425977525.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 16510493389.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1597856402.34 |
| 结算备付金 | 3548498.24 |
| 存出保证金 | 2000295.21 |
| 交易性金融资产 | 16575312145.3 |
| 股票投资 | 16575312145.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122815227.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18301532568.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 59190135.42 |
| 应付赎回款 | 273666817.0 |
| 应付管理人报酬 | 21244379.25 |
| 应付托管费 | 3540729.89 |
| 应付销售服务费 | 280.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4890166.4 |
| 负债合计 | 362532507.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9690853179.18 |
| 所有者权益合计 | 17939000060.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 18301532568.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1439941349.34 |
| 结算备付金 | 9539860.17 |
| 存出保证金 | 2957270.3 |
| 交易性金融资产 | 18749873224.9 |
| 股票投资 | 18749873224.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 286252979.93 |
| 应收利息 | 125701.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77819305.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20566509691.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 457101023.81 |
| 应付管理人报酬 | 24750263.91 |
| 应付托管费 | 4125043.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 944987.64 |
| 负债合计 | 493420049.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9223508594.67 |
| 所有者权益合计 | 20073089642.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 20566509691.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1060325186.56 |
| 结算备付金 | 9338310.52 |
| 存出保证金 | 2021202.0 |
| 交易性金融资产 | 13288024638.1 |
| 股票投资 | 13265474638.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22550000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16270.16 |
| 应收利息 | 95564.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 209324623.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14569145794.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34746963.95 |
| 应付赎回款 | 221121512.51 |
| 应付管理人报酬 | 16474510.49 |
| 应付托管费 | 2745751.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 179.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 587512.97 |
| 负债合计 | 279812474.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8997696275.65 |
| 所有者权益合计 | 14289333320.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 14569145794.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 488950678.18 |
| 结算备付金 | 534488.53 |
| 存出保证金 | 1884854.2 |
| 交易性金融资产 | 7617035653.19 |
| 股票投资 | 7617035653.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 400000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -9509.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82067875.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8590464039.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 694680.56 |
| 应付赎回款 | 150149040.77 |
| 应付管理人报酬 | 9986951.58 |
| 应付托管费 | 1664491.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 466448.06 |
| 负债合计 | 166918645.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5328855753.6 |
| 所有者权益合计 | 8423545394.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 8590464039.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 253712442.93 |
| 结算备付金 | 1367908.51 |
| 存出保证金 | 656100.77 |
| 交易性金融资产 | 3020013647.91 |
| 股票投资 | 3020013647.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44416.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9594486.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3285389003.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18949055.55 |
| 应付赎回款 | 38276038.53 |
| 应付管理人报酬 | 3802195.78 |
| 应付托管费 | 633699.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 30.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234164.41 |
| 负债合计 | 63796740.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3332482829.38 |
| 所有者权益合计 | 3221592263.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 3285389003.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 221912179.33 |
| 结算备付金 | 4996055.98 |
| 存出保证金 | 302766.05 |
| 交易性金融资产 | 3230678240.15 |
| 股票投资 | 3114541109.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 116137130.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9286767.6 |
| 应收利息 | 2963587.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3663363.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3473802960.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14502722.74 |
| 应付管理人报酬 | 4341340.51 |
| 应付托管费 | 723556.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 22.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334503.21 |
| 负债合计 | 20881250.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4273786891.18 |
| 所有者权益合计 | 3452921709.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 3473802960.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 390802755.93 |
| 结算备付金 | 2453454.89 |
| 存出保证金 | 627538.05 |
| 交易性金融资产 | 2707072301.85 |
| 股票投资 | 2568908234.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 138164067.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3600080.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1177817.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3105733948.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3112465.57 |
| 应付赎回款 | 6858262.19 |
| 应付管理人报酬 | 3765163.94 |
| 应付托管费 | 627527.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 31.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216096.14 |
| 负债合计 | 15371516.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4278155773.38 |
| 所有者权益合计 | 3090362432.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 3105733948.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 248641744.36 |
| 结算备付金 | 329531.6 |
| 存出保证金 | 529279.85 |
| 交易性金融资产 | 2791303336.96 |
| 股票投资 | 2647472417.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 143830919.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 139500329.25 |
| 应收证券清算款 | 100147594.64 |
| 应收利息 | 1714940.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2475949.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3284642707.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1635323.96 |
| 应付赎回款 | 826271.26 |
| 应付管理人报酬 | 4349138.06 |
| 应付托管费 | 724856.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 198.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303826.09 |
| 负债合计 | 8132166.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5210776322.81 |
| 所有者权益合计 | 3276510540.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 3284642707.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 179138832.23 |
| 结算备付金 | 2965604.03 |
| 存出保证金 | 344958.31 |
| 交易性金融资产 | 3214100015.36 |
| 股票投资 | 3036406730.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 177693284.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5874707.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 181242044.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3583666162.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8187349.87 |
| 应付赎回款 | 2958114.46 |
| 应付管理人报酬 | 4187289.32 |
| 应付托管费 | 697881.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 38.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400795.86 |
| 负债合计 | 17551336.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4695268119.77 |
| 所有者权益合计 | 3566114825.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 3583666162.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121065222.57 |
| 结算备付金 | 2277048.45 |
| 存出保证金 | 431912.93 |
| 交易性金融资产 | 3863727281.29 |
| 股票投资 | 3656604089.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 207123191.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19040674.97 |
| 应收利息 | 3390329.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1410924.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4011343394.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4896720.88 |
| 应付管理人报酬 | 5174278.6 |
| 应付托管费 | 862379.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 402074.91 |
| 负债合计 | 12374904.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4581411648.73 |
| 所有者权益合计 | 3998968490.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 4011343394.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 204394497.58 |
| 结算备付金 | 4350123.94 |
| 存出保证金 | 769545.55 |
| 交易性金融资产 | 4100618319.02 |
| 股票投资 | 3880084481.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 220533838.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 148500194.25 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4338923.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1100938.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4464072542.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1359160.35 |
| 应付赎回款 | 6481057.85 |
| 应付管理人报酬 | 5388130.73 |
| 应付托管费 | 898021.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205575.57 |
| 负债合计 | 16795455.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5184192846.65 |
| 所有者权益合计 | 4447277086.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 4464072542.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 645346032.52 |
| 结算备付金 | 10649945.43 |
| 存出保证金 | 1042983.27 |
| 交易性金融资产 | 3955478778.67 |
| 股票投资 | 3735400506.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 220078272.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3545362.16 |
| 应收利息 | 2198885.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1730113.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4619992101.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12547144.16 |
| 应付赎回款 | 3895305.73 |
| 应付管理人报酬 | 5935497.74 |
| 应付托管费 | 989249.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 416535.74 |
| 负债合计 | 27034270.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5376335330.77 |
| 所有者权益合计 | 4592957830.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 4619992101.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122681849.55 |
| 结算备付金 | 7322177.03 |
| 存出保证金 | 1283344.12 |
| 交易性金融资产 | 4752626185.62 |
| 股票投资 | 4421794628.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 330831557.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 458000549.0 |
| 应收证券清算款 | 123193562.12 |
| 应收利息 | 8989462.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3295600.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5477392730.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29366016.45 |
| 应付管理人报酬 | 6528022.07 |
| 应付托管费 | 1088003.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268404.22 |
| 负债合计 | 41660021.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5828111210.53 |
| 所有者权益合计 | 5435732708.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 5477392730.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 141912010.67 |
| 结算备付金 | 4005249.28 |
| 存出保证金 | 3480441.68 |
| 交易性金融资产 | 5679608843.02 |
| 股票投资 | 5347807943.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 331800900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 350000645.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4400141.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4240460.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6187647791.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 37462625.55 |
| 应付管理人报酬 | 8087966.75 |
| 应付托管费 | 1347994.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340476.41 |
| 负债合计 | 54645369.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5657187945.94 |
| 所有者权益合计 | 6133002422.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 6187647791.52 |
