名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚薪金宝货币E | 0.7564 | 2.88% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.7019 | 2.67% |
中信保诚智惠金货币C | 1.0472 | 2.42% |
中信保诚智惠金货币A | 1.0165 | 2.28% |
中信保诚智惠金货币E | 0.9818 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2018-07-30 | 171.48 | 0.84 | 0.49% | -59.78 | -34.86% | -- | -- |
2018-06-30 | 163.96 | 0.84 | 0.51% | -59.85 | -36.50% | -- | -- |
2017-12-31 | 4075.41 | 2277.51 | 55.88% | -2923.12 | -71.73% | 255.82 | 6.28% |
2017-06-30 | 2330.01 | -349.13 | -14.98% | -1963.09 | -84.25% | 12.21 | 0.52% |
2016-12-31 | 5516.35 | 2007.85 | 36.40% | 313.65 | 5.69% | 110.99 | 2.01% |
2016-06-30 | 2875.94 | 896.21 | 31.16% | 83.54 | 2.90% | -- | -- |
2015-12-31 | 1551.48 | 216.25 | 13.94% | 13.62 | 0.88% | -- | -- |