信诚新鑫混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6991.82元 |
| 本期利润 |
15522.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
331147.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5168元 |
| 期末基金资产净值 |
985635.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12440.22元 |
| 本期利润 |
146756.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
516123.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5073元 |
| 期末基金资产净值 |
1546592.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.52元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91332.27元 |
| 本期利润 |
77198.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
670787.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4488元 |
| 期末基金资产净值 |
2195514.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
381856.96元 |
| 本期利润 |
251968.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2983288.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4422元 |
| 期末基金资产净值 |
9729337.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159206.5元 |
| 本期利润 |
131862.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2883541.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4281元 |
| 期末基金资产净值 |
9619188.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5030803.41元 |
| 本期利润 |
5004005.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3254137.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4104元 |
| 期末基金资产净值 |
11182749.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.41元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.0% |
