信诚新鑫混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
819263.49 |
| 结算备付金 |
6210.64 |
| 存出保证金 |
525.21 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16298.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
184.9 |
| 资产总计 |
842483.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2185.58 |
| 应付管理人报酬 |
13696.81 |
| 应付托管费 |
4565.62 |
| 应付销售服务费 |
2218.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68657.24 |
| 负债合计 |
91323.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
482282.75 |
| 所有者权益合计 |
751159.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
842483.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11768979.51 |
| 结算备付金 |
11739.55 |
| 存出保证金 |
1611.63 |
| 交易性金融资产 |
23680369.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23680369.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12870139.31 |
| 应收证券清算款 |
20000000.0 |
| 应收利息 |
265503.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68598343.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33709.11 |
| 应付托管费 |
11236.36 |
| 应付销售服务费 |
5536.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128657.24 |
| 负债合计 |
182050.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62589708.4 |
| 所有者权益合计 |
68416293.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
68598343.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33593.25 |
| 结算备付金 |
669546.66 |
| 存出保证金 |
84145.0 |
| 交易性金融资产 |
125469246.7 |
| 股票投资 |
110687.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125358559.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1894438.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128150970.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65103.58 |
| 应付托管费 |
21701.2 |
| 应付销售服务费 |
10714.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
303312.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118316800.65 |
| 所有者权益合计 |
127847657.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
128150970.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2393652.26 |
| 结算备付金 |
711800.62 |
| 存出保证金 |
66141.36 |
| 交易性金融资产 |
641437639.29 |
| 股票投资 |
106733973.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
534703665.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
189287.04 |
| 应收利息 |
8680494.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
653479015.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39099741.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5103.77 |
| 应付管理人报酬 |
401668.36 |
| 应付托管费 |
133889.45 |
| 应付销售服务费 |
66499.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11030.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139341.35 |
| 负债合计 |
40052881.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
588752377.94 |
| 所有者权益合计 |
613426134.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
653479015.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22113690.67 |
| 结算备付金 |
6146705.01 |
| 存出保证金 |
100091.15 |
| 交易性金融资产 |
1305644750.98 |
| 股票投资 |
124570367.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1181074383.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
415421183.13 |
| 应收证券清算款 |
14534331.83 |
| 应收利息 |
22360353.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1786321106.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
138600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1019.75 |
| 应付管理人报酬 |
838323.41 |
| 应付托管费 |
279441.12 |
| 应付销售服务费 |
138881.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
127192.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
140265121.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1606746049.23 |
| 所有者权益合计 |
1646055984.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1786321106.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8197857.08 |
| 结算备付金 |
1755141.0 |
| 存出保证金 |
91707.72 |
| 交易性金融资产 |
1773327139.99 |
| 股票投资 |
25267797.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1748059342.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
406148.7 |
| 应收利息 |
19380121.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1803158116.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1554.05 |
| 应付管理人报酬 |
1200291.29 |
| 应付托管费 |
266731.43 |
| 应付销售服务费 |
132563.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
42611.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132102.94 |
| 负债合计 |
170788607.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1606735646.58 |
| 所有者权益合计 |
1632369509.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1803158116.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1496525895.28 |
| 结算备付金 |
2091419.22 |
| 存出保证金 |
126141.09 |
| 交易性金融资产 |
116705860.56 |
| 股票投资 |
10968983.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105736876.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2640876.88 |
| 应收利息 |
1682850.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9911.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1619782954.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11336.19 |
| 应付管理人报酬 |
1741676.67 |
| 应付托管费 |
387039.27 |
| 应付销售服务费 |
192539.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193014.77 |
| 负债合计 |
2883785.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1608511094.66 |
| 所有者权益合计 |
1616899169.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1619782954.81 |
