| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.7564 | 2.88% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.7019 | 2.67% |
| 中信保诚智惠金货币C | 1.0472 | 2.42% |
| 中信保诚智惠金货币A | 1.0165 | 2.28% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.9818 | 2.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1714796.72 |
| 1.利息收入 | 1570524.33 |
| 存款利息收入 | 105642.75 |
| 债券利息收入 | 1323190.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-589408.15 |
| 股票投资收益 | 8381.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -597789.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
733601.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78.66 |
| 减：二、费用 | 505171.91 |
| 1.管理人报酬 | 280227.92 |
| 2.托管费 | 93409.31 |
| 3.销售服务费 | 46013.55 |
| 4.交易费用 | 1772.63 |
| 5.利息支出 | 204.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 204.79 |
| 6.其他费用 | 83543.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1209624.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1209624.81 |
| 一、收入： | 1639568.12 |
| 1.利息收入 | 1511014.33 |
| 存款利息收入 | 92621.24 |
| 债券利息收入 | 1280031.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-590120.83 |
| 股票投资收益 | 8381.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -598501.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
718604.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70.36 |
| 减：二、费用 | 494454.23 |
| 1.管理人报酬 | 266531.11 |
| 2.托管费 | 88843.69 |
| 3.销售服务费 | 43795.5 |
| 4.交易费用 | 1762.49 |
| 5.利息支出 | 204.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 204.79 |
| 6.其他费用 | 93212.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1145113.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1145113.89 |
| 一、收入： | 40754138.29 |
| 1.利息收入 | 26958647.33 |
| 存款利息收入 | 222050.3 |
| 债券利息收入 | 24755665.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3897959.49 |
| 股票投资收益 | 22775084.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29231203.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2558159.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17692869.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
580.99 |
| 减：二、费用 | 8833445.6 |
| 1.管理人报酬 | 4577735.35 |
| 2.托管费 | 1525911.77 |
| 3.销售服务费 | 757714.06 |
| 4.交易费用 | 968590.28 |
| 5.利息支出 | 755438.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 755438.27 |
| 6.其他费用 | 248055.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31920692.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31920692.69 |
| 一、收入： | 23300134.77 |
| 1.利息收入 | 20379762.61 |
| 存款利息收入 | 125218.69 |
| 债券利息收入 | 19136147.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23000048.16 |
| 股票投资收益 | -3491271.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19630902.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122125.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25919857.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
563.0 |
| 减：二、费用 | 6136434.51 |
| 1.管理人报酬 | 3425220.54 |
| 2.托管费 | 1141740.18 |
| 3.销售服务费 | 566593.03 |
| 4.交易费用 | 437957.66 |
| 5.利息支出 | 450381.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 450381.41 |
| 6.其他费用 | 114541.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17163700.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17163700.26 |
| 一、收入： | 55163476.27 |
| 1.利息收入 | 52552819.37 |
| 存款利息收入 | 2721144.68 |
| 债券利息收入 | 48213036.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24324841.44 |
| 股票投资收益 | 20078490.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3136466.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1109884.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21737335.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23151.12 |
| 减：二、费用 | 23716236.5 |
| 1.管理人报酬 | 13918520.79 |
| 2.托管费 | 3277472.18 |
| 3.销售服务费 | 1627901.39 |
| 4.交易费用 | 754136.07 |
| 5.利息支出 | 3905084.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3905084.79 |
| 6.其他费用 | 233121.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31447239.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31447239.77 |
| 一、收入： | 28759366.27 |
| 1.利息收入 | 22639967.65 |
| 存款利息收入 | 2529020.83 |
| 债券利息收入 | 19527544.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9797505.51 |
| 股票投资收益 | 8962130.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 835375.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3689832.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11725.78 |
| 减：二、费用 | 11008559.22 |
| 1.管理人报酬 | 7260661.92 |
| 2.托管费 | 1613480.43 |
| 3.销售服务费 | 801309.62 |
| 4.交易费用 | 339021.04 |
| 5.利息支出 | 890237.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 890237.04 |
| 6.其他费用 | 103849.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17750807.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17750807.05 |
| 一、收入： | 15514847.08 |
| 1.利息收入 | 5110553.64 |
| 存款利息收入 | 4572430.6 |
| 债券利息收入 | 275072.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2298678.08 |
| 股票投资收益 | 2162511.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136166.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3310864.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4794751.04 |
| 减：二、费用 | 5376329.22 |
| 1.管理人报酬 | 3494437.68 |
| 2.托管费 | 776541.73 |
| 3.销售服务费 | 281523.37 |
| 4.交易费用 | 586472.32 |
| 5.利息支出 | 37644.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37644.91 |
| 6.其他费用 | 199709.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10138517.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10138517.86 |
