| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4334912.21元 |
| 本期利润 | -21128757.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2568306270.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6778元 |
| 期末基金资产净值 | 4374312178.96元 |
| 期末基金份额净值 | 2.858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 271.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 145858800.21元 |
| 本期利润 | 243585796.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2705075895.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7725元 |
| 期末基金资产净值 | 4620854172.98元 |
| 期末基金份额净值 | 3.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 293.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -290541841.24元 |
| 本期利润 | -594373876.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3898元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2585504449.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6734元 |
| 期末基金资产净值 | 4425298147.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 272.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -109137366.53元 |
| 本期利润 | -90282818.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2876818456.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7877元 |
| 期末基金资产净值 | 5115553823.52元 |
| 期末基金份额净值 | 3.179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 313.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 671736458.06元 |
| 本期利润 | 288878952.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1400431775.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.833元 |
| 期末基金资产净值 | 2543538675.92元 |
| 期末基金份额净值 | 3.329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 333.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 691164014.25元 |
| 本期利润 | 415873515.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3988元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2816203373.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.8571元 |
| 期末基金资产净值 | 4389761059.99元 |
| 期末基金份额净值 | 4.454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 345.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1049628796.38元 |
| 本期利润 | 1569861404.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.5748元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 81.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2468394433.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2192元 |
| 期末基金资产净值 | 4503743227.03元 |
| 期末基金份额净值 | 4.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 304.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 245014043.99元 |
| 本期利润 | 687072411.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1332981736.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5377元 |
| 期末基金资产净值 | 2811285642.1元 |
| 期末基金份额净值 | 3.243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 224.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 119363895.82元 |
| 本期利润 | 185388925.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 556170405.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1701元 |
| 期末基金资产净值 | 1061731664.11元 |
| 期末基金份额净值 | 2.234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41766152.93元 |
| 本期利润 | 60995638.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95426169.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7211元 |
| 期末基金资产净值 | 227766432.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.721元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14417764.4元 |
| 本期利润 | -22555757.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1936元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51038426.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3039元 |
| 期末基金资产净值 | 218983466.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7598589.47元 |
| 本期利润 | 10233067.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81634810.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5113元 |
| 期末基金资产净值 | 241303658.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.511元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43792090.42元 |
| 本期利润 | 46960576.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3818667.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2196元 |
| 期末基金资产净值 | 21205512.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.22元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11308015.23元 |
| 本期利润 | 30904266.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21248035.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0455元 |
| 期末基金资产净值 | 554185404.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1239576.05元 |
| 本期利润 | -11200282.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10128007.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0215元 |
| 期末基金资产净值 | 529190996.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4029576.64元 |
| 本期利润 | -8574548.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 985993.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0315元 |
| 期末基金资产净值 | 36377135.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6930010.94元 |
| 本期利润 | 17428776.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6581428.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1655元 |
| 期末基金资产净值 | 54361104.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.7% |
