| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 92076664.41 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 92076664.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 454488.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95913121.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10001448.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21322.1 |
| 应付管理人报酬 | 21431.39 |
| 应付托管费 | 7143.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 366530.6 |
| 负债合计 | 10417876.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66271966.37 |
| 所有者权益合计 | 85495245.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 95913121.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1055007.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 101915793.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101915793.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 123496.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103094297.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20071562.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 20255.45 |
| 应付托管费 | 6751.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343101.2 |
| 负债合计 | 20441671.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64643967.53 |
| 所有者权益合计 | 82652626.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 103094297.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3810044.84 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 85784416.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 85784416.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18741.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89613203.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10001360.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 20039.9 |
| 应付托管费 | 6679.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 367861.79 |
| 负债合计 | 10395942.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62970481.94 |
| 所有者权益合计 | 79217260.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 89613203.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 316407.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 75519264.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 75519264.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9262.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75844934.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 53178.25 |
| 应付管理人报酬 | 18672.24 |
| 应付托管费 | 6224.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356089.24 |
| 负债合计 | 434163.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60493210.01 |
| 所有者权益合计 | 75410771.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 75844934.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1293292.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 74310800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 74310800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 890314.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5783.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76500189.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4049873.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 18290.64 |
| 应付托管费 | 6096.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1061.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280000.0 |
| 负债合计 | 4357635.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58406430.93 |
| 所有者权益合计 | 72142554.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 76500189.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 577222.53 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 570.41 |
| 交易性金融资产 | 73190000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73190000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 935403.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2611.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74705808.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4049873.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8085.55 |
| 应付管理人报酬 | 17351.73 |
| 应付托管费 | 5783.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1990.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309513.44 |
| 负债合计 | 4394768.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58135637.89 |
| 所有者权益合计 | 70311039.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 74705808.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3817118.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 74656400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 74656400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1261758.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38651.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79773929.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10191874.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5984.86 |
| 应付管理人报酬 | 18921.62 |
| 应付托管费 | 6307.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 450.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290004.49 |
| 负债合计 | 10522395.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57963534.95 |
| 所有者权益合计 | 69251533.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 79773929.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1407855.79 |
| 结算备付金 | 66666.67 |
| 存出保证金 | 3002.41 |
| 交易性金融资产 | 108462400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 108462400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1391428.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3057.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111334410.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13299873.35 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 24208.13 |
| 应付托管费 | 8069.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1292.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309563.12 |
| 负债合计 | 13649610.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81596258.55 |
| 所有者权益合计 | 97684799.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 111334410.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1047554.25 |
| 结算备付金 | 61914.96 |
| 存出保证金 | 1277.28 |
| 交易性金融资产 | 119564215.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119564215.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2093469.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1302.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122769733.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 39736.11 |
| 应付管理人报酬 | 31094.11 |
| 应付托管费 | 10364.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270029.82 |
| 负债合计 | 352580.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104225298.96 |
| 所有者权益合计 | 122417152.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 122769733.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2062822.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4753.96 |
| 交易性金融资产 | 117081660.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 117081660.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1647685.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 150.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121797071.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1000000.0 |
| 应付赎回款 | 114.41 |
| 应付管理人报酬 | 29532.52 |
| 应付托管费 | 9844.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238536.54 |
| 负债合计 | 1278427.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104686617.14 |
| 所有者权益合计 | 120518643.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 121797071.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 540309.05 |
| 结算备付金 | 18183.9 |
| 存出保证金 | 7711.68 |
| 交易性金融资产 | 120543800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120543800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1732835.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 150.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124342990.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 31464.04 |
| 应付托管费 | 10487.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 407260.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108813929.89 |
| 所有者权益合计 | 123935729.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 124342990.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1255275.36 |
| 结算备付金 | 2727.74 |
| 存出保证金 | 15890.3 |
| 交易性金融资产 | 131695566.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 131695566.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2502366.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10199.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135482026.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20994848.51 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 27983.31 |
| 应付托管费 | 9327.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 23116.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 378603.31 |
| 负债合计 | 21437258.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103389579.83 |
| 所有者权益合计 | 114044767.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 135482026.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 303054.51 |
| 结算备付金 | 197727.26 |
| 存出保证金 | 20631.53 |
| 交易性金融资产 | 108688900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 108688900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1579787.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110790107.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 28081.16 |
| 应付托管费 | 9360.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250000.0 |
| 负债合计 | 290860.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103339186.42 |
| 所有者权益合计 | 110499247.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 110790107.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4421543.28 |
| 结算备付金 | 40815.66 |
| 存出保证金 | 27883.88 |
| 交易性金融资产 | 219373006.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 219373006.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2594431.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 226457681.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12999860.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 106.01 |
| 应付管理人报酬 | 52475.0 |
| 应付托管费 | 17491.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 14212.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228520.34 |
| 负债合计 | 13320193.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200038564.45 |
| 所有者权益合计 | 213137487.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 226457681.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1687170.0 |
| 结算备付金 | 727289.87 |
| 存出保证金 | 2798.14 |
| 交易性金融资产 | 200847225.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200847225.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 53780560.68 |
| 应收证券清算款 | 500945.0 |
| 应收利息 | 3540112.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 261086100.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 46059690.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 54332.57 |
| 应付托管费 | 18110.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 37192.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410000.0 |
| 负债合计 | 46585999.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200050485.49 |
| 所有者权益合计 | 214500101.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 261086100.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 484409.98 |
| 结算备付金 | 696696.58 |
| 存出保证金 | 1500.13 |
| 交易性金融资产 | 233713200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 233713200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2929114.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237824921.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23999868.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 105.95 |
| 应付管理人报酬 | 52347.19 |
| 应付托管费 | 17449.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1578.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279015.28 |
| 负债合计 | 24357061.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200058584.53 |
| 所有者权益合计 | 213467859.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 237824921.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3585362.28 |
| 结算备付金 | 502857.36 |
| 存出保证金 | 24641.03 |
| 交易性金融资产 | 198800800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 198800800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 54600227.3 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4800305.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262314193.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 51511274.86 |
| 应付赎回款 | 104.57 |
| 应付管理人报酬 | 53146.99 |
| 应付托管费 | 17715.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.07 |
| 负债合计 | 51697553.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200113811.7 |
| 所有者权益合计 | 210616639.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 262314193.48 |
