| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8309674.57 |
| 存出保证金 | 860317.72 |
| 交易性金融资产 | 2866604237.73 |
| 股票投资 | 2843521375.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23082861.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21938457.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1799161.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3140791815.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4189623.29 |
| 应付赎回款 | 29016844.96 |
| 应付管理人报酬 | 3161656.99 |
| 应付托管费 | 526942.8 |
| 应付销售服务费 | 429.58 |
| 应付税费 | 241.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5316044.23 |
| 负债合计 | 42211783.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1456038004.16 |
| 所有者权益合计 | 3098580031.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 3140791815.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 301045912.41 |
| 结算备付金 | 14704362.74 |
| 存出保证金 | 1100052.39 |
| 交易性金融资产 | 4131921249.89 |
| 股票投资 | 4108332356.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23588893.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36292929.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6045055.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4491109561.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8271101.04 |
| 应付赎回款 | 5521837.47 |
| 应付管理人报酬 | 5647425.16 |
| 应付托管费 | 941237.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 270.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7919695.02 |
| 负债合计 | 28301566.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1675764862.2 |
| 所有者权益合计 | 4462807995.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 4491109561.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 256843264.04 |
| 结算备付金 | 12319533.24 |
| 存出保证金 | 1023962.58 |
| 交易性金融资产 | 3016502603.22 |
| 股票投资 | 2994618831.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21883771.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38399187.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1481840.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3326570391.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4866567.05 |
| 应付管理人报酬 | 4261853.34 |
| 应付托管费 | 710308.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 170.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5759734.93 |
| 负债合计 | 15598635.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1418567065.66 |
| 所有者权益合计 | 3310971756.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 3326570391.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 201945901.73 |
| 结算备付金 | 7521912.25 |
| 存出保证金 | 1097299.81 |
| 交易性金融资产 | 3230226897.3 |
| 股票投资 | 3222725078.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7501818.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37913356.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10996611.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3489701979.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21529859.8 |
| 应付管理人报酬 | 4186348.22 |
| 应付托管费 | 697724.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 96.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4294949.84 |
| 负债合计 | 30708979.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1357442343.24 |
| 所有者权益合计 | 3458992999.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 3489701979.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 503188399.01 |
| 结算备付金 | 14782073.06 |
| 存出保证金 | 1268154.03 |
| 交易性金融资产 | 3640830422.46 |
| 股票投资 | 3632872668.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7957754.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17992788.55 |
| 应收利息 | 60411.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6523323.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4184645572.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6200366.89 |
| 应付赎回款 | 12654828.45 |
| 应付管理人报酬 | 5135261.08 |
| 应付托管费 | 855876.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 69.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257440.98 |
| 负债合计 | 31878629.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1350090265.13 |
| 所有者权益合计 | 4152766943.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 4184645572.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 266679441.57 |
| 结算备付金 | 6261605.59 |
| 存出保证金 | 1205058.19 |
| 交易性金融资产 | 4061423468.65 |
| 股票投资 | 4041397810.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20025658.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 49254593.54 |
| 应收利息 | 36840.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15239421.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4400100429.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 101238855.8 |
| 应付管理人报酬 | 5307795.2 |
| 应付托管费 | 884632.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 72.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380246.63 |
| 负债合计 | 111877515.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1559463680.15 |
| 所有者权益合计 | 4288222914.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 4400100429.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 535002520.75 |
| 结算备付金 | 11454750.54 |
| 存出保证金 | 1277260.98 |
| 交易性金融资产 | 6342390400.58 |
| 股票投资 | 6338052232.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4338168.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40721613.76 |
| 应收利息 | 71648.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20879536.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6951797731.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 146411134.9 |
| 应付管理人报酬 | 8623289.75 |
| 应付托管费 | 1437214.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 22.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 496528.05 |
| 负债合计 | 162619280.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2754230068.84 |
| 所有者权益合计 | 6789178451.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 6951797731.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1041192219.02 |
| 结算备付金 | 13353791.59 |
| 存出保证金 | 2417874.65 |
| 交易性金融资产 | 7755734325.79 |
| 股票投资 | 7750741032.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4993293.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 176420.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 95041636.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8907916267.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50331965.13 |
| 应付赎回款 | 340048231.09 |
| 应付管理人报酬 | 9922770.29 |
| 应付托管费 | 1653795.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 936067.27 |
| 负债合计 | 407805271.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3642623634.04 |
| 所有者权益合计 | 8500110995.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 8907916267.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 195291341.64 |
| 结算备付金 | 4952759.69 |
| 存出保证金 | 330542.05 |
| 交易性金融资产 | 1759406762.72 |
| 股票投资 | 1737370440.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22036322.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 187430494.01 |
| 应收利息 | 459120.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36888958.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2184759979.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 68473852.34 |
| 应付管理人报酬 | 2265340.89 |
| 应付托管费 | 377556.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369548.94 |
| 负债合计 | 73044414.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1233758780.44 |
| 所有者权益合计 | 2111715565.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2184759979.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66292269.69 |
| 结算备付金 | 1043932.31 |
| 存出保证金 | 284637.23 |
| 交易性金融资产 | 458315504.25 |
| 股票投资 | 435042276.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23273227.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1772330.78 |
| 应收利息 | 164563.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1458732.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 529331969.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1344084.62 |
| 应付管理人报酬 | 653129.93 |
| 应付托管费 | 108854.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190572.5 |
| 负债合计 | 3129852.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 437588530.53 |
| 所有者权益合计 | 526202117.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 529331969.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76506163.45 |
| 结算备付金 | 870118.94 |
| 存出保证金 | 179089.56 |
| 交易性金融资产 | 325144981.28 |
| 股票投资 | 322793331.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2351649.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9923118.71 |
| 应收利息 | 17019.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 679282.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 413319774.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6542481.03 |
| 应付管理人报酬 | 526511.09 |
| 应付托管费 | 87751.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275391.83 |
| 负债合计 | 7891745.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 415627824.71 |
| 所有者权益合计 | 405428028.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 413319774.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58983182.31 |
| 结算备付金 | 691129.46 |
| 存出保证金 | 133401.75 |
| 交易性金融资产 | 253191429.49 |
| 股票投资 | 252100387.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1091041.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10758.27 |
| 应收利息 | 11541.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1246583.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 314268026.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3627079.06 |
| 应付赎回款 | 663299.13 |
| 应付管理人报酬 | 358082.86 |
| 应付托管费 | 59680.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339048.98 |
| 负债合计 | 5384181.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 271841555.51 |
| 所有者权益合计 | 308883845.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 314268026.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34383452.27 |
| 结算备付金 | 452269.89 |
| 存出保证金 | 105682.52 |
| 交易性金融资产 | 198880652.56 |
| 股票投资 | 198285418.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 595234.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8665.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 644501.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234475224.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 996523.63 |
| 应付赎回款 | 530703.48 |
| 应付管理人报酬 | 319812.95 |
| 应付托管费 | 53302.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300358.85 |
| 负债合计 | 2505184.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194309296.74 |
| 所有者权益合计 | 231970039.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 234475224.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29625351.59 |
| 结算备付金 | 1127218.4 |
| 存出保证金 | 111257.63 |
| 交易性金融资产 | 227491010.04 |
| 股票投资 | 227491010.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6642.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15134.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258376614.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 997302.52 |
| 应付赎回款 | 581092.12 |
| 应付管理人报酬 | 315980.52 |
| 应付托管费 | 52663.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180155.54 |
| 负债合计 | 2508171.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 236994371.18 |
| 所有者权益合计 | 255868443.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 258376614.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58697014.47 |
| 结算备付金 | 5679148.01 |
| 存出保证金 | 19980.66 |
| 交易性金融资产 | 109707804.37 |
| 股票投资 | 109707804.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 79260178.89 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22705.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1437.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 253388269.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13658449.86 |
| 应付赎回款 | 285964.56 |
| 应付管理人报酬 | 312914.77 |
| 应付托管费 | 52152.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135715.97 |
| 负债合计 | 14664797.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241629727.75 |
| 所有者权益合计 | 238723472.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 253388269.5 |
