| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -- |
| 1.利息收入 | 194.44 |
| 存款利息收入 | 193.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 70.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124.44 |
| 一、收入： | -2187516.61 |
| 1.利息收入 | 34588.53 |
| 存款利息收入 | 16327.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7538042.97 |
| 股票投资收益 | 2199825.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5243718.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94499.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9880931.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120783.44 |
| 减：二、费用 | 1558837.79 |
| 1.管理人报酬 | 998988.1 |
| 2.托管费 | 249747.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 175422.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 175422.31 |
| 6.其他费用 | 121327.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3746354.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3746354.4 |
| 一、收入： | -11088248.11 |
| 1.利息收入 | 42391.59 |
| 存款利息收入 | 30415.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9335453.01 |
| 股票投资收益 | -30397273.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19535115.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1526705.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1961948.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166762.19 |
| 减：二、费用 | 7400028.22 |
| 1.管理人报酬 | 4111917.5 |
| 2.托管费 | 1027979.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1987082.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1987082.56 |
| 6.其他费用 | 243467.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18488276.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18488276.33 |
| 一、收入： | -5699920.96 |
| 1.利息收入 | 24988.54 |
| 存款利息收入 | 16924.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17970916.52 |
| 股票投资收益 | -30464201.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11238412.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1254872.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12099436.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146570.27 |
| 减：二、费用 | 4440435.85 |
| 1.管理人报酬 | 2403104.07 |
| 2.托管费 | 600776.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1299552.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1299552.31 |
| 6.其他费用 | 122612.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10140356.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10140356.81 |
| 一、收入： | 72196658.24 |
| 1.利息收入 | 19356873.4 |
| 存款利息收入 | 33561.14 |
| 债券利息收入 | 19242350.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62591818.59 |
| 股票投资收益 | 58014428.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1758619.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2818770.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9798933.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46900.22 |
| 减：二、费用 | 9472216.29 |
| 1.管理人报酬 | 4333112.1 |
| 2.托管费 | 1083278.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1955226.34 |
| 5.利息支出 | 1819324.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1819324.11 |
| 6.其他费用 | 260050.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62724441.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62724441.95 |
| 一、收入： | 48568883.52 |
| 1.利息收入 | 8557376.11 |
| 存款利息收入 | 16472.78 |
| 债券利息收入 | 8507400.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31267738.93 |
| 股票投资收益 | 29092152.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1043316.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1132269.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8742358.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1410.02 |
| 减：二、费用 | 4371765.52 |
| 1.管理人报酬 | 1887639.65 |
| 2.托管费 | 471909.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 876142.3 |
| 5.利息支出 | 992818.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 992818.46 |
| 6.其他费用 | 135052.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44197118.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44197118.0 |
| 一、收入： | 19966135.93 |
| 1.利息收入 | 7698249.59 |
| 存款利息收入 | 424072.4 |
| 债券利息收入 | 5685430.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21967630.23 |
| 股票投资收益 | 21342688.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -165873.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 790815.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10358383.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
658639.55 |
| 减：二、费用 | 6151806.76 |
| 1.管理人报酬 | 2544229.43 |
| 2.托管费 | 636057.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2189003.42 |
| 5.利息支出 | 538480.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 538480.55 |
| 6.其他费用 | 235797.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13814329.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13814329.17 |
| 一、收入： | -11087353.89 |
| 1.利息收入 | 1490305.79 |
| 存款利息收入 | 367830.21 |
| 债券利息收入 | 193314.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10514043.2 |
| 股票投资收益 | 10585863.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -110350.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38529.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23091906.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203.54 |
| 减：二、费用 | 1882673.16 |
| 1.管理人报酬 | 804238.38 |
| 2.托管费 | 201059.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 768452.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108923.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12970027.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12970027.05 |
| 一、收入： | 91727759.56 |
| 1.利息收入 | 6575766.67 |
| 存款利息收入 | 1100069.55 |
| 债券利息收入 | 454020.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41606102.73 |
| 股票投资收益 | 36639671.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -174550.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5140981.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43543750.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2139.3 |
| 减：二、费用 | 6096288.65 |
| 1.管理人报酬 | 3300781.95 |
| 2.托管费 | 825195.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1750007.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220303.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85631470.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85631470.91 |
| 一、收入： | 54381138.79 |
| 1.利息收入 | 3012112.48 |
| 存款利息收入 | 562435.21 |
| 债券利息收入 | 79397.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15810513.7 |
| 股票投资收益 | 12562354.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -174550.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3422709.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35557321.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1191.17 |
| 减：二、费用 | 2930703.44 |
| 1.管理人报酬 | 1588546.17 |
| 2.托管费 | 397136.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 746377.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198643.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51450435.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51450435.35 |
| 一、收入： | -45317097.77 |
| 1.利息收入 | 6419339.94 |
| 存款利息收入 | 1307656.04 |
| 债券利息收入 | 800455.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17983467.79 |
| 股票投资收益 | -23367238.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59674.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5324095.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33753601.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
631.6 |
| 减：二、费用 | 5991858.47 |
| 1.管理人报酬 | 3176138.7 |
| 2.托管费 | 794034.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1621147.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400537.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51308956.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51308956.24 |
| 一、收入： | -21478220.29 |
| 1.利息收入 | 3114107.36 |
| 存款利息收入 | 737170.58 |
| 债券利息收入 | 350099.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7249913.14 |
| 股票投资收益 | 4147194.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 614.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3102103.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31842540.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299.28 |
| 减：二、费用 | 2994972.19 |
| 1.管理人报酬 | 1619355.96 |
| 2.托管费 | 404839.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 771845.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198931.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24473192.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24473192.48 |
| 一、收入： | 51017877.92 |
| 1.利息收入 | 15039279.66 |
| 存款利息收入 | 936384.08 |
| 债券利息收入 | 6605186.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15813891.52 |
| 股票投资收益 | 24667044.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12376363.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3523210.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19653105.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
511601.69 |
| 减：二、费用 | 5864914.24 |
| 1.管理人报酬 | 3645644.93 |
| 2.托管费 | 911411.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 676468.81 |
| 5.利息支出 | 223365.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 223365.36 |
| 6.其他费用 | 408023.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45152963.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45152963.68 |
| 一、收入： | 27601524.35 |
| 1.利息收入 | 9242228.99 |
| 存款利息收入 | 287384.1 |
| 债券利息收入 | 6477500.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4284497.42 |
| 股票投资收益 | 6504977.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12391931.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1602456.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22133742.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
510050.11 |
| 减：二、费用 | 3325052.64 |
| 1.管理人报酬 | 2004875.52 |
| 2.托管费 | 501218.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 372441.08 |
| 5.利息支出 | 223365.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 223365.36 |
| 6.其他费用 | 223151.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24276471.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24276471.71 |
| 一、收入： | 3011547.76 |
| 1.利息收入 | 10942548.57 |
| 存款利息收入 | 132750.23 |
| 债券利息收入 | 10333467.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
873240.14 |
| 股票投资收益 | 9594298.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8971058.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8804709.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468.32 |
| 减：二、费用 | 3377454.49 |
| 1.管理人报酬 | 2021855.65 |
| 2.托管费 | 505463.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97648.33 |
| 5.利息支出 | 533918.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 533918.86 |
| 6.其他费用 | 218567.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-365906.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-365906.73 |
| 一、收入： | 22374387.13 |
| 1.利息收入 | 12538484.74 |
| 存款利息收入 | 556959.87 |
| 债券利息收入 | 9867532.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5960200.32 |
| 股票投资收益 | 3752383.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1458916.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 748900.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3873003.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2698.4 |
| 减：二、费用 | 8853895.61 |
| 1.管理人报酬 | 6437793.63 |
| 2.托管费 | 1072965.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82727.23 |
| 5.利息支出 | 1024514.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1024514.26 |
| 6.其他费用 | 235894.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13520491.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13520491.52 |
| 一、收入： | 10431101.2 |
| 1.利息收入 | 6701667.11 |
| 存款利息收入 | 516221.44 |
| 债券利息收入 | 4071453.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1293273.41 |
| 股票投资收益 | 470196.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245177.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 577900.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2434155.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2004.94 |
| 减：二、费用 | 4658582.25 |
| 1.管理人报酬 | 3819035.92 |
| 2.托管费 | 636505.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28010.44 |
| 5.利息支出 | 43441.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43441.32 |
| 6.其他费用 | 131588.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5772518.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5772518.95 |
