华泰柏瑞精选回报混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
735761.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
25236.18 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15500.0 |
| 资产总计 |
776497.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
81997.66 |
| 应付管理人报酬 |
380.21 |
| 应付托管费 |
95.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124932.0 |
| 负债合计 |
207404.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
485322.3 |
| 所有者权益合计 |
569092.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
776497.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3879862.5 |
| 结算备付金 |
28063.03 |
| 存出保证金 |
50978.31 |
| 交易性金融资产 |
155641181.03 |
| 股票投资 |
31938817.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123702363.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5998494.52 |
| 应收证券清算款 |
22001.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165620581.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
174385.96 |
| 应付赎回款 |
13.21 |
| 应付管理人报酬 |
89865.29 |
| 应付托管费 |
22466.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9627.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134816.34 |
| 负债合计 |
431174.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140599939.78 |
| 所有者权益合计 |
165189406.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
165620581.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4405206.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20854.22 |
| 交易性金融资产 |
503917687.12 |
| 股票投资 |
122543042.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
381374644.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6998024.38 |
| 应收证券清算款 |
138498.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
515480380.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
261875.46 |
| 应付托管费 |
65468.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21469.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220295.65 |
| 负债合计 |
569109.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
426439039.81 |
| 所有者权益合计 |
514911271.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
515480380.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6852966.54 |
| 结算备付金 |
745482.68 |
| 存出保证金 |
23985.07 |
| 交易性金融资产 |
720411732.5 |
| 股票投资 |
127568277.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
592843454.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19627818.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
340.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
747662325.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58007945.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
345293.58 |
| 应付托管费 |
86323.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21724.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293671.97 |
| 负债合计 |
58754958.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
564132434.92 |
| 所有者权益合计 |
688907366.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
747662325.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22136370.15 |
| 结算备付金 |
780845.89 |
| 存出保证金 |
25197.22 |
| 交易性金融资产 |
1049509776.77 |
| 股票投资 |
175778617.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
873731159.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10042198.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5195.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1087499583.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
177999533.0 |
| 应付证券清算款 |
10795999.41 |
| 应付赎回款 |
1126.71 |
| 应付管理人报酬 |
457421.16 |
| 应付托管费 |
114355.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27182.28 |
| 应付利息 |
48900.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190001.38 |
| 负债合计 |
190101245.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
655372907.7 |
| 所有者权益合计 |
897398337.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1087499583.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6402350.95 |
| 结算备付金 |
1273361.09 |
| 存出保证金 |
36342.49 |
| 交易性金融资产 |
838503249.76 |
| 股票投资 |
160556234.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
677947015.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
535980.26 |
| 应收利息 |
5585310.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3125.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
852339719.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94499832.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2999.19 |
| 应付管理人报酬 |
352634.39 |
| 应付托管费 |
88158.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14754.61 |
| 应付利息 |
15701.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99179.19 |
| 负债合计 |
95315978.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
566215618.27 |
| 所有者权益合计 |
757023741.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
852339719.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3061657.09 |
| 结算备付金 |
171294.17 |
| 存出保证金 |
43731.01 |
| 交易性金融资产 |
656483504.72 |
| 股票投资 |
139208126.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
517275378.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49899274.85 |
| 应收证券清算款 |
447328.45 |
| 应收利息 |
5605726.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1487.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
715714005.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102401646.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
987.12 |
| 应付管理人报酬 |
307343.04 |
| 应付托管费 |
76835.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13998.88 |
| 应付利息 |
8224.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180001.13 |
| 负债合计 |
103285976.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490537584.35 |
| 所有者权益合计 |
612428028.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
715714005.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
507263640.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
126960.1 |
| 交易性金融资产 |
107198487.36 |
| 股票投资 |
107198487.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6054.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14204.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
614609347.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
105694878.75 |
| 应付赎回款 |
405.73 |
| 应付管理人报酬 |
6096.27 |
| 应付托管费 |
1524.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
105892623.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
428193280.48 |
| 所有者权益合计 |
508716723.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
614609347.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107731519.76 |
| 结算备付金 |
16532727.56 |
| 存出保证金 |
31666.36 |
| 交易性金融资产 |
258693237.66 |
| 股票投资 |
238593237.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20100000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
220000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
559550.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
603549001.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19900151.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
293003.36 |
| 应付托管费 |
73250.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
20719870.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500630665.81 |
| 所有者权益合计 |
582829131.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
603549001.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107790853.09 |
| 结算备付金 |
17067108.2 |
| 存出保证金 |
42761.9 |
| 交易性金融资产 |
224521545.35 |
| 股票投资 |
224521545.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
46410.91 |
| 应收利息 |
35964.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
549504744.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10553.06 |
| 应付管理人报酬 |
266291.78 |
| 应付托管费 |
66572.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178526.21 |
| 负债合计 |
714548.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500754548.56 |
| 所有者权益合计 |
548790195.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
549504744.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85688384.19 |
| 结算备付金 |
15415944.36 |
| 存出保证金 |
25151.2 |
| 交易性金融资产 |
208930319.01 |
| 股票投资 |
183902819.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25027500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
188000305.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1067886.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
499128020.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
801490.43 |
| 应付赎回款 |
95.45 |
| 应付管理人报酬 |
256547.71 |
| 应付托管费 |
64136.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.12 |
| 负债合计 |
1703554.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500832681.99 |
| 所有者权益合计 |
497424465.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
499128020.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92339984.21 |
| 结算备付金 |
2987623.35 |
| 存出保证金 |
91225.66 |
| 交易性金融资产 |
239573649.75 |
| 股票投资 |
219573649.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
730588.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
534723081.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9894861.47 |
| 应付赎回款 |
5310.54 |
| 应付管理人报酬 |
262144.96 |
| 应付托管费 |
65536.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
10660805.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500640432.86 |
| 所有者权益合计 |
524062276.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
534723081.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49593862.43 |
| 结算备付金 |
6198603.22 |
| 存出保证金 |
7137.9 |
| 交易性金融资产 |
193001256.89 |
| 股票投资 |
173093009.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19908247.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
299290418.94 |
| 应收证券清算款 |
708425.66 |
| 应收利息 |
609654.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
549409359.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
278783.59 |
| 应付托管费 |
69695.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363000.0 |
| 负债合计 |
816137.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500693656.32 |
| 所有者权益合计 |
548593222.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
549409359.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130607936.46 |
| 结算备付金 |
5707146.26 |
| 存出保证金 |
41916.31 |
| 交易性金融资产 |
136859765.58 |
| 股票投资 |
136859765.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
115000000.0 |
| 应收证券清算款 |
140333445.99 |
| 应收利息 |
134077.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
528684288.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1038.92 |
| 应付管理人报酬 |
256534.49 |
| 应付托管费 |
64133.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198356.23 |
| 负债合计 |
707972.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500929596.46 |
| 所有者权益合计 |
527976315.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
528684288.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13274834.7 |
| 结算备付金 |
190670.11 |
| 存出保证金 |
27221.39 |
| 交易性金融资产 |
769847529.55 |
| 股票投资 |
106233529.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
663614000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
449351234.03 |
| 应收证券清算款 |
152189.46 |
| 应收利息 |
12401135.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1245244814.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
229340827.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21002.13 |
| 应付管理人报酬 |
516824.71 |
| 应付托管费 |
129206.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
203447.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390079.15 |
| 负债合计 |
230684736.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001409994.31 |
| 所有者权益合计 |
1014560077.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1245244814.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75992776.62 |
| 结算备付金 |
3500329.32 |
| 存出保证金 |
14388.73 |
| 交易性金融资产 |
1079151264.62 |
| 股票投资 |
65168264.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1013983000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
546579.84 |
| 应收利息 |
13773446.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1172978786.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145104709.95 |
| 应付证券清算款 |
10875143.55 |
| 应付赎回款 |
996.29 |
| 应付管理人报酬 |
1333941.01 |
| 应付托管费 |
222323.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12011.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214605.8 |
| 负债合计 |
157818990.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001639894.43 |
| 所有者权益合计 |
1015159795.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1172978786.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1706948.31 |
| 结算备付金 |
15714285.71 |
| 存出保证金 |
19160.45 |
| 交易性金融资产 |
1102338226.49 |
| 股票投资 |
22571226.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1079767000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5403125.97 |
| 应收利息 |
9122564.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
998.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1134305310.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
125088729.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1988.01 |
| 应付管理人报酬 |
1233380.53 |
| 应付托管费 |
205563.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23452.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128493.59 |
| 负债合计 |
126707505.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001824134.15 |
| 所有者权益合计 |
1007597804.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1134305310.42 |
