华泰柏瑞精选回报混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6134577.15元 |
| 本期利润 |
-3746354.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24589466.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1749元 |
| 期末基金资产净值 |
165189406.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16526327.45元 |
| 本期利润 |
-18488276.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88472231.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2075元 |
| 期末基金资产净值 |
514911271.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22239793.56元 |
| 本期利润 |
-10140356.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124774931.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2212元 |
| 期末基金资产净值 |
688907366.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72523375.92元 |
| 本期利润 |
62724441.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242025430.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3693元 |
| 期末基金资产净值 |
897398337.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35454759.54元 |
| 本期利润 |
44197118.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
190808123.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.337元 |
| 期末基金资产净值 |
757023741.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24172712.61元 |
| 本期利润 |
13814329.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121890444.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2485元 |
| 期末基金资产净值 |
612428028.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10121879.37元 |
| 本期利润 |
-12970027.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80523443.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1881元 |
| 期末基金资产净值 |
508716723.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42087720.05元 |
| 本期利润 |
85631470.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58712222.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1173元 |
| 期末基金资产净值 |
582829131.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15893113.91元 |
| 本期利润 |
51450435.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32531036.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.065元 |
| 期末基金资产净值 |
548790195.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17555354.72元 |
| 本期利润 |
-51308956.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3408216.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
497424465.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7369347.59元 |
| 本期利润 |
-24473192.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23421843.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0468元 |
| 期末基金资产净值 |
524062276.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25499858.63元 |
| 本期利润 |
45152963.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34188981.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0683元 |
| 期末基金资产净值 |
548593222.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2142729.04元 |
| 本期利润 |
24276471.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10847034.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
527976315.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8438802.54元 |
| 本期利润 |
-365906.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13150083.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
1014560077.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9647487.85元 |
| 本期利润 |
13520491.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9647474.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
1015159795.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3338363.21元 |
| 本期利润 |
5772518.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3339239.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
1007597804.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.58% |
