名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘港股通精选A | 0.9139 | 2.57% |
天弘港股通精选C | 0.9004 | 2.57% |
天弘国证建材指数A | 0.6846 | 2.38% |
天弘国证建材指数C | 0.6811 | 2.37% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.5001 | 1.86% |
天弘弘运宝货币A | 0.4628 | 1.84% |
天弘现金管家货币C | 0.4728 | 1.76% |
天弘云商宝 | 0.4798 | 1.75% |
天弘现金管家货币A | 0.4344 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5248047.95 |
1.利息收入 | 30284.57 |
存款利息收入 | 30284.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2250099.02 |
股票投资收益 | -2491293.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 241194.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3054360.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26127.28 |
减:二、费用 | 297133.51 |
1.管理人报酬 | 95865.01 |
2.托管费 | 19172.99 |
3.销售服务费 | 19935.52 |
4.交易费用 | 74255.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87904.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5545181.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5545181.46 |
一、收入: | 2466892.14 |
1.利息收入 | 46448.33 |
存款利息收入 | 46448.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1833818.83 |
股票投资收益 | -2266351.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 432532.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4199485.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54777.19 |
减:二、费用 | 561964.24 |
1.管理人报酬 | 195317.78 |
2.托管费 | 39063.56 |
3.销售服务费 | 30275.83 |
4.交易费用 | 135307.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1904927.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1904927.9 |
一、收入: | 1442579.39 |
1.利息收入 | 23838.77 |
存款利息收入 | 23838.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1696928.72 |
股票投资收益 | -1944555.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 247626.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3094360.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21308.91 |
减:二、费用 | 297919.88 |
1.管理人报酬 | 96823.83 |
2.托管费 | 19364.8 |
3.销售服务费 | 13860.83 |
4.交易费用 | 87405.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80464.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1144659.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1144659.51 |
一、收入: | -6127208.12 |
1.利息收入 | 42751.87 |
存款利息收入 | 42751.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4881370.72 |
股票投资收益 | -5349932.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 468561.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1308753.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20164.43 |
减:二、费用 | 473803.0 |
1.管理人报酬 | 160427.66 |
2.托管费 | 32085.53 |
3.销售服务费 | 11820.62 |
4.交易费用 | 97469.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6601011.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6601011.12 |
一、收入: | -7854168.81 |
1.利息收入 | 20551.0 |
存款利息收入 | 20551.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1792741.19 |
股票投资收益 | -1919666.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 126924.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6087342.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5363.7 |
减:二、费用 | 193868.22 |
1.管理人报酬 | 71043.68 |
2.托管费 | 14208.75 |
3.销售服务费 | 4182.13 |
4.交易费用 | 25121.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79312.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8048037.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8048037.03 |
一、收入: | -4890757.66 |
1.利息收入 | 32193.56 |
存款利息收入 | 32193.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1652597.31 |
股票投资收益 | -1710460.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57863.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3284891.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14537.93 |
减:二、费用 | 259092.63 |
1.管理人报酬 | 77999.35 |
2.托管费 | 15599.9 |
3.销售服务费 | 5103.91 |
4.交易费用 | 78989.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5149850.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5149850.29 |