| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信均衡成长18个月… | 0.7242 | 2.03% |
| 安信价值成长混合C | 1.2777 | 2.02% |
| 安信价值成长混合A | 1.3016 | 2.02% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.7119 | 2.02% |
| 安信成长动力一年持有… | 0.9168 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金管理货币B | 0.3241 | 2.27% |
| 安信现金管理货币A | 0.2582 | 2.02% |
| 安信活期宝B | 0.476 | 1.82% |
| 安信活期宝C | 0.4761 | 1.82% |
| 安信现金增利货币B | 0.4378 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16169415.38元 |
| 本期利润 | 34453893.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110638421.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4253元 |
| 期末基金资产净值 | 402444473.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8310533.44元 |
| 本期利润 | -2656656.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84789797.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3618元 |
| 期末基金资产净值 | 328942254.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 573772.67元 |
| 本期利润 | 26173966.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105331145.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3985元 |
| 期末基金资产净值 | 397495482.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48994546.49元 |
| 本期利润 | -74316608.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124192138.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3936元 |
| 期末基金资产净值 | 451707746.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11328750.45元 |
| 本期利润 | 18450273.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 196628776.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5659元 |
| 期末基金资产净值 | 561074195.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37639395.25元 |
| 本期利润 | 42176241.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109685924.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5289元 |
| 期末基金资产净值 | 317073676.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45043272.83元 |
| 本期利润 | 31833019.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122665568.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.441元 |
| 期末基金资产净值 | 400787476.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.441元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 372471841.51元 |
| 本期利润 | 211244423.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 358998605.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3753元 |
| 期末基金资产净值 | 1315649840.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101190847.96元 |
| 本期利润 | -41447607.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122513039.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1182元 |
| 期末基金资产净值 | 1159349207.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117719954.84元 |
| 本期利润 | 328663775.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132837413.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0895元 |
| 期末基金资产净值 | 1698142517.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59169196.29元 |
| 本期利润 | 127845106.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 180187124.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2453元 |
| 期末基金资产净值 | 914763097.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56265576.16元 |
| 本期利润 | -133799912.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6003080.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0141元 |
| 期末基金资产净值 | 420014941.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9312368.18元 |
| 本期利润 | -62590802.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101378894.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2471元 |
| 期末基金资产净值 | 511693679.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29366525.29元 |
| 本期利润 | 34930361.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124750522.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3487元 |
| 期末基金资产净值 | 482555358.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5006126.84元 |
| 本期利润 | 9676013.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7826582.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1923元 |
| 期末基金资产净值 | 48518116.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1368283.32元 |
| 本期利润 | -3554883.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0993元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1491274.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0583元 |
| 期末基金资产净值 | 24103124.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3171261.16元 |
| 本期利润 | -1964579.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 838081.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0257元 |
| 期末基金资产净值 | 33434960.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5948505.69元 |
| 本期利润 | 6288310.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3732985.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1148元 |
| 期末基金资产净值 | 36398831.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.12元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.0% |
