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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 安信新常态股票A (001583)
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安信新常态股票A001583
基金类型:股票型     成立日期:2015-08-07     基金规模:2.60亿份     基金经理: 袁玮 
基金全称:安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金     基金管理人:安信基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.58%
  • 近一月增长率
    -2.79%
  • 近一季增长率
    -11.73%
  • 近半年增长率
    -5.04%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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安信现金管理货币A 2.3554 1.96%
安信活期宝B 0.6539 1.77%
安信活期宝C 0.6539 1.77%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

安信新常态股票A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 16169415.38元
本期利润 34453893.7元
加权平均基金份额本期利润 0.138元
本期加权平均净值利润率 9.2%
本期基金份额净值增长率 10.22%
期末数据和指标
期末可供分配利润 110638421.76元
期末可供分配基金份额利润 0.4253元
期末基金资产净值 402444473.05元
期末基金份额净值 1.5471元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 107.69%
期间数据和指标
本期已实现收益 -8310533.44元
本期利润 -2656656.33元
加权平均基金份额本期利润 -0.0095元
本期加权平均净值利润率 -0.64%
本期基金份额净值增长率 -1.96%
期末数据和指标
期末可供分配利润 84789797.04元
期末可供分配基金份额利润 0.3618元
期末基金资产净值 328942254.77元
期末基金份额净值 1.4037元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 88.44%
期间数据和指标
本期已实现收益 573772.67元
本期利润 26173966.76元
加权平均基金份额本期利润 0.0882元
本期加权平均净值利润率 5.86%
本期基金份额净值增长率 5.04%
期末数据和指标
期末可供分配利润 105331145.73元
期末可供分配基金份额利润 0.3985元
期末基金资产净值 397495482.28元
期末基金份额净值 1.5039元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 101.89%
期间数据和指标
本期已实现收益 -48994546.49元
本期利润 -74316608.63元
加权平均基金份额本期利润 -0.2138元
本期加权平均净值利润率 -14.38%
本期基金份额净值增长率 -6.36%
期末数据和指标
期末可供分配利润 124192138.72元
期末可供分配基金份额利润 0.3936元
期末基金资产净值 451707746.49元
期末基金份额净值 1.4317元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 92.2%
期间数据和指标
本期已实现收益 11328750.45元
本期利润 18450273.45元
加权平均基金份额本期利润 0.0533元
本期加权平均净值利润率 3.44%
本期基金份额净值增长率 5.61%
期末数据和指标
期末可供分配利润 196628776.1元
期末可供分配基金份额利润 0.5659元
期末基金资产净值 561074195.33元
期末基金份额净值 1.6146元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 116.75%
期间数据和指标
本期已实现收益 37639395.25元
本期利润 42176241.49元
加权平均基金份额本期利润 0.1405元
本期加权平均净值利润率 9.76%
本期基金份额净值增长率 11.19%
期末数据和指标
期末可供分配利润 109685924.89元
期末可供分配基金份额利润 0.5289元
期末基金资产净值 317073676.43元
期末基金份额净值 1.5289元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 105.25%
期间数据和指标
本期已实现收益 45043272.83元
本期利润 31833019.3元
加权平均基金份额本期利润 0.081元
本期加权平均净值利润率 5.66%
本期基金份额净值增长率 4.8%
期末数据和指标
期末可供分配利润 122665568.73元
期末可供分配基金份额利润 0.441元
期末基金资产净值 400787476.71元
期末基金份额净值 1.441元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 93.45%
期间数据和指标
本期已实现收益 372471841.51元
本期利润 211244423.04元
加权平均基金份额本期利润 0.1843元
本期加权平均净值利润率 15.32%
本期基金份额净值增长率 20.19%
期末数据和指标
期末可供分配利润 358998605.64元
期末可供分配基金份额利润 0.3753元
期末基金资产净值 1315649840.29元
期末基金份额净值 1.375元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 84.59%
期间数据和指标
本期已实现收益 101190847.96元
本期利润 -41447607.96元
加权平均基金份额本期利润 -0.0305元
本期加权平均净值利润率 -2.77%
本期基金份额净值增长率 -2.27%
期末数据和指标
期末可供分配利润 122513039.93元
期末可供分配基金份额利润 0.1182元
期末基金资产净值 1159349207.97元
期末基金份额净值 1.118元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 50.09%
期间数据和指标
本期已实现收益 117719954.84元
本期利润 328663775.68元
加权平均基金份额本期利润 0.3714元
本期加权平均净值利润率 31.02%
本期基金份额净值增长率 42.18%
期末数据和指标
期末可供分配利润 132837413.77元
期末可供分配基金份额利润 0.0895元
期末基金资产净值 1698142517.27元
期末基金份额净值 1.144元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 53.58%
期间数据和指标
本期已实现收益 59169196.29元
本期利润 127845106.62元
加权平均基金份额本期利润 0.2282元
本期加权平均净值利润率 19.0%
本期基金份额净值增长率 26.27%
期末数据和指标
期末可供分配利润 180187124.58元
期末可供分配基金份额利润 0.2453元
期末基金资产净值 914763097.53元
期末基金份额净值 1.245元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 36.39%
期间数据和指标
本期已实现收益 -56265576.16元
本期利润 -133799912.4元
加权平均基金份额本期利润 -0.303元
本期加权平均净值利润率 -24.3%
本期基金份额净值增长率 -19.93%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -6003080.75元
期末可供分配基金份额利润 -0.0141元
期末基金资产净值 420014941.76元
期末基金份额净值 0.986元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.02%
期间数据和指标
本期已实现收益 9312368.18元
本期利润 -62590802.11元
加权平均基金份额本期利润 -0.1299元
本期加权平均净值利润率 -9.59%
本期基金份额净值增长率 -7.56%
期末数据和指标
期末可供分配利润 101378894.96元
期末可供分配基金份额利润 0.2471元
期末基金资产净值 511693679.02元
期末基金份额净值 1.247元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 24.7%
期间数据和指标
本期已实现收益 29366525.29元
本期利润 34930361.78元
加权平均基金份额本期利润 0.3501元
本期加权平均净值利润率 27.81%
本期基金份额净值增长率 43.21%
期末数据和指标
期末可供分配利润 124750522.66元
期末可供分配基金份额利润 0.3487元
期末基金资产净值 482555358.18元
期末基金份额净值 1.349元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 34.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 5006126.84元
本期利润 9676013.66元
加权平均基金份额本期利润 0.3259元
本期加权平均净值利润率 31.37%
本期基金份额净值增长率 26.54%
期末数据和指标
期末可供分配利润 7826582.35元
期末可供分配基金份额利润 0.1923元
期末基金资产净值 48518116.38元
期末基金份额净值 1.192元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.2%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1368283.32元
本期利润 -3554883.58元
加权平均基金份额本期利润 -0.0993元
本期加权平均净值利润率 -10.13%
本期基金份额净值增长率 -15.89%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1491274.39元
期末可供分配基金份额利润 -0.0583元
期末基金资产净值 24103124.18元
期末基金份额净值 0.942元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -5.8%
期间数据和指标
本期已实现收益 -3171261.16元
本期利润 -1964579.89元
加权平均基金份额本期利润 -0.0499元
本期加权平均净值利润率 -5.26%
本期基金份额净值增长率 -8.39%
期末数据和指标
期末可供分配利润 838081.14元
期末可供分配基金份额利润 0.0257元
期末基金资产净值 33434960.98元
期末基金份额净值 1.026元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 5948505.69元
本期利润 6288310.32元
加权平均基金份额本期利润 0.0655元
本期加权平均净值利润率 6.41%
本期基金份额净值增长率 12.0%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3732985.4元
期末可供分配基金份额利润 0.1148元
期末基金资产净值 36398831.34元
期末基金份额净值 1.12元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.0%
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