| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 31831.48 |
| 存出保证金 | 29720.71 |
| 交易性金融资产 | 88215790.23 |
| 股票投资 | 88215790.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81187.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93808487.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 57940.45 |
| 应付管理人报酬 | 93975.59 |
| 应付托管费 | 15662.58 |
| 应付销售服务费 | 39.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135245.68 |
| 负债合计 | 302863.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70713634.49 |
| 所有者权益合计 | 93505623.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 93808487.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6835264.29 |
| 结算备付金 | 187653.71 |
| 存出保证金 | 24222.9 |
| 交易性金融资产 | 48725380.3 |
| 股票投资 | 48725380.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10041024.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65813545.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3597817.2 |
| 应付赎回款 | 48575.24 |
| 应付管理人报酬 | 65570.53 |
| 应付托管费 | 10928.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253095.91 |
| 负债合计 | 3975987.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43222282.5 |
| 所有者权益合计 | 61837558.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 65813545.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7412966.5 |
| 结算备付金 | 274508.16 |
| 存出保证金 | 19482.69 |
| 交易性金融资产 | 46974125.85 |
| 股票投资 | 46974125.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20547.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54701630.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 52384.55 |
| 应付管理人报酬 | 70345.14 |
| 应付托管费 | 11724.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272363.64 |
| 负债合计 | 406817.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36626418.9 |
| 所有者权益合计 | 54294812.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 54701630.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9637549.58 |
| 结算备付金 | 71784.27 |
| 存出保证金 | 16815.69 |
| 交易性金融资产 | 53507620.48 |
| 股票投资 | 53507620.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 699480.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43018.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63976269.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 487207.38 |
| 应付赎回款 | 85562.27 |
| 应付管理人报酬 | 73092.85 |
| 应付托管费 | 12182.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271392.99 |
| 负债合计 | 929437.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35614218.92 |
| 所有者权益合计 | 63046832.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 63976269.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8718271.36 |
| 结算备付金 | 297063.04 |
| 存出保证金 | 52629.27 |
| 交易性金融资产 | 66861162.68 |
| 股票投资 | 66861162.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4700000.0 |
| 应收证券清算款 | 206816.87 |
| 应收利息 | 2077.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31345.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80869365.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 703994.75 |
| 应付赎回款 | 31928.88 |
| 应付管理人报酬 | 104187.12 |
| 应付托管费 | 17364.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170022.32 |
| 负债合计 | 1150318.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36529726.18 |
| 所有者权益合计 | 79719047.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 80869365.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11953073.73 |
| 结算备付金 | 396564.96 |
| 存出保证金 | 91579.77 |
| 交易性金融资产 | 102322578.95 |
| 股票投资 | 102322578.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 637889.01 |
| 应收利息 | 2034.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 213566.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115617287.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 820179.67 |
| 应付赎回款 | 490178.76 |
| 应付管理人报酬 | 201011.05 |
| 应付托管费 | 33501.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89943.79 |
| 负债合计 | 1905702.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45781425.46 |
| 所有者权益合计 | 113711584.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 115617287.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40966729.57 |
| 结算备付金 | 724350.33 |
| 存出保证金 | 58713.02 |
| 交易性金融资产 | 225088887.42 |
| 股票投资 | 225088887.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4419.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 842622.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 280885722.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13822228.93 |
| 应付赎回款 | 241697.66 |
| 应付管理人报酬 | 328362.34 |
| 应付托管费 | 54727.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180315.01 |
| 负债合计 | 14913332.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113131151.87 |
| 所有者权益合计 | 265972389.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 280885722.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28276755.93 |
| 结算备付金 | 255618.59 |
| 存出保证金 | 83919.41 |
| 交易性金融资产 | 179433584.02 |
| 股票投资 | 179433584.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1433005.54 |
| 应收利息 | 2516.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 264433.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209749833.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 284664.45 |
| 应付赎回款 | 3980228.7 |
| 应付管理人报酬 | 244168.3 |
| 应付托管费 | 40694.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91431.9 |
| 负债合计 | 4848168.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115990230.12 |
| 所有者权益合计 | 204901665.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 209749833.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27133602.02 |
| 结算备付金 | 359836.7 |
| 存出保证金 | 68677.58 |
| 交易性金融资产 | 176744469.68 |
| 股票投资 | 172631653.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4112815.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9208.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 164658.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204480453.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2735832.78 |
| 应付赎回款 | 1661334.57 |
| 应付管理人报酬 | 240877.73 |
| 应付托管费 | 40146.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180733.04 |
| 负债合计 | 5097304.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141181050.13 |
| 所有者权益合计 | 199383149.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 204480453.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29671908.82 |
| 结算备付金 | 272906.17 |
| 存出保证金 | 51537.23 |
| 交易性金融资产 | 155770443.4 |
| 股票投资 | 149523990.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6246453.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8255.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71701.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185846752.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 732791.89 |
| 应付赎回款 | 93705.54 |
| 应付管理人报酬 | 218690.98 |
| 应付托管费 | 36448.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 157.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156802.31 |
| 负债合计 | 1397905.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161328941.32 |
| 所有者权益合计 | 184448846.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 185846752.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20847421.01 |
| 结算备付金 | 387893.94 |
| 存出保证金 | 92941.6 |
| 交易性金融资产 | 145390850.17 |
| 股票投资 | 139248042.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6142807.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40482.44 |
| 应收利息 | 11102.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77983.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166848674.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 151662.75 |
| 应付管理人报酬 | 235459.17 |
| 应付托管费 | 39243.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 41.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160142.36 |
| 负债合计 | 860714.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 180138128.83 |
| 所有者权益合计 | 165987960.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 166848674.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46684822.93 |
| 结算备付金 | 1348344.84 |
| 存出保证金 | 102164.91 |
| 交易性金融资产 | 234964220.69 |
| 股票投资 | 230101873.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4862346.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1032135.91 |
| 应收利息 | 10782.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 123669.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 284266140.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8108445.63 |
| 应付赎回款 | 538038.61 |
| 应付管理人报酬 | 354540.56 |
| 应付托管费 | 59090.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228786.53 |
| 负债合计 | 9871700.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235514929.08 |
| 所有者权益合计 | 274394439.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 284266140.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38164548.26 |
| 结算备付金 | 720287.78 |
| 存出保证金 | 101798.68 |
| 交易性金融资产 | 186329924.71 |
| 股票投资 | 186329924.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 112460.55 |
| 应收利息 | 8427.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 220924.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 225658372.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 473274.02 |
| 应付管理人报酬 | 284098.37 |
| 应付托管费 | 47349.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120473.73 |
| 负债合计 | 1279378.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169196815.74 |
| 所有者权益合计 | 224378994.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 225658372.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36588773.93 |
| 结算备付金 | 369041.15 |
| 存出保证金 | 59849.99 |
| 交易性金融资产 | 149300206.33 |
| 股票投资 | 149300206.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6223.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 759822.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 187083917.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2365386.99 |
| 应付赎回款 | 1203205.26 |
| 应付管理人报酬 | 226334.1 |
| 应付托管费 | 37722.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268824.64 |
| 负债合计 | 4319944.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158640258.75 |
| 所有者权益合计 | 182763973.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 187083917.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19732238.85 |
| 结算备付金 | 196363.37 |
| 存出保证金 | 48911.51 |
| 交易性金融资产 | 81292378.71 |
| 股票投资 | 81292378.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3344585.64 |
| 应收利息 | 3964.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 333635.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104952077.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5178145.01 |
| 应付管理人报酬 | 126968.39 |
| 应付托管费 | 21161.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60178.55 |
| 负债合计 | 5516698.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97553308.31 |
| 所有者权益合计 | 99435379.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 104952077.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19319064.53 |
| 结算备付金 | 290837.81 |
| 存出保证金 | 131437.04 |
| 交易性金融资产 | 90252709.11 |
| 股票投资 | 90252709.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5031185.61 |
| 应收利息 | 3547.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97983.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115126764.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3858859.27 |
| 应付赎回款 | 222296.4 |
| 应付管理人报酬 | 133824.82 |
| 应付托管费 | 22304.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328759.85 |
| 负债合计 | 4732542.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120606070.26 |
| 所有者权益合计 | 110394222.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 115126764.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16211481.05 |
| 结算备付金 | 1252003.51 |
| 存出保证金 | 70421.3 |
| 交易性金融资产 | 114332574.67 |
| 股票投资 | 114332574.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9448044.97 |
| 应收利息 | 5340.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 158333.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141478199.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 663247.42 |
| 应付管理人报酬 | 185085.75 |
| 应付托管费 | 30847.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181578.84 |
| 负债合计 | 1549392.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130849946.76 |
| 所有者权益合计 | 139928807.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 141478199.49 |
