| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2441680.83元 |
| 本期利润 | -10273401.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22768852.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3223元 |
| 期末基金资产净值 | 93410938.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3819104.21元 |
| 本期利润 | -1909520.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18615275.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4307元 |
| 期末基金资产净值 | 61837558.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22153239.96元 |
| 本期利润 | -25219359.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17668393.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4824元 |
| 期末基金资产净值 | 54294812.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16686921.93元 |
| 本期利润 | -14952205.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27432613.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7703元 |
| 期末基金资产净值 | 63046832.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.77元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40738846.57元 |
| 本期利润 | -7230683.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43189320.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1823元 |
| 期末基金资产净值 | 79719047.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40389529.89元 |
| 本期利润 | 5026951.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64065578.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3994元 |
| 期末基金资产净值 | 113711584.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90339450.85元 |
| 本期利润 | 109502587.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.914元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105415713.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9318元 |
| 期末基金资产净值 | 265972389.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38124116.32元 |
| 本期利润 | 42424773.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55839602.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4814元 |
| 期末基金资产净值 | 204901665.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39514525.03元 |
| 本期利润 | 80877070.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24352252.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1725元 |
| 期末基金资产净值 | 199383149.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.412元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9772408.15元 |
| 本期利润 | 40005368.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3212754.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0199元 |
| 期末基金资产净值 | 184448846.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -70999520.47元 |
| 本期利润 | -101714504.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14150168.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0786元 |
| 期末基金资产净值 | 165987960.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21867539.15元 |
| 本期利润 | -49279714.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35317642.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15元 |
| 期末基金资产净值 | 274394439.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30123326.45元 |
| 本期利润 | 46577294.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2923元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38892415.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2299元 |
| 期末基金资产净值 | 224378994.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1194533.87元 |
| 本期利润 | 16262756.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8751032.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0552元 |
| 期末基金资产净值 | 182763973.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5334034.93元 |
| 本期利润 | -9394845.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1882070.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0193元 |
| 期末基金资产净值 | 99435379.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15591020.32元 |
| 本期利润 | -20208285.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10211847.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0847元 |
| 期末基金资产净值 | 110394222.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7951102.48元 |
| 本期利润 | 15079580.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6957218.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0532元 |
| 期末基金资产净值 | 139928807.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.9% |
