名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1095977867.0 |
1.利息收入 | 5478724.81 |
存款利息收入 | 5478724.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-72563053.67 |
股票投资收益 | -278001.19 |
基金投资收益 | -77107254.91 |
债券投资收益 | 108432.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4713769.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1029394703.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
501165.21 |
减:二、费用 | 13077868.61 |
1.管理人报酬 | 2715393.98 |
2.托管费 | 543078.8 |
3.销售服务费 | 9579395.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 240000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1109055735.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1109055735.61 |
一、收入: | -597173863.69 |
1.利息收入 | 2837625.88 |
存款利息收入 | 2837625.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-55993826.04 |
股票投资收益 | 5879136.42 |
基金投资收益 | -65572502.75 |
债券投资收益 | 72892.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3626647.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-544377873.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
360210.29 |
减:二、费用 | 6700456.77 |
1.管理人报酬 | 1306079.33 |
2.托管费 | 261215.88 |
3.销售服务费 | 5014146.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119014.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-603874320.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-603874320.46 |
一、收入: | -1139852319.04 |
1.利息收入 | 7069117.01 |
存款利息收入 | 7069117.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-359656961.53 |
股票投资收益 | -47842009.28 |
基金投资收益 | -316380078.95 |
债券投资收益 | 110473.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4454653.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-789368668.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2104193.67 |
减:二、费用 | 16562237.01 |
1.管理人报酬 | 3416724.87 |
2.托管费 | 683344.9 |
3.销售服务费 | 12222167.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 240000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1156414556.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1156414556.05 |
一、收入: | -355183673.42 |
1.利息收入 | 3755749.35 |
存款利息收入 | 3755749.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-215742969.69 |
股票投资收益 | -28879136.41 |
基金投资收益 | -190325645.05 |
债券投资收益 | -4632.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3466443.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-144531049.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1334596.66 |
减:二、费用 | 8603341.73 |
1.管理人报酬 | 1842311.36 |
2.托管费 | 368462.26 |
3.销售服务费 | 6268595.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123972.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-363787015.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-363787015.15 |
一、收入: | -61453015.12 |
1.利息收入 | 17400670.94 |
存款利息收入 | 7015144.68 |
债券利息收入 | 124627.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
706933298.52 |
股票投资收益 | 647192365.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1160129.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 58580803.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-793441108.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7654123.79 |
减:二、费用 | 65645997.51 |
1.管理人报酬 | 31132107.8 |
2.托管费 | 6226421.55 |
3.销售服务费 | 10415785.06 |
4.交易费用 | 16459619.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1353968.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-127099012.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-127099012.63 |
一、收入: | 9537870.73 |
1.利息收入 | 9076683.55 |
存款利息收入 | 3037597.19 |
债券利息收入 | 14890.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
369679326.3 |
股票投资收益 | 329720519.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 243107.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39715698.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-373890402.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4672263.58 |
减:二、费用 | 26753364.66 |
1.管理人报酬 | 13886025.5 |
2.托管费 | 2777205.11 |
3.销售服务费 | 3976407.44 |
4.交易费用 | 5418131.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 664536.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17215493.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17215493.93 |
一、收入: | 1304090017.46 |
1.利息收入 | 5128402.65 |
存款利息收入 | 2172789.89 |
债券利息收入 | 272.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
476213287.1 |
股票投资收益 | 459051180.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 245316.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16916790.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
816542947.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6205380.36 |
减:二、费用 | 21334239.94 |
1.管理人报酬 | 9574675.59 |
2.托管费 | 1914935.15 |
3.销售服务费 | 2413004.56 |
4.交易费用 | 6832892.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 582987.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1282755777.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1282755777.52 |
一、收入: | 251871388.23 |
1.利息收入 | 544008.68 |
存款利息收入 | 271422.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
64261073.88 |
股票投资收益 | 49969857.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14291215.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
186095695.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
970609.73 |
减:二、费用 | 4376296.06 |
1.管理人报酬 | 2101592.47 |
2.托管费 | 420318.48 |
3.销售服务费 | 498384.63 |
4.交易费用 | 1179338.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172735.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
247495092.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
247495092.17 |
一、收入: | 268861322.65 |
1.利息收入 | 342887.96 |
存款利息收入 | 342887.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
121051278.24 |
股票投资收益 | 113177754.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7873523.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
146348967.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1118188.73 |
减:二、费用 | 6681826.82 |
1.管理人报酬 | 2916416.39 |
2.托管费 | 583283.31 |
3.销售服务费 | 638696.24 |
4.交易费用 | 2266774.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 276656.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
262179495.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
262179495.83 |
一、收入: | 222711466.39 |
1.利息收入 | 155763.71 |
存款利息收入 | 155763.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
64517342.02 |
股票投资收益 | 58297931.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6219410.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
157212417.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
825942.75 |
减:二、费用 | 3100213.97 |
1.管理人报酬 | 1254294.05 |
2.托管费 | 250858.86 |
3.销售服务费 | 243288.72 |
4.交易费用 | 1222259.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129513.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
219611252.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
219611252.42 |
一、收入: | -120031240.99 |
1.利息收入 | 323279.76 |
存款利息收入 | 323279.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21016926.43 |
股票投资收益 | -27859972.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6843046.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-100697948.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1360354.52 |
减:二、费用 | 4962481.48 |
1.管理人报酬 | 2350585.05 |
2.托管费 | 470117.03 |
3.销售服务费 | 493015.49 |
4.交易费用 | 1394740.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 254023.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-124993722.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-124993722.47 |
一、收入: | -12308350.83 |
1.利息收入 | 162900.71 |
存款利息收入 | 162900.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9984941.48 |
股票投资收益 | 5619504.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4365436.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23137391.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
681198.21 |
减:二、费用 | 2494605.69 |
1.管理人报酬 | 1094558.38 |
2.托管费 | 218911.69 |
3.销售服务费 | 257570.87 |
4.交易费用 | 800441.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123123.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14802956.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14802956.52 |
一、收入: | 35645101.35 |
1.利息收入 | 107957.51 |
存款利息收入 | 107957.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17071543.4 |
股票投资收益 | 15714193.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1357349.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17940677.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
524923.26 |
减:二、费用 | 1851977.26 |
1.管理人报酬 | 685131.19 |
2.托管费 | 137026.22 |
3.销售服务费 | 144502.78 |
4.交易费用 | 716381.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168935.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33793124.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33793124.09 |
一、收入: | 8057345.43 |
1.利息收入 | 26986.85 |
存款利息收入 | 26986.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6512154.75 |
股票投资收益 | 5251080.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1261074.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1428037.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90166.42 |
减:二、费用 | 628671.42 |
1.管理人报酬 | 213042.2 |
2.托管费 | 42608.48 |
3.销售服务费 | 63781.69 |
4.交易费用 | 228774.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80464.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7428674.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7428674.01 |
一、收入: | 1309224.0 |
1.利息收入 | 26363.79 |
存款利息收入 | 26363.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1105323.94 |
股票投资收益 | 528424.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 576899.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
132109.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45426.66 |
减:二、费用 | 540725.41 |
1.管理人报酬 | 200485.15 |
2.托管费 | 40097.02 |
3.销售服务费 | 24771.16 |
4.交易费用 | 107930.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167441.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
768498.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
768498.59 |
一、收入: | -415923.48 |
1.利息收入 | 9659.04 |
存款利息收入 | 9659.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-262445.99 |
股票投资收益 | -541890.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 279444.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-181875.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18738.9 |
减:二、费用 | 211151.62 |
1.管理人报酬 | 81171.57 |
2.托管费 | 16234.3 |
3.销售服务费 | 6757.85 |
4.交易费用 | 27810.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79176.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-627075.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-627075.1 |
一、收入: | 1507689.76 |
1.利息收入 | 11041.54 |
存款利息收入 | 11041.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72109.88 |
股票投资收益 | 65063.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7045.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1419500.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5037.61 |
减:二、费用 | 136122.24 |
1.管理人报酬 | 31597.53 |
2.托管费 | 6319.49 |
3.销售服务费 | 5127.95 |
4.交易费用 | 14213.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78863.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1371567.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1371567.52 |