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基金买卖网 > 基金净值 > 天弘食品饮料指数A (001631)
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天弘食品饮料指数A001631
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2015-07-29     基金规模:1.69亿份     基金经理: 沙川 
基金全称:天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金     基金管理人:天弘基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    9.22%
  • 近一月
    增长率
    23.52%
  • 近一季
    增长率
    42.80%
  • 近半年
    增长率
    42.79%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-07-13 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-07-06
最近一月
2020-06-13
最近一季
2020-04-13
最近半年
2020-01-13
最近一年
2019-07-13
今年以来 成立以来
回报率 9.22% 23.52% 42.80% 42.79% 53.20% 47.27% 187.13%
同类排名
[指数型]
565 585 297 221 439 282 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-13 2.7281 2.8062 3.66%
2020-07-10 2.6319 2.7100 0.91%
2020-07-09 2.6082 2.6863 1.23%
2020-07-08 2.5764 2.6545 0.89%
2020-07-07 2.5536 2.6317 2.23%
2020-07-06 2.4979 2.5760 2.19%
2020-07-03 2.4444 2.5225 -0.75%
2020-07-02 2.4629 2.5410 1.36%
2020-07-01 2.4298 2.5079 3.30%
2020-06-30 2.3522 2.4303 1.52%
2020-06-29 2.3170 2.3951 0.42%
2020-06-24 2.3074 2.3855 0.14%
2020-06-23 2.3042 2.3823 2.35%
2020-06-22 2.2513 2.3294 -0.71%
2020-06-19 2.2674 2.3455 2.31%
2020-06-18 2.2163 2.2944 0.03%
2020-06-17 2.2157 2.2938 -0.14%
2020-06-16 2.2187 2.2968 1.55%
2020-06-15 2.1848 2.2629 -1.08%
2020-06-12 2.2086 2.2867 0.60%
2020-06-11 2.1955 2.2736 -1.54%
2020-06-10 2.2298 2.3079 0.45%
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2020-05-20 2.1184 2.1965 -1.01%
2020-05-19 2.1400 2.2181 0.72%
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2020-05-12 2.0563 2.1344 1.33%
2020-05-11 2.0293 2.1074 -0.64%
2020-05-08 2.0423 2.1204 1.08%
2020-05-07 2.0205 2.0986 1.32%
2020-05-06 1.9941 2.0722 1.49%
2020-04-30 1.9649 2.0430 -0.43%
2020-04-29 1.9734 2.0515 -2.07%
2020-04-28 2.0151 2.0932 1.81%
2020-04-27 1.9793 2.0574 0.17%
2020-04-24 1.9760 2.0541 0.32%
2020-04-23 1.9696 2.0477 0.29%
2020-04-22 1.9639 2.0420 2.74%
2020-04-21 1.9116 1.9897 -1.16%
2020-04-20 1.9340 2.0121 0.90%
2020-04-17 1.9168 1.9949 0.36%
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