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基金买卖网 > 基金净值 > 天弘食品饮料指数A (001631)
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天弘食品饮料指数A001631
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2015-07-29     基金规模:1.49亿份     基金经理: 沙川 
基金全称:天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金     基金管理人:天弘基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.21%
  • 近一月
    增长率
    -2.33%
  • 近一季
    增长率
    -1.36%
  • 近半年
    增长率
    12.75%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2019-12-10 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2019-12-03
最近一月
2019-11-10
最近一季
2019-09-10
最近半年
2019-06-10
最近一年
2018-12-10
今年以来 成立以来
回报率 1.21% -2.33% -1.36% 12.75% 54.74% 56.75% 89.46%
同类排名
[指数型]
1037 1069 726 470 60 76 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-10 1.8001 1.8782 -0.02%
2019-12-09 1.8005 1.8786 -0.68%
2019-12-06 1.8128 1.8909 1.61%
2019-12-05 1.7841 1.8622 0.30%
2019-12-04 1.7788 1.8569 0.02%
2019-12-03 1.7785 1.8566 -0.05%
2019-12-02 1.7794 1.8575 -0.01%
2019-11-29 1.7795 1.8576 -1.83%
2019-11-28 1.8126 1.8907 -0.44%
2019-11-27 1.8206 1.8987 -0.08%
2019-11-26 1.8221 1.9002 0.81%
2019-11-25 1.8075 1.8856 -0.25%
2019-11-22 1.8121 1.8902 -2.18%
2019-11-21 1.8525 1.9306 -0.42%
2019-11-20 1.8604 1.9385 0.12%
2019-11-19 1.8581 1.9362 0.80%
2019-11-18 1.8433 1.9214 0.27%
2019-11-15 1.8383 1.9164 -0.59%
2019-11-14 1.8492 1.9273 0.43%
2019-11-13 1.8412 1.9193 0.74%
2019-11-12 1.8277 1.9058 0.43%
2019-11-11 1.8198 1.8979 -1.26%
2019-11-08 1.8430 1.9211 0.37%
2019-11-07 1.8362 1.9143 0.47%
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2019-10-29 1.8051 1.8832 1.10%
2019-10-28 1.7855 1.8636 1.35%
2019-10-25 1.7617 1.8398 1.43%
2019-10-24 1.7368 1.8149 -1.45%
2019-10-23 1.7623 1.8404 -1.05%
2019-10-22 1.7810 1.8591 0.64%
2019-10-21 1.7697 1.8478 -0.06%
2019-10-18 1.7707 1.8488 -0.99%
2019-10-17 1.7884 1.8665 0.12%
2019-10-16 1.7862 1.8643 -1.27%
2019-10-15 1.8092 1.8873 0.75%
2019-10-14 1.7957 1.8738 0.41%
2019-10-11 1.7884 1.8665 0.30%
2019-10-10 1.7830 1.8611 0.35%
2019-10-09 1.7767 1.8548 -0.55%
2019-10-08 1.7866 1.8647 0.63%
2019-09-30 1.7754 1.8535 -0.83%
2019-09-27 1.7903 1.8684 -0.13%
2019-09-26 1.7926 1.8707 -1.05%
2019-09-25 1.8117 1.8898 -0.45%
2019-09-24 1.8199 1.8980 1.17%
2019-09-23 1.7989 1.8770 -1.21%
2019-09-20 1.8209 1.8990 0.62%
2019-09-19 1.8097 1.8878 -0.28%
2019-09-18 1.8147 1.8928 2.48%
2019-09-17 1.7708 1.8489 -0.74%
2019-09-16 1.7840 1.8621 -0.31%
2019-09-12 1.7896 1.8677 1.03%
2019-09-11 1.7714 1.8495 -2.94%
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