| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5950.68 | 4911.95 | 82.54% | 818.66 | 13.76% | -- | -- | 197.28 | 3.32% |
| 2023-06-30 | 4027.26 | 3319.28 | 82.42% | 553.21 | 13.74% | -- | -- | 142.95 | 3.55% |
| 2022-12-31 | 6145.54 | 5145.51 | 83.73% | 857.58 | 13.95% | -- | -- | 120.25 | 1.96% |
| 2022-06-30 | 2541.88 | 2132.60 | 83.90% | 355.43 | 13.98% | -- | -- | 42.82 | 1.68% |
| 2021-12-31 | 3584.77 | 2494.86 | 69.60% | 415.81 | 11.60% | 649.10 | 18.11% | 1.95 | 0.05% |
| 2021-06-30 | 1803.29 | 1237.85 | 68.64% | 206.31 | 11.44% | 346.19 | 19.20% | 1.27 | 0.07% |
| 2020-12-31 | 4303.94 | 2607.49 | 60.58% | 434.58 | 10.10% | 1241.84 | 28.85% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1662.82 | 908.77 | 54.65% | 151.46 | 9.11% | 592.50 | 35.63% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1053.14 | 597.24 | 56.71% | 99.54 | 9.45% | 337.46 | 32.04% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 415.17 | 262.49 | 63.23% | 43.75 | 10.54% | 95.35 | 22.97% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1012.55 | 567.22 | 56.02% | 94.54 | 9.34% | 313.92 | 31.00% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 535.51 | 287.22 | 53.63% | 47.87 | 8.94% | 181.95 | 33.98% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 671.51 | 380.40 | 56.65% | 63.40 | 9.44% | 187.10 | 27.86% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 268.35 | 177.69 | 66.21% | 29.61 | 11.04% | 39.94 | 14.88% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 415.93 | 236.22 | 56.79% | 39.37 | 9.47% | 100.71 | 24.21% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 183.06 | 105.43 | 57.60% | 17.57 | 9.60% | 42.21 | 23.06% | -- | -- |
