| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -358715803.29 |
| 1.利息收入 | 851393.03 |
| 存款利息收入 | 851393.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-246028664.87 |
| 股票投资收益 | -277258570.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83530.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31146375.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114842730.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1304199.03 |
| 减：二、费用 | 59506844.77 |
| 1.管理人报酬 | 49119549.17 |
| 2.托管费 | 8186591.48 |
| 3.销售服务费 | 1972815.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227888.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-418222648.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-418222648.06 |
| 一、收入： | 144778545.8 |
| 1.利息收入 | 534204.22 |
| 存款利息收入 | 534204.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5370701.4 |
| 股票投资收益 | -18310285.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59218.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23621768.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138203245.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
670394.65 |
| 减：二、费用 | 40272587.59 |
| 1.管理人报酬 | 33192816.97 |
| 2.托管费 | 5532136.18 |
| 3.销售服务费 | 1429506.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118127.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104505958.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104505958.21 |
| 一、收入： | -595414412.02 |
| 1.利息收入 | 741445.78 |
| 存款利息收入 | 741445.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-233395300.66 |
| 股票投资收益 | -242676701.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11501283.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20782684.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-364063034.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1302477.11 |
| 减：二、费用 | 61455362.84 |
| 1.管理人报酬 | 51455073.07 |
| 2.托管费 | 8575845.55 |
| 3.销售服务费 | 1202478.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221880.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-656869774.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-656869774.86 |
| 一、收入： | -113918143.68 |
| 1.利息收入 | 289457.84 |
| 存款利息收入 | 289457.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91740195.26 |
| 股票投资收益 | -96111034.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12211526.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16582365.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23058436.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
591030.18 |
| 减：二、费用 | 25418766.89 |
| 1.管理人报酬 | 21326040.96 |
| 2.托管费 | 3554340.18 |
| 3.销售服务费 | 428246.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110056.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139336910.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139336910.57 |
| 一、收入： | 355315905.64 |
| 1.利息收入 | 605421.49 |
| 存款利息收入 | 366272.79 |
| 债券利息收入 | 239148.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
302825003.78 |
| 股票投资收益 | 287799234.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49270.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14976498.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49774687.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2110793.1 |
| 减：二、费用 | 35847681.1 |
| 1.管理人报酬 | 24948622.92 |
| 2.托管费 | 4158103.82 |
| 3.销售服务费 | 19451.53 |
| 4.交易费用 | 6490966.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230500.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
319468224.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
319468224.54 |
| 一、收入： | 252525386.98 |
| 1.利息收入 | 273028.56 |
| 存款利息收入 | 196121.66 |
| 债券利息收入 | 76906.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148569224.47 |
| 股票投资收益 | 139170844.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -129486.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9527866.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101998251.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1684882.31 |
| 减：二、费用 | 18032861.28 |
| 1.管理人报酬 | 12378533.87 |
| 2.托管费 | 2063088.94 |
| 3.销售服务费 | 12723.49 |
| 4.交易费用 | 3461889.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116625.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234492525.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234492525.7 |
| 一、收入： | 625422349.16 |
| 1.利息收入 | 1685102.7 |
| 存款利息收入 | 528120.51 |
| 债券利息收入 | 1156510.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
543227949.14 |
| 股票投资收益 | 525577655.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3461298.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14188995.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71751792.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8757504.4 |
| 减：二、费用 | 43039391.49 |
| 1.管理人报酬 | 26074925.9 |
| 2.托管费 | 4345820.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12418393.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200226.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
582382957.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
582382957.67 |
| 一、收入： | 488209572.34 |
| 1.利息收入 | 623117.46 |
| 存款利息收入 | 316556.01 |
| 债券利息收入 | 306561.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134363851.68 |
| 股票投资收益 | 120202607.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3016690.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11144553.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
350090298.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3132304.44 |
| 减：二、费用 | 16628241.89 |
| 1.管理人报酬 | 9087745.31 |
| 2.托管费 | 1514624.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5925042.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100806.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
471581330.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
471581330.45 |
| 一、收入： | 245345950.78 |
| 1.利息收入 | 241423.67 |
| 存款利息收入 | 241049.64 |
| 债券利息收入 | 374.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109832601.0 |
| 股票投资收益 | 106208066.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155446.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3469088.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134525962.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
745963.13 |
| 减：二、费用 | 10531435.67 |
| 1.管理人报酬 | 5972426.29 |
| 2.托管费 | 995404.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3374577.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189026.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234814515.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234814515.11 |
| 一、收入： | 97418797.91 |
| 1.利息收入 | 106688.9 |
| 存款利息收入 | 106564.78 |
| 债券利息收入 | 124.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29202.59 |
| 股票投资收益 | -2518680.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86129.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2461753.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96919484.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363421.49 |
| 减：二、费用 | 4151656.03 |
| 1.管理人报酬 | 2624941.7 |
| 2.托管费 | 437490.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 953505.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135718.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93267141.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93267141.88 |
| 一、收入： | -105226928.76 |
| 1.利息收入 | 215368.0 |
| 存款利息收入 | 215368.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55983731.31 |
| 股票投资收益 | -59530368.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3546636.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51332456.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1873890.81 |
| 减：二、费用 | 10125534.22 |
| 1.管理人报酬 | 5672211.64 |
| 2.托管费 | 945368.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3139166.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368787.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115352462.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115352462.98 |
| 一、收入： | -4577966.33 |
| 1.利息收入 | 114714.22 |
| 存款利息收入 | 114714.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2744213.41 |
| 股票投资收益 | -6114262.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3370048.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3268660.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1320193.49 |
| 减：二、费用 | 5355058.19 |
| 1.管理人报酬 | 2872167.33 |
| 2.托管费 | 478694.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1819503.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184692.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9933024.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9933024.52 |
| 一、收入： | 44067591.82 |
| 1.利息收入 | 259653.46 |
| 存款利息收入 | 259653.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51851618.94 |
| 股票投资收益 | 50456391.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1395227.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10307615.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2263934.84 |
| 减：二、费用 | 6715050.55 |
| 1.管理人报酬 | 3803970.16 |
| 2.托管费 | 633995.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1870986.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 406099.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37352541.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37352541.27 |
| 一、收入： | 40722719.34 |
| 1.利息收入 | 134833.31 |
| 存款利息收入 | 134833.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6597452.67 |
| 股票投资收益 | 5249421.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1348031.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33019017.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
971416.3 |
| 减：二、费用 | 2683534.15 |
| 1.管理人报酬 | 1776869.73 |
| 2.托管费 | 296145.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 399360.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211159.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38039185.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38039185.19 |
| 一、收入： | 25766282.0 |
| 1.利息收入 | 1040169.4 |
| 存款利息收入 | 1040169.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21179219.01 |
| 股票投资收益 | 20720514.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 458704.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1397984.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2148908.67 |
| 减：二、费用 | 4159319.78 |
| 1.管理人报酬 | 2362211.65 |
| 2.托管费 | 393701.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1007086.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 396319.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21606962.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21606962.22 |
| 一、收入： | 27211990.96 |
| 1.利息收入 | 911821.82 |
| 存款利息收入 | 911821.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15247063.94 |
| 股票投资收益 | 14864406.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 382657.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9547869.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1505235.4 |
| 减：二、费用 | 1830609.9 |
| 1.管理人报酬 | 1054339.96 |
| 2.托管费 | 175723.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 422061.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178485.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25381381.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25381381.06 |
