| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1688 | 5.53% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.2141 | 5.53% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.793 | 4.00% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.7966 | 3.99% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3234260.85 |
| 1.利息收入 | 10972085.02 |
| 存款利息收入 | 1180162.65 |
| 债券利息收入 | 9221139.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20360090.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20360090.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12622266.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3304547.65 |
| 1.管理人报酬 | 2087410.96 |
| 2.托管费 | 596403.13 |
| 3.销售服务费 | 339146.55 |
| 4.交易费用 | 7939.47 |
| 5.利息支出 | 94857.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94857.54 |
| 6.其他费用 | 178790.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70286.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70286.8 |
| 一、收入： | 7661918.18 |
| 1.利息收入 | 27526193.34 |
| 存款利息收入 | 588159.97 |
| 债券利息收入 | 26658701.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7263793.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7263793.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12600482.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9069873.24 |
| 1.管理人报酬 | 4712097.43 |
| 2.托管费 | 1346313.64 |
| 3.销售服务费 | 766856.09 |
| 4.交易费用 | 26746.79 |
| 5.利息支出 | 1633904.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1633904.89 |
| 6.其他费用 | 583954.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1407955.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1407955.06 |
| 一、收入： | 12574641.53 |
| 1.利息收入 | 14271618.93 |
| 存款利息收入 | 249325.11 |
| 债券利息收入 | 13886892.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2909927.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2909927.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4606904.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5129885.15 |
| 1.管理人报酬 | 2337200.6 |
| 2.托管费 | 667771.64 |
| 3.销售服务费 | 380634.52 |
| 4.交易费用 | 16135.02 |
| 5.利息支出 | 1443839.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1443839.79 |
| 6.其他费用 | 284303.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7444756.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7444756.38 |
