德邦纯债18个月定期开放债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1950468.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18792.93 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1034.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1970295.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9300.0 |
| 负债合计 |
14642.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1927628.25 |
| 所有者权益合计 |
1955653.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1970295.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66090977.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18792.93 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1051728.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4997.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67166495.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48846825.93 |
| 应付管理人报酬 |
161852.82 |
| 应付托管费 |
46243.65 |
| 应付销售服务费 |
26410.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359000.0 |
| 负债合计 |
49445674.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17684175.13 |
| 所有者权益合计 |
17720820.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
67166495.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6325514.12 |
| 结算备付金 |
47096.32 |
| 存出保证金 |
2278.35 |
| 交易性金融资产 |
602651300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
602651300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46000189.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10313916.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
665340294.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
394621.71 |
| 应付托管费 |
112749.06 |
| 应付销售服务费 |
64137.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
580000.0 |
| 负债合计 |
1159090.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
664986133.0 |
| 所有者权益合计 |
664181204.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
665340294.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22578304.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
31544.18 |
| 交易性金融资产 |
601420900.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
601420900.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39900259.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9980692.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
673911702.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
385496.25 |
| 应付托管费 |
110141.8 |
| 应付销售服务费 |
62744.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305655.0 |
| 负债合计 |
877786.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
664986133.0 |
| 所有者权益合计 |
673033915.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
673911702.44 |
