名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1688 | 5.53% |
德邦鑫星价值灵活配置… | 1.2141 | 5.53% |
德邦稳盈增长灵活配置… | 0.793 | 4.00% |
德邦稳盈增长灵活配置… | 0.7966 | 3.99% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 3.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8841092.8元 |
本期利润 | 194914.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0005元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.05% |
本期基金份额净值增长率 | 0.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23410.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0162元 |
期末基金资产净值 | 1468894.91元 |
期末基金份额净值 | 1.0162元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8548824.17元 |
本期利润 | -465251.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.001元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.1% |
本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1526.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
期末基金资产净值 | 475294392.95元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8888681.67元 |
本期利润 | 5594254.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.17% |
本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6057979.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
期末基金资产净值 | 481353899.0元 |
期末基金份额净值 | 1.0127元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.27% |