| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -198303.33 |
| 1.利息收入 | 256411.23 |
| 存款利息收入 | 22934.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2102323.72 |
| 股票投资收益 | -1650942.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -699307.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 247926.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1645501.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2107.65 |
| 减：二、费用 | 429454.25 |
| 1.管理人报酬 | 244943.47 |
| 2.托管费 | 40823.92 |
| 3.销售服务费 | 18627.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124650.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-627757.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-627757.58 |
| 一、收入： | 1295805.71 |
| 1.利息收入 | 97117.1 |
| 存款利息收入 | 13894.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-312666.26 |
| 股票投资收益 | 310532.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -814821.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 191622.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1509515.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1839.8 |
| 减：二、费用 | 251034.58 |
| 1.管理人报酬 | 137649.16 |
| 2.托管费 | 22941.49 |
| 3.销售服务费 | 9924.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80110.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1044771.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1044771.13 |
| 一、收入： | -3910381.99 |
| 1.利息收入 | 33096.78 |
| 存款利息收入 | 31677.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-907348.53 |
| 股票投资收益 | -2777277.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1495528.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 374400.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3050854.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14724.4 |
| 减：二、费用 | 708159.35 |
| 1.管理人报酬 | 433730.95 |
| 2.托管费 | 72288.52 |
| 3.销售服务费 | 41800.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158573.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4618541.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4618541.34 |
| 一、收入： | -1428923.13 |
| 1.利息收入 | 18931.06 |
| 存款利息收入 | 17728.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67263.15 |
| 股票投资收益 | -1158383.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 925180.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165940.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1394320.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13729.58 |
| 减：二、费用 | 464974.34 |
| 1.管理人报酬 | 279188.21 |
| 2.托管费 | 46531.39 |
| 3.销售服务费 | 30677.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107162.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1893897.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1893897.47 |
| 一、收入： | 15953929.53 |
| 1.利息收入 | 12279180.69 |
| 存款利息收入 | 79961.17 |
| 债券利息收入 | 11853085.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19082064.96 |
| 股票投资收益 | 19288227.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2577706.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2371543.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15569878.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162562.38 |
| 减：二、费用 | 6129949.81 |
| 1.管理人报酬 | 2642137.58 |
| 2.托管费 | 440356.18 |
| 3.销售服务费 | 523555.1 |
| 4.交易费用 | 1998030.53 |
| 5.利息支出 | 253184.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 253184.65 |
| 6.其他费用 | 234591.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9823979.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9823979.72 |
| 一、收入： | 6782017.58 |
| 1.利息收入 | 8297680.6 |
| 存款利息收入 | 56139.77 |
| 债券利息收入 | 7896015.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20800179.74 |
| 股票投资收益 | 22341534.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3145332.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1603977.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22391177.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75335.03 |
| 减：二、费用 | 3943226.48 |
| 1.管理人报酬 | 1733676.76 |
| 2.托管费 | 288946.11 |
| 3.销售服务费 | 305705.96 |
| 4.交易费用 | 1210305.8 |
| 5.利息支出 | 253184.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 253184.65 |
| 6.其他费用 | 126250.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2838791.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2838791.1 |
| 一、收入： | 34236680.03 |
| 1.利息收入 | 8232950.0 |
| 存款利息收入 | 152235.26 |
| 债券利息收入 | 8047957.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9261892.47 |
| 股票投资收益 | 10713655.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1767562.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 315799.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16715519.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26318.08 |
| 减：二、费用 | 4050289.11 |
| 1.管理人报酬 | 1645739.21 |
| 2.托管费 | 274289.91 |
| 3.销售服务费 | 247598.9 |
| 4.交易费用 | 1280444.09 |
| 5.利息支出 | 348025.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 348025.34 |
| 6.其他费用 | 227505.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30186390.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30186390.92 |
| 一、收入： | 5044535.53 |
| 1.利息收入 | 573040.95 |
| 存款利息收入 | 75368.73 |
| 债券利息收入 | 489846.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2817809.75 |
| 股票投资收益 | -339956.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3021067.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136699.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1644584.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9100.53 |
| 减：二、费用 | 633634.57 |
| 1.管理人报酬 | 236896.28 |
| 2.托管费 | 39482.75 |
| 3.销售服务费 | 38391.01 |
| 4.交易费用 | 157641.08 |
| 5.利息支出 | 50740.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50740.6 |
| 6.其他费用 | 109421.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4410900.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4410900.96 |
| 一、收入： | 8308504.67 |
| 1.利息收入 | 6403431.36 |
| 存款利息收入 | 28529.68 |
| 债券利息收入 | 6131522.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
201065.42 |
| 股票投资收益 | -684552.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 884341.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1276.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1650648.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53359.12 |
| 减：二、费用 | 2646434.97 |
| 1.管理人报酬 | 1001342.09 |
| 2.托管费 | 173468.09 |
| 3.销售服务费 | 160772.84 |
| 4.交易费用 | 58030.4 |
| 5.利息支出 | 961869.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 961869.31 |
| 6.其他费用 | 285497.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5662069.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5662069.7 |
| 一、收入： | 4283229.5 |
| 1.利息收入 | 2728247.6 |
| 存款利息收入 | 23021.65 |
| 债券利息收入 | 2476941.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48926.88 |
| 股票投资收益 | -684552.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 634349.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1276.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1555732.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48176.1 |
| 减：二、费用 | 997034.62 |
| 1.管理人报酬 | 482093.48 |
| 2.托管费 | 86926.71 |
| 3.销售服务费 | 75306.26 |
| 4.交易费用 | 44090.95 |
| 5.利息支出 | 231396.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 231396.46 |
| 6.其他费用 | 75631.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3286194.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3286194.88 |
| 一、收入： | -5163512.73 |
| 1.利息收入 | 2439715.45 |
| 存款利息收入 | 97277.72 |
| 债券利息收入 | 2336322.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7448564.78 |
| 股票投资收益 | 7627037.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -745850.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 567378.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15078532.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26739.68 |
| 减：二、费用 | 2978628.68 |
| 1.管理人报酬 | 1013810.44 |
| 2.托管费 | 316815.7 |
| 3.销售服务费 | 13273.91 |
| 4.交易费用 | 1325415.4 |
| 5.利息支出 | 47984.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47984.47 |
| 6.其他费用 | 255214.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8142141.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8142141.41 |
| 一、收入： | -3402730.11 |
| 1.利息收入 | 2221876.57 |
| 存款利息收入 | 79548.42 |
| 债券利息收入 | 2140694.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8270550.75 |
| 股票投资收益 | 8467431.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -746351.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 549471.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13921771.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26614.2 |
| 减：二、费用 | 2784434.27 |
| 1.管理人报酬 | 921723.22 |
| 2.托管费 | 288038.51 |
| 3.销售服务费 | 7484.2 |
| 4.交易费用 | 1298880.7 |
| 5.利息支出 | 47984.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47984.47 |
| 6.其他费用 | 214209.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6187164.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6187164.38 |
| 一、收入： | 40254444.14 |
| 1.利息收入 | 7125645.92 |
| 存款利息收入 | 168254.57 |
| 债券利息收入 | 6896927.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17027856.83 |
| 股票投资收益 | 16003681.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1449797.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -83560.0 |
| 股利收益 | 2557532.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15832332.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268608.91 |
| 减：二、费用 | 4905830.91 |
| 1.管理人报酬 | 2190682.12 |
| 2.托管费 | 684588.21 |
| 3.销售服务费 | 49041.56 |
| 4.交易费用 | 1406165.44 |
| 5.利息支出 | 164677.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 164677.76 |
| 6.其他费用 | 410675.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35348613.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35348613.23 |
| 一、收入： | 13977154.65 |
| 1.利息收入 | 3727482.19 |
| 存款利息收入 | 112086.24 |
| 债券利息收入 | 3569347.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173466.75 |
| 股票投资收益 | -454265.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -547023.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -83560.0 |
| 股利收益 | 1258315.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9816434.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259771.41 |
| 减：二、费用 | 2563470.13 |
| 1.管理人报酬 | 1129237.48 |
| 2.托管费 | 352886.75 |
| 3.销售服务费 | 37819.16 |
| 4.交易费用 | 815389.6 |
| 5.利息支出 | 21481.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21481.06 |
| 6.其他费用 | 206656.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11413684.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11413684.52 |
| 一、收入： | 4092972.63 |
| 1.利息收入 | 5074875.63 |
| 存款利息收入 | 642454.56 |
| 债券利息收入 | 3480897.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
813359.43 |
| 股票投资收益 | -913861.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1692290.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34930.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2082174.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286912.07 |
| 减：二、费用 | 3837551.66 |
| 1.管理人报酬 | 2059282.99 |
| 2.托管费 | 643525.97 |
| 3.销售服务费 | 219012.58 |
| 4.交易费用 | 506987.33 |
| 5.利息支出 | 274.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 274.42 |
| 6.其他费用 | 408468.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
255420.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
255420.97 |
| 一、收入： | 5046897.88 |
| 1.利息收入 | 2812577.14 |
| 存款利息收入 | 486642.8 |
| 债券利息收入 | 1734182.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1788824.0 |
| 股票投资收益 | 364661.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1405659.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18502.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
207339.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238157.63 |
| 减：二、费用 | 2231784.99 |
| 1.管理人报酬 | 1276382.46 |
| 2.托管费 | 398869.5 |
| 3.销售服务费 | 157691.68 |
| 4.交易费用 | 203793.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195047.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2815112.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2815112.89 |
