| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1329223.06元 |
| 本期利润 | -286302.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 338890.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1408元 |
| 期末基金资产净值 | 2847637.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -248575.24元 |
| 本期利润 | 728977.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3725961.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2006元 |
| 期末基金资产净值 | 22954164.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -859211.35元 |
| 本期利润 | -2381514.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0799元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5746223.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.212元 |
| 期末基金资产净值 | 32850100.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -167751.06元 |
| 本期利润 | -627391.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6557283.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2421元 |
| 期末基金资产净值 | 34582028.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4426217.54元 |
| 本期利润 | 2520409.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10029456.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.245元 |
| 期末基金资产净值 | 52431358.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4131067.59元 |
| 本期利润 | 990478.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23852607.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2396元 |
| 期末基金资产净值 | 124292340.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1512014.73元 |
| 本期利润 | 3472313.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10978429.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1754元 |
| 期末基金资产净值 | 77565787.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 189019.56元 |
| 本期利润 | 444160.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 641868.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1193元 |
| 期末基金资产净值 | 6253021.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1619元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -386061.84元 |
| 本期利润 | 911633.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 563712.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0848元 |
| 期末基金资产净值 | 7211195.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -517243.23元 |
| 本期利润 | 774047.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 718539.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0687元 |
| 期末基金资产净值 | 11171340.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6889012.53元 |
| 本期利润 | -7794949.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0723元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 301572.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0178元 |
| 期末基金资产净值 | 17237945.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7588699.67元 |
| 本期利润 | -6087602.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2208682.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1068元 |
| 期末基金资产净值 | 22880221.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19118000.69元 |
| 本期利润 | 34208002.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19222874.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0871元 |
| 期末基金资产净值 | 251124919.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1600028.14元 |
| 本期利润 | 10764758.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3388439.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0136元 |
| 期末基金资产净值 | 259042647.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1925555.21元 |
| 本期利润 | 13268.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -400168.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0014元 |
| 期末基金资产净值 | 283103119.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2097638.82元 |
| 本期利润 | 2263697.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1625717.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 187292852.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
