| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 330788.33 |
| 存出保证金 | 5878.99 |
| 交易性金融资产 | 9311929.02 |
| 股票投资 | 4587334.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4724594.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5942841.06 |
| 应收证券清算款 | 2111.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1518.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15749012.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13951.2 |
| 应付托管费 | 2325.22 |
| 应付销售服务费 | 1252.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117105.6 |
| 负债合计 | 134634.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13415804.19 |
| 所有者权益合计 | 15614377.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 15749012.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1715989.54 |
| 结算备付金 | 508020.16 |
| 存出保证金 | 8874.03 |
| 交易性金融资产 | 21681061.14 |
| 股票投资 | 11575403.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10105657.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15344267.24 |
| 应收证券清算款 | 393408.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1149.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39652770.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 457124.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 19306.49 |
| 应付托管费 | 3217.79 |
| 应付销售服务费 | 1605.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109597.44 |
| 负债合计 | 590852.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31870382.32 |
| 所有者权益合计 | 39061918.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 39652770.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5950852.01 |
| 结算备付金 | 126408.75 |
| 存出保证金 | 7695.21 |
| 交易性金融资产 | 38367910.3 |
| 股票投资 | 13464431.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24903478.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5039708.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4544.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49497119.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25377.04 |
| 应付托管费 | 4229.52 |
| 应付销售服务费 | 1768.06 |
| 应付税费 | 552.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188515.66 |
| 负债合计 | 220442.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40918965.7 |
| 所有者权益合计 | 49276676.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 49497119.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 787484.22 |
| 结算备付金 | 69271.28 |
| 存出保证金 | 40386.06 |
| 交易性金融资产 | 42663494.01 |
| 股票投资 | 17543788.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25119705.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10901160.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1821.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54463618.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22.59 |
| 应付管理人报酬 | 31286.46 |
| 应付托管费 | 5214.43 |
| 应付销售服务费 | 2767.72 |
| 应付税费 | 534.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140828.0 |
| 负债合计 | 180653.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42804841.27 |
| 所有者权益合计 | 54282964.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 54463618.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10117348.76 |
| 结算备付金 | 175950.88 |
| 存出保证金 | 33076.09 |
| 交易性金融资产 | 116335909.38 |
| 股票投资 | 41535909.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 74800000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 745215.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3388.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135410889.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6488507.91 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 79253.31 |
| 应付托管费 | 13208.86 |
| 应付销售服务费 | 14727.28 |
| 应付税费 | 8476.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.0 |
| 负债合计 | 6925582.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101403427.07 |
| 所有者权益合计 | 128485306.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 135410889.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15800716.12 |
| 结算备付金 | 271184.49 |
| 存出保证金 | 61284.33 |
| 交易性金融资产 | 557798687.61 |
| 股票投资 | 124328187.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 433470500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 236780.19 |
| 应收利息 | 8747349.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1479.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 582917482.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1713787.54 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 294776.26 |
| 应付托管费 | 49129.4 |
| 应付销售服务费 | 57699.81 |
| 应付税费 | 40999.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98260.15 |
| 负债合计 | 2570419.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 471339356.09 |
| 所有者权益合计 | 580347063.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 582917482.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44374701.42 |
| 结算备付金 | 2153526.28 |
| 存出保证金 | 81046.15 |
| 交易性金融资产 | 547238386.14 |
| 股票投资 | 128698186.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 418540200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 167270.44 |
| 应收利息 | 6611908.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23414.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 600650252.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 304562.58 |
| 应付托管费 | 50760.43 |
| 应付销售服务费 | 44596.95 |
| 应付税费 | 52322.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183000.0 |
| 负债合计 | 1076424.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 490644763.51 |
| 所有者权益合计 | 599573828.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 600650252.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33313904.69 |
| 结算备付金 | 19997.35 |
| 存出保证金 | 17529.54 |
| 交易性金融资产 | 21197522.88 |
| 股票投资 | 15970385.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5227137.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 71872.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58813.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54679640.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 26731.44 |
| 应付托管费 | 4455.23 |
| 应付销售服务费 | 4281.81 |
| 应付税费 | 536.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95524.62 |
| 负债合计 | 145091.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47604146.53 |
| 所有者权益合计 | 54534548.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 54679640.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 908557.84 |
| 结算备付金 | 1886.7 |
| 存出保证金 | 2517.51 |
| 交易性金融资产 | 138428600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 138428600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2057736.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43796.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141443094.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 33707629.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 58161.48 |
| 应付托管费 | 9693.57 |
| 应付销售服务费 | 9552.95 |
| 应付税费 | 3381.31 |
| 应付利息 | 6163.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183000.0 |
| 负债合计 | 33996592.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100479188.75 |
| 所有者权益合计 | 107446502.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 141443094.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 409846.09 |
| 结算备付金 | 252221.34 |
| 存出保证金 | 9151.0 |
| 交易性金融资产 | 280967081.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 280967081.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2673823.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 124402.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 25555.44 |
| 资产总计 | 284462081.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 33439863.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 129324.18 |
| 应付托管费 | 21554.02 |
| 应付销售服务费 | 21273.59 |
| 应付税费 | 2337.42 |
| 应付利息 | 8382.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39389.83 |
| 负债合计 | 33681688.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237956774.79 |
| 所有者权益合计 | 250780392.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 284462081.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 352011.14 |
| 结算备付金 | 160098.9 |
| 存出保证金 | 73323.86 |
| 交易性金融资产 | 19406638.87 |
| 股票投资 | 9362638.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10044000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 279791.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 798.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20272662.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 166471.47 |
| 应付管理人报酬 | 14137.97 |
| 应付托管费 | 4418.12 |
| 应付销售服务费 | 930.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213000.0 |
| 负债合计 | 407065.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19548985.66 |
| 所有者权益合计 | 19865597.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 20272662.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12763541.42 |
| 结算备付金 | 4283947.98 |
| 存出保证金 | 10319.75 |
| 交易性金融资产 | 9715042.68 |
| 股票投资 | 9715042.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7717.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4176.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26784745.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 99942.76 |
| 应付托管费 | 31232.12 |
| 应付销售服务费 | 1077.31 |
| 应付税费 | 3243.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187518.49 |
| 负债合计 | 739593.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23559205.91 |
| 所有者权益合计 | 26045151.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 26784745.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4604434.16 |
| 结算备付金 | 4432493.3 |
| 存出保证金 | 29318.35 |
| 交易性金融资产 | 244945430.04 |
| 股票投资 | 134861660.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 110083769.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1965687.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9176.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 255986539.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67385.06 |
| 应付管理人报酬 | 173004.45 |
| 应付托管费 | 54063.91 |
| 应付销售服务费 | 1452.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260000.0 |
| 负债合计 | 664801.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224428373.36 |
| 所有者权益合计 | 255321738.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 255986539.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10735206.6 |
| 结算备付金 | 5373036.49 |
| 存出保证金 | 64515.89 |
| 交易性金融资产 | 280636140.65 |
| 股票投资 | 126975689.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 153660450.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5976304.93 |
| 应收利息 | 3000867.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7178.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 305793250.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29999875.0 |
| 应付证券清算款 | 1017865.36 |
| 应付赎回款 | 1821719.82 |
| 应付管理人报酬 | 177847.94 |
| 应付托管费 | 55577.51 |
| 应付销售服务费 | 5231.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 10164.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181605.96 |
| 负债合计 | 33601890.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261887012.08 |
| 所有者权益合计 | 272191360.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 305793250.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26320896.95 |
| 结算备付金 | 1012001.62 |
| 存出保证金 | 68715.22 |
| 交易性金融资产 | 175644908.02 |
| 股票投资 | 61725692.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 113919215.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2236626.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3196.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 305286345.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 994.96 |
| 应付管理人报酬 | 173195.44 |
| 应付托管费 | 54123.59 |
| 应付销售服务费 | 7560.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166000.0 |
| 负债合计 | 472650.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 305312241.31 |
| 所有者权益合计 | 304813694.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 305286345.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75506056.39 |
| 结算备付金 | 237707.61 |
| 存出保证金 | 18024.51 |
| 交易性金融资产 | 154608950.87 |
| 股票投资 | 19423209.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 135185741.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6017014.24 |
| 应收利息 | 1523431.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237911185.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1656037.33 |
| 应付管理人报酬 | 168883.85 |
| 应付托管费 | 52776.21 |
| 应付销售服务费 | 16963.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179387.24 |
| 负债合计 | 2199132.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 233578040.51 |
| 所有者权益合计 | 235712052.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 237911185.11 |
