名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源一带一路混合… | 0.646 | 1.57% |
前海开源一带一路混合… | 0.592 | 1.54% |
前海开源沪港深聚瑞混… | 1.0872 | 1.31% |
前海开源沪港深景气行… | 0.9474 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1203 | 1.64% |
前海开源聚财宝A | 1.0955 | 1.55% |
前海开源货币B | 0.717 | 1.42% |
前海开源货币A | 0.6538 | 1.18% |
前海开源货币E | 0.6513 | 1.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -405394554.19元 |
本期利润 | -9100823.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0048元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.31% |
本期基金份额净值增长率 | -0.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1589978127.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.8582元 |
期末基金资产净值 | 2845213820.4元 |
期末基金份额净值 | 1.536元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 53.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -536614750.34元 |
本期利润 | -869757751.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4088元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.4% |
本期基金份额净值增长率 | -21.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1292554663.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.6501元 |
期末基金资产净值 | 3057846960.47元 |
期末基金份额净值 | 1.538元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 53.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -260012906.74元 |
本期利润 | -335242091.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1528元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.78% |
本期基金份额净值增长率 | -7.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1094711224.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5158元 |
期末基金资产净值 | 3814787426.32元 |
期末基金份额净值 | 1.797元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 79.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1265404102.74元 |
本期利润 | -1860496440.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.8172元 |
本期加权平均净值利润率 | -37.89% |
本期基金份额净值增长率 | -29.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -888203622.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3963元 |
期末基金资产净值 | 4378474893.74元 |
期末基金份额净值 | 1.953元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 95.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -874580767.82元 |
本期利润 | -904554640.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3894元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.46% |
本期基金份额净值增长率 | -13.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -504325690.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2216元 |
期末基金资产净值 | 5420497956.76元 |
期末基金份额净值 | 2.381元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 138.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1103809956.63元 |
本期利润 | -1401917520.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5803元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.9% |
本期基金份额净值增长率 | -11.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 359383184.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1529元 |
期末基金资产净值 | 6477923573.65元 |
期末基金份额净值 | 2.757元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 175.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -356873277.28元 |
本期利润 | 164489998.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0699元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
本期基金份额净值增长率 | 8.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1216543080.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4571元 |
期末基金资产净值 | 9000350716.98元 |
期末基金份额净值 | 3.382元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 238.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 332267983.93元 |
本期利润 | 1032512903.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.6052元 |
本期加权平均净值利润率 | 72.77% |
本期基金份额净值增长率 | 118.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 577333791.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5934元 |
期末基金资产净值 | 3035337335.58元 |
期末基金份额净值 | 3.12元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 212.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 164305152.93元 |
本期利润 | 353607913.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6689元 |
本期加权平均净值利润率 | 40.42% |
本期基金份额净值增长率 | 52.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 155346795.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3473元 |
期末基金资产净值 | 977917513.88元 |
期末基金份额净值 | 2.186元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 118.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 48143445.49元 |
本期利润 | 105904458.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3838元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.42% |
本期基金份额净值增长率 | 82.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13825240.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0433元 |
期末基金资产净值 | 456932552.93元 |
期末基金份额净值 | 1.431元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7404761.59元 |
本期利润 | 37972711.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2073元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.78% |
本期基金份额净值增长率 | 57.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -30889011.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0693元 |
期末基金资产净值 | 551828554.74元 |
期末基金份额净值 | 1.238元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -838827.35元 |
本期利润 | -236614.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0229元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.82% |
本期基金份额净值增长率 | -2.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2074762.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2162元 |
期末基金资产净值 | 7519545.49元 |
期末基金份额净值 | 0.784元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -608211.04元 |
本期利润 | 117331.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1818724.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1789元 |
期末基金资产净值 | 8348155.7元 |
期末基金份额净值 | 0.821元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1921807.13元 |
本期利润 | -2268774.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.19元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.79% |
本期基金份额净值增长率 | -18.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1995398.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1927元 |
期末基金资产净值 | 8361600.98元 |
期末基金份额净值 | 0.807元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1974773.99元 |
本期利润 | -1641514.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1284元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.3% |
本期基金份额净值增长率 | -13.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1796968.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1357元 |
期末基金资产净值 | 11447169.23元 |
期末基金份额净值 | 0.864元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1253064.35元 |
本期利润 | -540474.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0204元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.02% |
本期基金份额净值增长率 | -1.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -70030.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0052元 |
期末基金资产净值 | 13449377.9元 |
期末基金份额净值 | 0.995元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 576074.22元 |
本期利润 | -586540.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0169元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.68% |
本期基金份额净值增长率 | -0.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 107428.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
期末基金资产净值 | 26788375.4元 |
期末基金份额净值 | 1.004元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1628194.37元 |
本期利润 | 1702972.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 643154.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.009元 |
期末基金资产净值 | 71950732.62元 |
期末基金份额净值 | 1.01元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.0% |