| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源港股通股息率… | 1.0232 | 3.18% |
| 前海开源沪港深景气行… | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.3734 | 2.27% |
| 前海开源聚财宝A | 0.3494 | 2.17% |
| 前海开源货币B | 0.4294 | 1.60% |
| 前海开源货币E | 0.3616 | 1.37% |
| 前海开源货币A | 0.3631 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -536614750.34元 |
| 本期利润 | -869757751.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1292554663.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6501元 |
| 期末基金资产净值 | 3057846960.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -260012906.74元 |
| 本期利润 | -335242091.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1094711224.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5158元 |
| 期末基金资产净值 | 3814787426.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1265404102.74元 |
| 本期利润 | -1860496440.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -888203622.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3963元 |
| 期末基金资产净值 | 4378474893.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -874580767.82元 |
| 本期利润 | -904554640.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3894元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -504325690.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2216元 |
| 期末基金资产净值 | 5420497956.76元 |
| 期末基金份额净值 | 2.381元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1103809956.63元 |
| 本期利润 | -1401917520.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5803元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 359383184.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1529元 |
| 期末基金资产净值 | 6477923573.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 175.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -356873277.28元 |
| 本期利润 | 164489998.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1216543080.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4571元 |
| 期末基金资产净值 | 9000350716.98元 |
| 期末基金份额净值 | 3.382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 238.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 332267983.93元 |
| 本期利润 | 1032512903.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.6052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 72.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 118.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 577333791.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5934元 |
| 期末基金资产净值 | 3035337335.58元 |
| 期末基金份额净值 | 3.12元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 212.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 164305152.93元 |
| 本期利润 | 353607913.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6689元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155346795.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3473元 |
| 期末基金资产净值 | 977917513.88元 |
| 期末基金份额净值 | 2.186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48143445.49元 |
| 本期利润 | 105904458.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3838元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 82.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13825240.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0433元 |
| 期末基金资产净值 | 456932552.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7404761.59元 |
| 本期利润 | 37972711.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30889011.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0693元 |
| 期末基金资产净值 | 551828554.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -838827.35元 |
| 本期利润 | -236614.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2074762.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2162元 |
| 期末基金资产净值 | 7519545.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -608211.04元 |
| 本期利润 | 117331.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1818724.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1789元 |
| 期末基金资产净值 | 8348155.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1921807.13元 |
| 本期利润 | -2268774.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.19元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1995398.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1927元 |
| 期末基金资产净值 | 8361600.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1974773.99元 |
| 本期利润 | -1641514.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1796968.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1357元 |
| 期末基金资产净值 | 11447169.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1253064.35元 |
| 本期利润 | -540474.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -70030.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 13449377.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 576074.22元 |
| 本期利润 | -586540.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107428.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 26788375.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1628194.37元 |
| 本期利润 | 1702972.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 643154.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 71950732.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
