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基金买卖网 > 基金净值 > 前海中国稀缺资产 (001679)
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前海中国稀缺资产001679
基金类型:混合型     成立日期:2015-09-10     基金规模:3.19亿份     基金经理: 曲扬 
基金全称:前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.03%
  • 近一月
    增长率
    -1.27%
  • 近一季
    增长率
    8.87%
  • 近半年
    增长率
    17.58%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

前海中国稀缺资产主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 7404761.59元
本期利润 37972711.92元
加权平均基金份额本期利润 0.2073元
本期加权平均净值利润率 17.78%
本期基金份额净值增长率 57.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -30889011.14元
期末可供分配基金份额利润 -0.0693元
期末基金资产净值 551828554.74元
期末基金份额净值 1.238元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 23.8%
期间数据和指标
本期已实现收益 -838827.35元
本期利润 -236614.53元
加权平均基金份额本期利润 -0.0229元
本期加权平均净值利润率 -2.82%
本期基金份额净值增长率 -2.85%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2074762.81元
期末可供分配基金份额利润 -0.2162元
期末基金资产净值 7519545.49元
期末基金份额净值 0.784元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -21.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 -608211.04元
本期利润 117331.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0105元
本期加权平均净值利润率 1.31%
本期基金份额净值增长率 1.73%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1818724.51元
期末可供分配基金份额利润 -0.1789元
期末基金资产净值 8348155.7元
期末基金份额净值 0.821元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -17.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1921807.13元
本期利润 -2268774.08元
加权平均基金份额本期利润 -0.19元
本期加权平均净值利润率 -20.79%
本期基金份额净值增长率 -18.89%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1995398.13元
期末可供分配基金份额利润 -0.1927元
期末基金资产净值 8361600.98元
期末基金份额净值 0.807元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -19.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1974773.99元
本期利润 -1641514.61元
加权平均基金份额本期利润 -0.1284元
本期加权平均净值利润率 -13.3%
本期基金份额净值增长率 -13.17%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1796968.01元
期末可供分配基金份额利润 -0.1357元
期末基金资产净值 11447169.23元
期末基金份额净值 0.864元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -13.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 1253064.35元
本期利润 -540474.72元
加权平均基金份额本期利润 -0.0204元
本期加权平均净值利润率 -2.02%
本期基金份额净值增长率 -1.49%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -70030.24元
期末可供分配基金份额利润 -0.0052元
期末基金资产净值 13449377.9元
期末基金份额净值 0.995元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -0.5%
期间数据和指标
本期已实现收益 576074.22元
本期利润 -586540.53元
加权平均基金份额本期利润 -0.0169元
本期加权平均净值利润率 -1.68%
本期基金份额净值增长率 -0.59%
期末数据和指标
期末可供分配利润 107428.33元
期末可供分配基金份额利润 0.004元
期末基金资产净值 26788375.4元
期末基金份额净值 1.004元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 1628194.37元
本期利润 1702972.05元
加权平均基金份额本期利润 0.0096元
本期加权平均净值利润率 0.95%
本期基金份额净值增长率 1.0%
期末数据和指标
期末可供分配利润 643154.17元
期末可供分配基金份额利润 0.009元
期末基金资产净值 71950732.62元
期末基金份额净值 1.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.0%
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