为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
众禄现金宝
基金买卖网 > 基金净值 > 前海中国稀缺资产 (001679)
点赞|评论
前海中国稀缺资产001679
基金类型:混合型     成立日期:2015-09-10     基金规模:3.19亿份     基金经理: 曲扬 
基金全称:前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.24%
  • 近一月
    增长率
    7.81%
  • 近一季
    增长率
    20.28%
  • 近半年
    增长率
    27.86%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
广发中证基建工程指数C 0.7438 4.64%
广发中证基建工程指数A 0.7450 4.63%
信诚基建工程指数 0.7070 3.36%
鹏华地产 1.0720 2.49%
华泰柏瑞富利混合 0.9042 2.39%
华泰柏瑞国企整合 1.0395 2.36%
华泰柏瑞多策略混合 1.2181 2.24%
招商沪深300地产 1.3137 2.20%
国泰国证地产 1.0383 2.19%
万家瑞兴 1.6485 2.12%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
前海人工智能主题 1.567 2.42%
前海开源中国稀缺资产… 1.811 2.37%
前海中国稀缺资产 1.728 2.37%
前海国家比较优势 2.158 2.27%
前海沪港深优势精选 1.833 2.06%
名称 万份收益 7日年化
前海开源现金增利B 0.5771 2.28%
前海开源聚财宝B 1.209 2.21%
前海开源聚财宝A 1.1839 2.12%
前海开源现金增利A 0.5103 2.03%
前海开源货币E 0.4895 2.02%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 -4.73%
鹏华国防 -2.11%
兴全有机增长 -2.43%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6063
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

前海中国稀缺资产资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 241550063.35
结算备付金 3473436.91
存出保证金 384382.01
交易性金融资产 689328226.65
股票投资 689328226.65
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 54464.37
应收股利 --
应收申购款 9630408.37
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 944420981.66
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 87888723.54
应付赎回款 24573105.71
应付管理人报酬 941430.77
应付托管费 156905.12
应付销售服务费 23550.93
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 161782.55
负债合计 114877726.18
所有者权益:
实收基金 659741500.96
所有者权益合计 829543255.48
负债和所有者权益合计 944420981.66
资产:
银行存款 5390864.76
结算备付金 374906.49
存出保证金 18381.48
交易性金融资产 47474180.0
股票投资 47474180.0
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1427.05
应收股利 --
应收申购款 9143.08
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 53268902.86
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 413941.67
应付管理人报酬 64543.93
应付托管费 10757.34
应付销售服务费 3649.08
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 200017.07
负债合计 747154.05
所有者权益:
实收基金 64340130.3
所有者权益合计 52521748.81
负债和所有者权益合计 53268902.86
资产:
银行存款 44453161.76
结算备付金 --
存出保证金 13802.52
交易性金融资产 1469829.19
股票投资 1469829.19
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 8669.32
应收股利 --
应收申购款 10416.04
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 45955878.83
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 285994.32
应付管理人报酬 61040.37
应付托管费 10173.37
应付销售服务费 3350.48
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 149732.68
负债合计 521931.61
所有者权益:
实收基金 53204087.78
所有者权益合计 45433947.22
负债和所有者权益合计 45955878.83
资产:
银行存款 3816876.43
结算备付金 --
存出保证金 9241.17
交易性金融资产 12225028.59
股票投资 12225028.59
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 752.69
应收股利 --
应收申购款 51619.26
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 16103518.14
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 164393.3
应付管理人报酬 21011.68
应付托管费 3501.94
应付销售服务费 670.09
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 200000.0
负债合计 392396.47
所有者权益:
实收基金 19028226.43
所有者权益合计 15711121.67
负债和所有者权益合计 16103518.14
资产:
银行存款 2006169.99
结算备付金 4294.5
存出保证金 18391.34
交易性金融资产 18105779.99
股票投资 18105779.99
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 343.0
应收股利 --
应收申购款 221517.26
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 20356496.08
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 588287.85
应付赎回款 214538.85
应付管理人报酬 26580.79
应付托管费 4430.16
应付销售服务费 870.07
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 149596.69
负债合计 1008439.5
所有者权益:
实收基金 22225264.41
所有者权益合计 19348056.58
负债和所有者权益合计 20356496.08
资产:
银行存款 3334876.37
结算备付金 1545454.55
存出保证金 168490.27
交易性金融资产 10902049.0
股票投资 10902049.0
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1285.32
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 15952155.51
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1799307.54
应付赎回款 10853.06
应付管理人报酬 116591.87
应付托管费 19431.98
应付销售服务费 6555.45
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 350020.33
负债合计 2386230.09
所有者权益:
实收基金 13642169.33
所有者权益合计 13565925.42
负债和所有者权益合计 15952155.51
资产:
银行存款 43859510.65
结算备付金 280351.34
存出保证金 201138.4
交易性金融资产 1393057891.28
股票投资 54607391.28
基金投资 --
债券投资 1338450500.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 30000165.0
应收证券清算款 39552803.98
应收利息 24271706.41
应收股利 --
应收申购款 2268.53
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1531225835.59
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 9804.08
应付管理人报酬 1870201.94
应付托管费 311700.36
应付销售服务费 122470.67
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 174071.95
负债合计 2808088.12
所有者权益:
实收基金 1568439152.52
所有者权益合计 1528417747.47
负债和所有者权益合计 1531225835.59
资产:
银行存款 329326735.85
结算备付金 2412184.47
存出保证金 135872.47
交易性金融资产 8225222.66
股票投资 8225222.66
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 68414.83
应收股利 --
应收申购款 2955.67
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 340171385.95
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 20234327.42
应付管理人报酬 482222.68
应付托管费 80370.43
应付销售服务费 25577.25
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 40641.59
负债合计 21093135.11
所有者权益:
实收基金 318777573.26
所有者权益合计 319078250.84
负债和所有者权益合计 340171385.95
众禄基金app
众禄微信公众号