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基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源中国稀缺资产混合A (001679)
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前海开源中国稀缺资产混合A001679
基金类型:混合型     成立日期:2015-09-10     基金规模:7.78亿份     基金经理: 曲扬 
基金全称:前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

前海开源中国稀缺资产混合A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 103579571.76
结算备付金 2154191.54
存出保证金 986612.26
交易性金融资产 1273009713.76
股票投资 1246291507.36
基金投资 --
债券投资 26718206.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 26980.68
应收股利 --
应收申购款 33484193.44
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1413241263.44
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 24708924.24
应付赎回款 25528369.21
应付管理人报酬 1382514.36
应付托管费 230419.08
应付销售服务费 23347.9
应付税费 50.34
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 238501.54
负债合计 53080411.14
所有者权益:
实收基金 614247877.54
所有者权益合计 1360160852.3
负债和所有者权益合计 1413241263.44
资产:
银行存款 67592621.88
结算备付金 1343710.52
存出保证金 483158.52
交易性金融资产 649521792.88
股票投资 649521792.88
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 11529.57
应收股利 --
应收申购款 2718887.14
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 721671700.51
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 19885992.75
应付赎回款 9169800.79
应付管理人报酬 892947.25
应付托管费 148824.55
应付销售服务费 20007.94
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 223822.31
负债合计 30994912.47
所有者权益:
实收基金 475213131.05
所有者权益合计 690676788.04
负债和所有者权益合计 721671700.51
资产:
银行存款 241550063.35
结算备付金 3473436.91
存出保证金 384382.01
交易性金融资产 689328226.65
股票投资 689328226.65
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 54464.37
应收股利 --
应收申购款 9630408.37
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 944420981.66
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 87888723.54
应付赎回款 24573105.71
应付管理人报酬 941430.77
应付托管费 156905.12
应付销售服务费 23550.93
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 161782.55
负债合计 114877726.18
所有者权益:
实收基金 659741500.96
所有者权益合计 829543255.48
负债和所有者权益合计 944420981.66
资产:
银行存款 5390864.76
结算备付金 374906.49
存出保证金 18381.48
交易性金融资产 47474180.0
股票投资 47474180.0
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1427.05
应收股利 --
应收申购款 9143.08
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 53268902.86
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 413941.67
应付管理人报酬 64543.93
应付托管费 10757.34
应付销售服务费 3649.08
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 200017.07
负债合计 747154.05
所有者权益:
实收基金 64340130.3
所有者权益合计 52521748.81
负债和所有者权益合计 53268902.86
资产:
银行存款 44453161.76
结算备付金 --
存出保证金 13802.52
交易性金融资产 1469829.19
股票投资 1469829.19
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 8669.32
应收股利 --
应收申购款 10416.04
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 45955878.83
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 285994.32
应付管理人报酬 61040.37
应付托管费 10173.37
应付销售服务费 3350.48
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 149732.68
负债合计 521931.61
所有者权益:
实收基金 53204087.78
所有者权益合计 45433947.22
负债和所有者权益合计 45955878.83
资产:
银行存款 3816876.43
结算备付金 --
存出保证金 9241.17
交易性金融资产 12225028.59
股票投资 12225028.59
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 752.69
应收股利 --
应收申购款 51619.26
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 16103518.14
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 164393.3
应付管理人报酬 21011.68
应付托管费 3501.94
应付销售服务费 670.09
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 200000.0
负债合计 392396.47
所有者权益:
实收基金 19028226.43
所有者权益合计 15711121.67
负债和所有者权益合计 16103518.14
资产:
银行存款 2006169.99
结算备付金 4294.5
存出保证金 18391.34
交易性金融资产 18105779.99
股票投资 18105779.99
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 343.0
应收股利 --
应收申购款 221517.26
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 20356496.08
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 588287.85
应付赎回款 214538.85
应付管理人报酬 26580.79
应付托管费 4430.16
应付销售服务费 870.07
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 149596.69
负债合计 1008439.5
所有者权益:
实收基金 22225264.41
所有者权益合计 19348056.58
负债和所有者权益合计 20356496.08
资产:
银行存款 3334876.37
结算备付金 1545454.55
存出保证金 168490.27
交易性金融资产 10902049.0
股票投资 10902049.0
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1285.32
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 15952155.51
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1799307.54
应付赎回款 10853.06
应付管理人报酬 116591.87
应付托管费 19431.98
应付销售服务费 6555.45
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 350020.33
负债合计 2386230.09
所有者权益:
实收基金 13642169.33
所有者权益合计 13565925.42
负债和所有者权益合计 15952155.51
资产:
银行存款 43859510.65
结算备付金 280351.34
存出保证金 201138.4
交易性金融资产 1393057891.28
股票投资 54607391.28
基金投资 --
债券投资 1338450500.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 30000165.0
应收证券清算款 39552803.98
应收利息 24271706.41
应收股利 --
应收申购款 2268.53
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1531225835.59
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 9804.08
应付管理人报酬 1870201.94
应付托管费 311700.36
应付销售服务费 122470.67
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 174071.95
负债合计 2808088.12
所有者权益:
实收基金 1568439152.52
所有者权益合计 1528417747.47
负债和所有者权益合计 1531225835.59
资产:
银行存款 329326735.85
结算备付金 2412184.47
存出保证金 135872.47
交易性金融资产 8225222.66
股票投资 8225222.66
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 68414.83
应收股利 --
应收申购款 2955.67
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 340171385.95
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 20234327.42
应付管理人报酬 482222.68
应付托管费 80370.43
应付销售服务费 25577.25
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 40641.59
负债合计 21093135.11
所有者权益:
实收基金 318777573.26
所有者权益合计 319078250.84
负债和所有者权益合计 340171385.95
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