名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
---|---|---|
制造业 | 16.97% | 7077.51 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 1.8% | 750.67 |
卫生和社会工作 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.53% | 1891.39 |
合计 | 30.09% | 12549.01 |
房地产业 | 1.22% | 507.83 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.62% | 257.37 |
农、林、牧、渔业 | 0.35% | 147.57 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
采矿业 | 3.13% | 1304.49 |
金融业 | 0.62% | 259.81 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 7.20 |
教育 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.83% | 345.15 |
批发和零售业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.73% | 1096.69 |
租赁和商务服务业 | 1.07% | 429.50 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
采矿业 | 0.87% | 348.60 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
制造业 | 19.82% | 7960.84 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.06% | 22.17 |
金融业 | 0.9% | 362.04 |
卫生和社会工作 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.83% | 331.79 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.58% | 233.65 |
教育 | -- | -- |
房地产业 | 1.41% | 565.84 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 1.33% | 534.66 |
建筑业 | 0.64% | 257.52 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.90 |
综合 | -- | -- |
合计 | 30.24% | 12145.19 |
采矿业 | 0.92% | 382.90 |
制造业 | 18.29% | 7630.81 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
房地产业 | 1.88% | 784.61 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.23% | 929.20 |
科学研究和技术服务业 | 1.94% | 810.76 |
教育 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.83% | 345.06 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.61% | 253.85 |
综合 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.35% | 146.67 |
金融业 | 0.92% | 384.76 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 4.31 |
租赁和商务服务业 | 1.22% | 507.08 |
合计 | 29.95% | 12497.99 |
卫生和社会工作 | 0.01% | 2.12 |
建筑业 | 0.76% | 315.86 |
制造业 | 18.99% | 7977.97 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.97% | 828.41 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 0.01% | 2.38 |
教育 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.9% | 375.99 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
合计 | 29.84% | 12537.29 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.01 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.18% | 493.89 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
房地产业 | 3.19% | 1341.65 |
金融业 | 0.45% | 191.10 |
科学研究和技术服务业 | 0.86% | 359.52 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 0.97% | 407.31 |
采矿业 | 0.5% | 210.94 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 10.09 |
综合 | -- | -- |
建筑业 | 0.8% | 336.04 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.08% | 36.16 |
批发和零售业 | 0.99% | 427.07 |
建筑业 | 0.01% | 5.15 |
制造业 | 20.63% | 8878.07 |
科学研究和技术服务业 | 1.07% | 458.81 |
合计 | 29.92% | 12876.97 |
采矿业 | 0.91% | 391.99 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.2% | 947.29 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 10.35 |
房地产业 | 2.57% | 1104.78 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
金融业 | 0.86% | 369.36 |
卫生和社会工作 | 0.01% | 2.42 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.57% | 245.53 |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
建筑业 | 1.3% | 580.91 |
农、林、牧、渔业 | 0.76% | 340.19 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.59% | 263.43 |
制造业 | 21.86% | 9739.68 |
采矿业 | 2.23% | 995.10 |
批发和零售业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 1.05% | 467.72 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.05% | 22.46 |
卫生和社会工作 | 0.0% | 2.19 |
房地产业 | 1.83% | 813.28 |
文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.56 |
合计 | 29.68% | 13225.51 |
综合 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
制造业 | 21.97% | 9889.54 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
采矿业 | 3.21% | 1446.19 |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.87% | 392.08 |
建筑业 | 0.96% | 432.49 |
金融业 | -- | -- |
房地产业 | 0.96% | 434.32 |
合计 | 29.67% | 13355.18 |
批发和零售业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.73% | 327.94 |
文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.55 |
科学研究和技术服务业 | 0.96% | 432.08 |
房地产业 | -- | -- |
金融业 | 1.08% | 482.19 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.25% | 1007.77 |
建筑业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.6% | 267.53 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
采矿业 | 0.44% | 196.05 |
批发和零售业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.89% | 398.28 |
教育 | -- | -- |
合计 | 29.73% | 13321.58 |
制造业 | 24.48% | 10969.75 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.61% | 675.46 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
制造业 | 22.91% | 9633.42 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
采矿业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.01% | 4.09 |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.33% | 979.27 |
房地产业 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
合计 | 29.15% | 12254.94 |
科学研究和技术服务业 | 2.29% | 962.70 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
制造业 | 22.91% | 10870.07 |
综合 | -- | -- |
采矿业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.71% | 812.80 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
建筑业 | 0.46% | 219.12 |
科学研究和技术服务业 | 1.95% | 923.41 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.56% | 266.51 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.84% | 400.49 |
合计 | 29.5% | 13995.88 |
卫生和社会工作 | 0.0% | 1.82 |
房地产业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 0.56% | 267.76 |
批发和零售业 | 0.01% | 6.65 |
金融业 | 0.48% | 226.80 |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 1.66% | 764.37 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
合计 | 28.51% | 13090.54 |
金融业 | 0.49% | 224.15 |
建筑业 | 3.65% | 1674.11 |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 19.72% | 9053.69 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.98% | 907.58 |
文化、体育和娱乐业 | 0.44% | 203.59 |
批发和零售业 | 0.01% | 3.42 |
农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.81 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.56% | 257.48 |
住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.33 |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
采矿业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
制造业 | 24.54% | 11321.27 |
卫生和社会工作 | 0.57% | 262.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 0.78% | 360.12 |
房地产业 | -- | -- |
合计 | 29.91% | 13801.63 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.30 |
农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.13 |
批发和零售业 | 0.02% | 9.56 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 4.44 |
金融业 | 0.48% | 219.78 |
文化、体育和娱乐业 | 0.69% | 318.99 |
建筑业 | 0.01% | 2.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.86% | 858.90 |
科学研究和技术服务业 | 0.96% | 441.58 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 2.40 |
采矿业 | 0.28% | 124.87 |
建筑业 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.0% | 2.05 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
制造业 | 25.23% | 11182.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.0% | 444.47 |
房地产业 | 0.0% | 1.02 |
文化、体育和娱乐业 | 0.61% | 270.26 |
卫生和社会工作 | -- | -- |
金融业 | 0.63% | 279.70 |
教育 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 0.73% | 324.44 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 3.34 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.74% | 329.47 |
综合 | -- | -- |
合计 | 29.25% | 12964.12 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.69% | 1351.65 |
批发和零售业 | 0.0% | 1.63 |
科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.56 |
文化、体育和娱乐业 | 1.24% | 622.10 |
卫生和社会工作 | -- | -- |
采矿业 | 0.72% | 362.14 |
制造业 | 24.41% | 12284.70 |
综合 | -- | -- |
房地产业 | 0.0% | 0.90 |
合计 | 30.0% | 15098.18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.51 |
金融业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 0.7% | 351.87 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.24% | 120.13 |
建筑业 | -- | -- |
采矿业 | 1.04% | 492.07 |
房地产业 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.01% | 2.83 |
租赁和商务服务业 | 1.5% | 711.39 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
金融业 | 0.35% | 167.77 |
建筑业 | 0.0% | 1.30 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.19% | 1517.64 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.53% | 252.06 |
科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.48 |
制造业 | 20.56% | 9766.84 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.53 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | 0.31% | 149.12 |
卫生和社会工作 | 0.17% | 82.95 |
合计 | 28.96% | 13756.68 |
综合 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 1.28% | 609.70 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.53% | 917.51 |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.9% | 325.54 |
批发和零售业 | 0.81% | 293.95 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.84% | 306.67 |
教育 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
金融业 | 1.87% | 678.85 |
房地产业 | 0.43% | 157.55 |
制造业 | 20.08% | 7292.06 |
采矿业 | 0.83% | 299.88 |
租赁和商务服务业 | 0.44% | 159.91 |
建筑业 | -- | -- |
合计 | 29.23% | 10616.53 |
文化、体育和娱乐业 | 0.51% | 184.60 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
房地产业 | 1.03% | 537.98 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
采矿业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 0.18% | 94.71 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
制造业 | 8.03% | 4183.46 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 0.33% | 170.20 |
建筑业 | 0.41% | 214.16 |
金融业 | 4.45% | 2318.85 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.21% | 107.84 |
卫生和社会工作 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
合计 | 14.64% | 7627.20 |
采矿业 | -- | -- |
金融业 | 3.74% | 2041.68 |
租赁和商务服务业 | 0.46% | 254.02 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
建筑业 | 0.39% | 212.98 |
文化、体育和娱乐业 | 0.26% | 143.48 |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
房地产业 | 0.99% | 542.89 |
综合 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
合计 | 15.91% | 8698.63 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
制造业 | 10.07% | 5503.58 |
金融业 | 3.72% | 2053.36 |
采矿业 | 0.16% | 90.04 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.0% | 2.64 |
教育 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | 0.5% | 278.15 |
房地产业 | 1.24% | 685.14 |
卫生和社会工作 | -- | -- |
建筑业 | 0.44% | 241.29 |
制造业 | 14.07% | 7771.65 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.22% | 119.90 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 3.67 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 0.52% | 285.12 |
文化、体育和娱乐业 | 0.41% | 225.06 |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 21.28% | 11756.01 |
采矿业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.57% | 314.29 |
制造业 | 12.83% | 7071.91 |
建筑业 | 0.46% | 251.32 |
文化、体育和娱乐业 | 0.35% | 194.43 |
金融业 | 3.18% | 1752.81 |
农、林、牧、渔业 | 0.5% | 276.75 |
综合 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
合计 | 21.1% | 11629.83 |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
房地产业 | 1.16% | 638.47 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 3.41 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.96% | 530.29 |
租赁和商务服务业 | 1.08% | 596.15 |
采矿业 | 0.01% | 3.98 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
房地产业 | 0.28% | 149.55 |
卫生和社会工作 | 0.02% | 11.53 |
批发和零售业 | 0.65% | 351.32 |
金融业 | 5.34% | 2894.77 |
文化、体育和娱乐业 | 0.4% | 215.76 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
建筑业 | 1.4% | 756.37 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.19% | 100.57 |
合计 | 22.5% | 12193.38 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.61% | 331.80 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 0.55% | 297.18 |
制造业 | 13.06% | 7075.70 |
教育 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 3.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 1.75 |
采矿业 | -- | -- |
合计 | 22.92% | 12160.20 |
综合 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.39% | 209.25 |
教育 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
建筑业 | 2.73% | 1449.38 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 0.83% | 442.61 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
房地产业 | 2.17% | 1150.75 |
金融业 | 4.1% | 2175.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 0.76 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.65% | 876.19 |
制造业 | 11.04% | 5856.23 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.5% | 765.71 |
采矿业 | 2.42% | 1231.12 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 1.7% | 867.01 |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.27% | 137.12 |
合计 | 23.64% | 12042.15 |
金融业 | 9.91% | 5049.86 |
制造业 | 5.56% | 2833.64 |
卫生和社会工作 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
房地产业 | 2.03% | 1035.44 |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
建筑业 | 0.22% | 110.97 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% | 11.28 |