| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 14457378.75 |
| 存出保证金 | 98770.5 |
| 交易性金融资产 | 505024471.18 |
| 股票投资 | 121451856.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 383572615.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1480.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 520398938.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 118083533.67 |
| 应付证券清算款 | 303610.15 |
| 应付赎回款 | 16721.64 |
| 应付管理人报酬 | 136130.12 |
| 应付托管费 | 34032.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4351.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206106.73 |
| 负债合计 | 118784486.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 271230618.55 |
| 所有者权益合计 | 401614451.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 520398938.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1377711.14 |
| 结算备付金 | 12585165.07 |
| 存出保证金 | 134794.35 |
| 交易性金融资产 | 556314987.88 |
| 股票投资 | 125372914.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 430942072.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 323546.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3142.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 570739347.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 150205895.72 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 62853.14 |
| 应付管理人报酬 | 139141.62 |
| 应付托管费 | 34785.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1966.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213594.85 |
| 负债合计 | 150658237.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275613896.08 |
| 所有者权益合计 | 420081110.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 570739347.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 502281.07 |
| 结算备付金 | 14296566.54 |
| 存出保证金 | 146987.52 |
| 交易性金融资产 | 590218144.39 |
| 股票投资 | 132255124.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 457963019.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2569229.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2612.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 607735821.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 160905856.35 |
| 应付证券清算款 | 757864.24 |
| 应付赎回款 | 539.45 |
| 应付管理人报酬 | 191253.14 |
| 应付托管费 | 38250.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3284.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285373.38 |
| 负债合计 | 162182421.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 298037473.8 |
| 所有者权益合计 | 445553399.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 607735821.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2730421.63 |
| 结算备付金 | 12878597.98 |
| 存出保证金 | 222149.09 |
| 交易性金融资产 | 568915570.29 |
| 股票投资 | 133215834.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 435699735.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2279908.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2577724.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 589604372.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 139263000.0 |
| 应付证券清算款 | 1481984.06 |
| 应付赎回款 | 380423.65 |
| 应付管理人报酬 | 167667.23 |
| 应付托管费 | 33533.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2293.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157538.94 |
| 负债合计 | 141486440.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 284951114.3 |
| 所有者权益合计 | 448117931.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 589604372.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1644992.22 |
| 结算备付金 | 15625765.41 |
| 存出保证金 | 161740.2 |
| 交易性金融资产 | 622618666.9 |
| 股票投资 | 139958841.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 482659825.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 583803.3 |
| 应收利息 | 2148751.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 139235.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 642922955.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 167000000.0 |
| 应付证券清算款 | 457232.49 |
| 应付赎回款 | 611593.92 |
| 应付管理人报酬 | 197016.2 |
| 应付托管费 | 39403.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4259.22 |
| 应付利息 | -74905.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180667.28 |
| 负债合计 | 168512479.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 295095529.54 |
| 所有者权益合计 | 474410476.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 642922955.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1031347.86 |
| 结算备付金 | 13923299.03 |
| 存出保证金 | 148476.31 |
| 交易性金融资产 | 583102313.61 |
| 股票投资 | 138016331.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 445085981.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1878240.18 |
| 应收利息 | 4972670.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 117823.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 605174170.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 141600000.0 |
| 应付证券清算款 | 1781037.26 |
| 应付赎回款 | 27954.59 |
| 应付管理人报酬 | 190089.48 |
| 应付托管费 | 38017.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10379.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97592.2 |
| 负债合计 | 143798521.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 307493529.74 |
| 所有者权益合计 | 461375649.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 605174170.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 607197.82 |
| 结算备付金 | 9317446.93 |
| 存出保证金 | 228335.67 |
| 交易性金融资产 | 607162460.74 |
| 股票投资 | 150981799.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 443079261.32 |
| 资产支持证券投资 | 13101400.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 247393.66 |
| 应收利息 | 5487650.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21534.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 623072019.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 118300000.0 |
| 应付证券清算款 | 26865.01 |
| 应付赎回款 | 1062238.12 |
| 应付管理人报酬 | 204192.45 |
| 应付托管费 | 40838.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11518.69 |
| 应付利息 | -29853.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191286.77 |
| 负债合计 | 119868882.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365535385.35 |
| 所有者权益合计 | 503203136.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 623072019.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14143004.1 |
| 结算备付金 | 66685.63 |
| 存出保证金 | 1599.82 |
| 交易性金融资产 | 347912092.9 |
| 股票投资 | 106165280.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 213614812.8 |
| 资产支持证券投资 | 28132000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5295303.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1258.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 375419943.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11914028.68 |
| 应付赎回款 | 8295.94 |
| 应付管理人报酬 | 107988.91 |
| 应付托管费 | 20383.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9064.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88870.99 |
| 负债合计 | 12214957.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 306170728.42 |
| 所有者权益合计 | 363204986.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 375419943.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1597878.25 |
| 结算备付金 | 847619.05 |
| 存出保证金 | 488.11 |
| 交易性金融资产 | 92408059.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 92408059.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1855256.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8287.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116717588.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7512.64 |
| 应付管理人报酬 | 88760.37 |
| 应付托管费 | 14793.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15870.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169309.32 |
| 负债合计 | 296246.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100905399.15 |
| 所有者权益合计 | 116421342.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 116717588.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1111946.34 |
| 结算备付金 | 4625000.0 |
| 存出保证金 | 6727.71 |
| 交易性金融资产 | 108251943.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 108251943.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2242846.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1397.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116239861.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 151.97 |
| 应付管理人报酬 | 96984.39 |
| 应付托管费 | 16164.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11205.0 |
| 应付利息 | 1845.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106063.66 |
| 负债合计 | 1733177.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100875398.43 |
| 所有者权益合计 | 114506684.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 116239861.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 785879.22 |
| 结算备付金 | 11808.88 |
| 存出保证金 | 79881.38 |
| 交易性金融资产 | 230338293.49 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 230338293.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5126498.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10978.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 236353339.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7773.33 |
| 应付赎回款 | 12567.66 |
| 应付管理人报酬 | 161065.56 |
| 应付托管费 | 26844.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25510.88 |
| 应付利息 | 21194.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 385311.16 |
| 负债合计 | 24688185.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 189281635.44 |
| 所有者权益合计 | 211665154.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 236353339.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 681216.14 |
| 结算备付金 | 995433.0 |
| 存出保证金 | 128172.58 |
| 交易性金融资产 | 569822706.46 |
| 股票投资 | 86986322.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 482836383.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 894597.87 |
| 应收利息 | 8930490.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 581452617.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 33100000.0 |
| 应付证券清算款 | 1022638.9 |
| 应付赎回款 | 10.69 |
| 应付管理人报酬 | 406322.65 |
| 应付托管费 | 67720.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 43767.47 |
| 应付利息 | -9187.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196745.43 |
| 负债合计 | 34878560.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500158979.81 |
| 所有者权益合计 | 546574056.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 581452617.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1246318.59 |
| 结算备付金 | 1000320.61 |
| 存出保证金 | 92069.74 |
| 交易性金融资产 | 537174048.11 |
| 股票投资 | 116298319.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 420875728.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2294912.46 |
| 应收利息 | 10355814.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 552163483.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.84 |
| 应付管理人报酬 | 419243.47 |
| 应付托管费 | 69873.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -1232.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 387300.02 |
| 负债合计 | 960647.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500064946.94 |
| 所有者权益合计 | 551202836.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 552163483.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1951761.14 |
| 结算备付金 | 1947342.5 |
| 存出保证金 | 120928.25 |
| 交易性金融资产 | 501598363.15 |
| 股票投资 | 121602046.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 379996316.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1834832.1 |
| 应收利息 | 6043966.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 531497193.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 386278.5 |
| 应付托管费 | 64379.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187818.49 |
| 负债合计 | 892665.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500036381.35 |
| 所有者权益合计 | 530604528.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 531497193.43 |
